つみたて先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 730,845,645 | 930,824,140 |
| 親投資信託受益証券 | 369,968,473,047 | 495,166,433,236 |
| 未収入金 | － | 89,989,843 |
| 未収利息 | 9,293 | 18,200 |
| 流動資産計 | 370,699,327,985 | 496,187,265,419 |
| 資産の部合計 | 370,699,327,985 | 496,187,265,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 328,627,982 | 498,733,265 |
| 未払受託者報酬 | 36,805,999 | 47,755,275 |
| 未払委託者報酬 | 331,253,948 | 429,797,494 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 701,087,929 | 980,686,034 |
| 負債の部合計 | 701,087,929 | 980,686,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,160,726,078 | 129,624,727,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,837,513,978 | 365,581,852,195 |
| （分配準備積立金） | 96,247,932,180 | 91,943,032,353 |
| 元本等合計 | 369,998,240,056 | 495,206,579,385 |
| 純資産の部合計 | 369,998,240,056 | 495,206,579,385 |
| 負債・純資産合計 | 370,699,327,985 | 496,187,265,419 |
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