有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 6月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	54,589,557,147
コール・ローン	2,069,494,655
株式	2,625,881,399,370
投資証券	53,108,109,750
派生商品評価勘定	16,933,446
未収入金	25,310,427
未収配当金	2,921,163,483
差入委託証拠金	48,833,297,713
流動資産合計	2,787,445,265,991
資産合計	2,787,445,265,991
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	711,007,647
未払解約金	1,832,138,676
未払利息	5,201
流動負債合計	2,543,151,524
負債合計	2,543,151,524
純資産の部
元本等
元本	513,699,458,357
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,271,202,656,110
元本等合計	2,784,902,114,467
純資産合計	2,784,902,114,467
負債純資産合計	2,787,445,265,991

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 6月26日現在]
1.	期首	2022年 6月28日
	期首元本額	357,084,936,417円
	期中追加設定元本額	243,309,943,163円
	期中一部解約元本額	86,695,421,223円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	211,444,667円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	978,532,740円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	887,649,261円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	2,952,434,413円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	3,933,814,037円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,631,191,199円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,559,960,211円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,383,564,848円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	50,881,214円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	134,361,748円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	780,227円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,622,180,308円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,103,875,175円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	64,918,726円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,773,644,299円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	216,053,789円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	266,984,449円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	246,221,961円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	90,745,972,847円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,638,277,146円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,839,185,694円
	つみたて先進国株式	25,121,859,088円
	つみたて8資産均等バランス	2,314,820,675円
	つみたて4資産均等バランス	786,065,784円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,863,912円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,186,183円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,245,918円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	185,992,614円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	207,074,585円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	135,909,554円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	58,644,907円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	482,817,482円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,186,533,996円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	45,089,316,498円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	495,577,491円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	3,729,376,227円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	187,968,197,682円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	122,686,055円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	43,501,720円
	つみたて全世界株式	243,935,161円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	51,514,851円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,366,909,917円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	20,451,896円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	4,165,374,904円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	45,353,986円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	29,878,516,345円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	4,742,993,306円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	521,192,661円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,004,727,709円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	238,493,975円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	544,642,972円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	220,394,941円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	327,526,945円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	84,385,707円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	113,771,878円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	458,978,049円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	368,326,422円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	697,461,533円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,510,003,896円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	13,678円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	5,404,105円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,714,074,709円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	43,761,271円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	744,776,967円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	9,942,007,162円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	70,276円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	589,734,609円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,180,411,998円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	11,373,564円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	68,797,438円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,512,887,530円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	469,899,565円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	312,483,824円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	53,500,956円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,832,116,112円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	75,763,745円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,386,887,414円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	203,552,549円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	8,431,155,095円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	40,626,164円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	120,855円
	外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,613,987,832円
	海外株式インデックスファンドS	3,071,905,584円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	1,297,972円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,688,602,205円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	770,789円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,091,495円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	627,809円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,973,858円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	23,404,937円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	853,128円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	8,778,629円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	920,193円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	12,281,181円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	6,543,007,603円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	92,048,758円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	394,219,553円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	419,254,105円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	418,456,756円
	合計	513,699,458,357円
2.	受益権の総数	513,699,458,357口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 6月28日 至 2023年 6月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 6月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 6月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	82,161,686,799
投資証券	△2,272,383,360
合計	79,889,303,439

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2023年 6月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	108,878,687,963	―	108,184,216,614	△694,471,349
合計		108,878,687,963	―	108,184,216,614	△694,471,349

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2023年 6月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,998,445,787	―	1,998,951,250	505,463
	カナダドル	96,397,297	―	96,394,200	△3,097
	オーストラリアドル	101,257,530	―	101,014,167	△243,363
	イギリスポンド	85,110,706	―	85,108,702	△2,004
	スイスフラン	96,361,164	―	96,400,922	39,758
	香港ドル	17,197,785	―	17,198,066	281
	シンガポールドル	17,517,555	―	17,517,060	△495
	スウェーデンクローネ	23,177,675	―	23,177,329	△346
	デンマーククローネ	19,830,608	―	19,829,664	△944
	ユーロ	230,765,225	―	230,759,767	△5,458
	売建
	ユーロ	48,611,100	―	48,503,747	107,353
合計		2,734,672,432	―	2,734,854,874	397,148

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 6月26日現在]
1口当たり純資産額	5.4213円
(1万口当たり純資産額)	(54,213円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	115,689	32.58	3,769,147.62
	BAKER HUGHES CO	363,477	29.77	10,820,710.29
	CHENIERE ENERGY INC	85,699	148.56	12,731,443.44
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	44,592	80.59	3,593,669.28
	CHEVRON CORP	644,907	151.35	97,606,674.45
	CONOCOPHILLIPS	434,366	100.46	43,636,408.36
	COTERRA ENERGY INC	274,210	23.72	6,504,261.20
	DEVON ENERGY CORP	230,471	47.15	10,866,707.65
	DIAMONDBACK ENERGY INC	61,070	125.40	7,658,178.00
	EOG RESOURCES INC	211,328	106.82	22,574,056.96
	EQT CORP	131,720	39.18	5,160,789.60
	EXXON MOBIL CORP	1,454,345	102.40	148,924,928.00
	HALLIBURTON CO	321,798	30.89	9,940,340.22
	HESS CORP	99,334	131.61	13,073,347.74
	HF SINCLAIR CORP	59,686	42.50	2,536,655.00
	KINDER MORGAN INC	722,362	16.32	11,788,947.84
	MARATHON OIL CORP	217,347	21.95	4,770,766.65
	MARATHON PETROLEUM CORP	160,298	111.64	17,895,668.72
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	258,261	56.07	14,480,694.27
	ONEOK INC	162,313	57.69	9,363,836.97
	OVINTIV INC	82,940	34.97	2,900,411.80
	PHILLIPS 66	167,010	90.86	15,174,528.60
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	84,951	198.66	16,876,365.66
	SCHLUMBERGER LTD	509,318	46.59	23,729,125.62
	TARGA RESOURCES CORP	76,008	69.92	5,314,479.36
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,158	1,282.66	2,767,980.28
	VALERO ENERGY CORP	129,312	111.30	14,392,425.60
	WILLIAMS COS INC	436,341	30.59	13,347,671.19
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	79,744	286.26	22,827,517.44
	ALBEMARLE CORP	42,904	220.18	9,446,602.72
	ALCOA CORP	65,943	32.84	2,165,568.12
	AMCOR PLC	523,563	9.87	5,167,566.81
	AVERY DENNISON CORP	27,835	167.85	4,672,104.75
	BALL CORP	110,807	55.81	6,184,138.67
	CELANESE CORP	35,523	109.46	3,888,347.58
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	69,306	70.56	4,890,231.36
	CLEVELAND-CLIFFS INC	171,019	15.83	2,707,230.77
	CORTEVA INC	253,670	57.23	14,517,534.10
	CROWN HOLDINGS INC	43,629	85.74	3,740,750.46
	DOW INC	251,154	51.36	12,899,269.44
	DUPONT DE NEMOURS INC	161,201	67.78	10,926,203.78
	EASTMAN CHEMICAL CO	40,284	78.55	3,164,308.20
	ECOLAB INC	90,750	178.15	16,167,112.50
	FMC CORP	43,553	105.73	4,604,858.69
	FREEPORT-MCMORAN INC	503,689	38.37	19,326,546.93
	INTERNATIONAL PAPER CO	111,608	30.60	3,415,204.80
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	91,686	75.28	6,902,122.08
	LINDE PLC	175,628	370.59	65,085,980.52
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	96,083	88.33	8,487,011.39
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	21,677	442.38	9,589,471.26
	MOSAIC CO/THE	113,000	34.21	3,865,730.00
	NEWMONT CORP	284,516	41.58	11,830,175.28
	NUCOR CORP	92,207	153.79	14,180,514.53
	PACKAGING CORP OF AMERICA	30,858	128.82	3,975,127.56
	PPG INDUSTRIES INC	84,081	138.89	11,678,010.09
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	21,500	258.26	5,552,590.00
	RPM INTERNATIONAL INC	45,708	82.17	3,755,826.36
	SEALED AIR CORP	49,467	38.06	1,882,714.02
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	88,653	247.04	21,900,837.12
	STEEL DYNAMICS INC	60,768	102.68	6,239,658.24
	VULCAN MATERIALS CO	48,952	214.43	10,496,777.36
	WESTLAKE CORP	13,051	112.80	1,472,152.80
	WESTROCK CO	100,519	27.23	2,737,132.37
	3M CO	199,587	100.72	20,102,402.64
AECOM	50,248	84.99	4,270,577.52
AERCAP HOLDINGS NV	56,854	60.60	3,445,352.40
ALLEGION PLC	31,093	115.50	3,591,241.50
AMETEK INC	83,048	156.06	12,960,470.88
AXON ENTERPRISE INC	24,900	188.71	4,698,879.00
BOEING CO/THE	203,893	205.41	41,881,661.13
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	48,400	127.52	6,171,968.00
CARLISLE COS INC	19,189	241.66	4,637,213.74
CARRIER GLOBAL CORP	299,382	48.05	14,385,305.10
CATERPILLAR INC	185,039	234.44	43,380,543.16
CUMMINS INC	50,613	232.02	11,743,228.26
DEERE & CO	100,862	404.45	40,793,635.90
DOVER CORP	49,146	141.13	6,935,974.98
EATON CORP PLC	142,339	194.46	27,679,241.94
EMERSON ELECTRIC CO	207,149	86.68	17,955,675.32
FASTENAL CO	206,429	56.89	11,743,745.81
FERGUSON PLC	75,182	150.62	11,323,912.84
FORTIVE CORP	124,354	71.03	8,832,864.62
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	47,372	67.57	3,200,926.04
GENERAC HOLDINGS INC	21,013	129.07	2,712,147.91
GENERAL DYNAMICS CORP	84,811	212.39	18,013,008.29
GENERAL ELECTRIC CO	390,203	103.78	40,495,267.34
GRACO INC	63,107	83.55	5,272,589.85
HEICO CORP	15,479	173.74	2,689,321.46
HEICO CORP-CLASS A	28,213	139.26	3,928,942.38
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	238,513	200.09	47,724,066.17
HOWMET AEROSPACE INC	137,808	46.35	6,387,400.80
HUBBELL INC	18,346	317.07	5,816,966.22
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	13,307	216.96	2,887,086.72
IDEX CORP	27,872	203.04	5,659,130.88
ILLINOIS TOOL WORKS	109,645	242.25	26,561,501.25
INGERSOLL-RAND INC	149,438	63.37	9,469,886.06
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,400	50.45	2,643,580.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	243,745	64.99	15,840,987.55
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	68,494	191.90	13,143,998.60
LENNOX INTERNATIONAL INC	11,485	311.71	3,579,989.35
LOCKHEED MARTIN CORP	81,683	459.36	37,521,902.88
MASCO CORP	84,835	55.26	4,687,982.10
NORDSON CORP	17,492	235.74	4,123,564.08
NORTHROP GRUMMAN CORP	51,113	454.05	23,207,857.65
OTIS WORLDWIDE CORP	149,651	86.37	12,925,356.87
OWENS CORNING	34,823	124.06	4,320,141.38
PACCAR INC	186,598	78.44	14,636,747.12
PARKER HANNIFIN CORP	45,567	370.12	16,865,258.04
PENTAIR PLC	62,808	60.12	3,776,016.96
QUANTA SERVICES INC	51,971	186.61	9,698,308.31
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	523,979	96.91	50,778,804.89
ROCKWELL AUTOMATION INC	41,132	313.27	12,885,421.64
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	60,064	43.12	2,589,959.68
SMITH (A.O.) CORP	41,076	69.49	2,854,371.24
SNAP-ON INC	18,428	273.62	5,042,269.36
STANLEY BLACK & DECKER INC	56,055	87.81	4,922,189.55
TEXTRON INC	76,878	64.91	4,990,150.98
TORO CO	34,600	97.41	3,370,386.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	81,860	186.16	15,239,057.60
TRANSDIGM GROUP INC	19,761	850.26	16,801,987.86
UNITED RENTALS INC	24,930	404.38	10,081,193.40
WABTEC CORP	63,893	102.32	6,537,531.76
WATSCO INC	11,800	365.27	4,310,186.00
WW GRAINGER INC	16,351	737.90	12,065,402.90
XYLEM INC	83,624	111.03	9,284,772.72
AUTOMATIC DATA PROCESSING	148,407	213.83	31,733,868.81
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	46,380	107.44	4,983,067.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	43,509	158.01	6,874,857.09
CERIDIAN HCM HOLDING INC	54,780	63.46	3,476,338.80
CINTAS CORP	32,315	482.59	15,594,895.85
CLARIVATE PLC	115,796	8.80	1,019,004.80
COPART INC	152,925	89.19	13,639,380.75
COSTAR GROUP INC	146,649	86.75	12,721,800.75
EQUIFAX INC	44,323	224.03	9,929,681.69
JACOBS SOLUTIONS INC	47,103	114.50	5,393,293.50
LEIDOS HOLDINGS INC	49,801	84.72	4,219,140.72
PAYCHEX INC	116,279	108.38	12,602,318.02
PAYCOM SOFTWARE INC	19,097	306.20	5,847,501.40
PAYLOCITY HOLDING CORP	13,942	176.75	2,464,248.50
REPUBLIC SERVICES INC	79,804	146.53	11,693,680.12
ROBERT HALF INTL INC	38,389	70.53	2,707,576.17
ROLLINS INC	92,741	41.39	3,838,549.99
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	80,381	58.49	4,701,484.69
TRANSUNION	70,635	74.22	5,242,529.70
VERISK ANALYTICS INC	50,689	224.35	11,372,077.15
WASTE CONNECTIONS INC	91,490	136.10	12,451,789.00
WASTE MANAGEMENT INC	147,134	165.59	24,363,919.06
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	40,475	90.45	3,660,963.75
CSX CORP	737,513	32.74	24,146,175.62
DELTA AIR LINES INC	53,589	42.86	2,296,824.54
EXPEDITORS INTL WASH INC	53,436	114.45	6,115,750.20
FEDEX CORP	86,494	232.34	20,096,015.96
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	661,326	3.20	2,116,243.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	28,551	175.18	5,001,564.18
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	58,606	54.00	3,164,724.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	81,885	218.00	17,850,930.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	35,010	326.63	11,435,316.30
SOUTHWEST AIRLINES CO	50,383	33.93	1,709,495.19
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	36,932	46.74	1,726,201.68
UBER TECHNOLOGIES INC	650,488	43.34	28,192,149.92
UNION PACIFIC CORP	219,037	199.89	43,783,305.93
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	259,561	169.29	43,941,081.69
APTIV PLC	99,071	97.40	9,649,515.40
BORGWARNER INC	78,768	45.23	3,562,676.64
FORD MOTOR CO	1,394,215	14.02	19,546,894.30
GENERAL MOTORS CO	501,280	36.18	18,136,310.40
LEAR CORP	20,206	136.39	2,755,896.34
LUCID GROUP INC	324,874	5.47	1,777,060.78
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	227,100	13.53	3,072,663.00
TESLA INC	1,021,909	256.60	262,221,849.40
DECKERS OUTDOOR CORP	9,300	506.12	4,706,916.00
DR HORTON INC	108,467	120.40	13,059,426.80
GARMIN LTD	53,987	101.56	5,482,919.72
HASBRO INC	51,810	60.00	3,108,600.00
LENNAR CORP-A	90,104	122.30	11,019,719.20
LULULEMON ATHLETICA INC	41,156	374.25	15,402,633.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	22,320	97.82	2,183,342.40
NIKE INC -CL B	441,660	109.52	48,370,603.20
NVR INC	1,154	6,160.21	7,108,882.34
PULTEGROUP INC	84,307	76.27	6,430,094.89
VF CORP	121,637	18.23	2,217,442.51
WHIRLPOOL CORP	20,470	140.59	2,877,877.30
AIRBNB INC-CLASS A	149,871	124.73	18,693,409.83
ARAMARK	78,822	39.29	3,096,916.38
BOOKING HOLDINGS INC	13,464	2,623.93	35,328,593.52
CAESARS ENTERTAINMENT INC	70,724	45.21	3,197,432.04
CARNIVAL CORP	370,350	15.80	5,851,530.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	9,986	2,043.68	20,408,188.48
DARDEN RESTAURANTS INC	41,711	161.30	6,727,984.30
DOMINO'S PIZZA INC	12,458	316.82	3,946,943.56
DOORDASH INC - A	87,546	72.64	6,359,341.44
EXPEDIA GROUP INC	53,423	104.79	5,598,196.17
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	92,759	137.11	12,718,186.49
HYATT HOTELS CORP - CL A	16,700	107.54	1,795,918.00
LAS VEGAS SANDS CORP	127,829	57.28	7,322,045.12
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	94,730	171.45	16,241,458.50
MCDONALD'S CORP	261,439	289.91	75,793,780.49
MGM RESORTS INTERNATIONAL	104,054	41.38	4,305,754.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	79,355	97.92	7,770,441.60
STARBUCKS CORP	411,366	98.34	40,453,732.44
VAIL RESORTS INC	13,389	243.63	3,261,962.07
WYNN RESORTS LTD	38,455	104.20	4,007,011.00
YUM! BRANDS INC	99,990	135.60	13,558,644.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	268,167	81.90	21,962,877.30
ALPHABET INC-CL A	2,131,346	122.34	260,748,869.64
ALPHABET INC-CL C	1,926,910	123.02	237,048,468.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	34,877	326.28	11,379,667.56
COMCAST CORP-CLASS A	1,506,525	40.09	60,396,587.25
ELECTRONIC ARTS INC	99,184	125.25	12,422,796.00
FOX CORP - CLASS A	99,915	32.67	3,264,223.05
FOX CORP - CLASS B	50,847	30.63	1,557,443.61
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	142,963	38.48	5,501,216.24
LIBERTY BROADBAND-C	43,606	70.76	3,085,560.56
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	50,965	29.72	1,514,679.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	72,629	75.56	5,487,847.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	57,466	87.76	5,043,216.16
MATCH GROUP INC	95,483	41.24	3,937,718.92
META PLATFORMS INC-CLASS A	793,481	288.73	229,101,769.13
NETFLIX INC	159,524	424.02	67,641,366.48
NEWS CORP - CLASS A	130,626	18.76	2,450,543.76
OMNICOM GROUP	69,272	93.18	6,454,764.96
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	177,253	15.36	2,722,606.08
PINTEREST INC- CLASS A	222,288	26.24	5,832,837.12
ROBLOX CORP -CLASS A	147,825	37.85	5,595,176.25
ROKU INC	48,057	62.57	3,006,926.49
SEA LTD-ADR	134,213	58.91	7,906,487.83
SIRIUS XM HOLDINGS INC	234,669	3.83	898,782.27
SNAP INC - A	350,310	10.82	3,790,354.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	60,511	141.85	8,583,485.35
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	159,875	76.24	12,188,870.00
WALT DISNEY CO/THE	654,030	88.10	57,620,043.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	841,804	11.79	9,924,869.16
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	110,986	23.99	2,662,554.14
ADVANCE AUTO PARTS INC	19,129	65.67	1,256,201.43
AMAZON.COM INC	3,308,197	129.33	427,849,118.01
AUTOZONE INC	6,474	2,423.73	15,691,228.02
BATH & BODY WORKS INC	83,543	37.21	3,108,635.03
BEST BUY CO INC	70,326	79.13	5,564,896.38
BURLINGTON STORES INC	24,572	157.98	3,881,884.56
CARMAX INC	59,580	86.21	5,136,391.80
CHEWY INC - CLASS A	31,027	39.25	1,217,809.75
DICK'S SPORTING GOODS INC	22,300	134.57	3,000,911.00
EBAY INC	195,518	43.37	8,479,615.66
ETSY INC	47,624	88.93	4,235,202.32
GENUINE PARTS CO	51,814	159.67	8,273,141.38
HOME DEPOT INC	362,727	300.81	109,111,908.87
LKQ CORP	100,144	54.42	5,449,836.48
LOWE'S COS INC	213,460	215.22	45,940,861.20
MERCADOLIBRE INC	16,296	1,226.49	19,986,881.04
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21,999	924.76	20,343,795.24
POOL CORP	14,653	352.34	5,162,838.02
ROSS STORES INC	120,008	108.66	13,040,069.28
TJX COMPANIES INC	414,067	82.06	33,978,338.02
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,195	218.70	8,571,946.50
ULTA BEAUTY INC	17,726	453.45	8,037,854.70
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	101,400	21.46	2,176,044.00
COSTCO WHOLESALE CORP	158,876	524.44	83,320,929.44
DOLLAR GENERAL CORP	76,806	171.15	13,145,346.90
DOLLAR TREE INC	79,492	143.67	11,420,615.64
KROGER CO	246,544	46.14	11,375,540.16
SYSCO CORP	180,836	72.45	13,101,568.20
TARGET CORP	165,672	131.83	21,840,539.76
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	255,139	31.40	8,011,364.60
WALMART INC	531,371	155.46	82,606,935.66
ALTRIA GROUP INC	640,483	43.42	27,809,771.86
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	195,276	72.90	14,235,620.40
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	113,860	65.04	7,405,454.40
BUNGE LTD	51,318	94.04	4,825,944.72
CAMPBELL SOUP CO	69,241	45.59	3,156,697.19
COCA-COLA CO/THE	1,473,183	61.20	90,158,799.60
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	75,211	65.04	4,891,723.44
CONAGRA BRANDS INC	178,677	34.09	6,091,098.93
CONSTELLATION BRANDS INC-A	59,373	242.38	14,390,827.74
DARLING INGREDIENTS INC	61,326	58.84	3,608,421.84
GENERAL MILLS INC	208,647	81.32	16,967,174.04
HERSHEY CO/THE	52,460	259.09	13,591,861.40
HORMEL FOODS CORP	104,570	40.47	4,231,947.90
JM SMUCKER CO/THE	37,304	150.32	5,607,537.28
KELLOGG CO	94,905	65.16	6,184,009.80
KEURIG DR PEPPER INC	321,012	31.18	10,009,154.16
KRAFT HEINZ CO/THE	280,103	35.91	10,058,498.73
LAMB WESTON HOLDINGS INC	52,797	114.69	6,055,287.93
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	91,298	93.79	8,562,839.42
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	71,471	66.18	4,729,950.78
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	488,320	73.10	35,696,192.00
MONSTER BEVERAGE CORP	285,792	59.11	16,893,165.12
PEPSICO INC	493,721	186.07	91,866,666.47
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	556,325	96.30	53,574,097.50
TYSON FOODS INC-CL A	99,095	49.50	4,905,202.50
CHURCH & DWIGHT CO INC	88,299	97.12	8,575,598.88
CLOROX COMPANY	44,784	156.14	6,992,573.76
COLGATE-PALMOLIVE CO	284,459	77.11	21,934,633.49
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	81,772	191.94	15,695,317.68
KIMBERLY-CLARK CORP	119,148	136.97	16,319,701.56
PROCTER & GAMBLE CO/THE	845,518	148.46	125,525,602.28
ABBOTT LABORATORIES	622,122	108.05	67,220,282.10
ALIGN TECHNOLOGY INC	25,443	328.83	8,366,421.69
AMERISOURCEBERGEN CORP	60,505	187.67	11,354,973.35
BAXTER INTERNATIONAL INC	187,314	45.04	8,436,622.56
BECTON DICKINSON AND CO	101,388	256.55	26,011,091.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	509,193	53.97	27,481,146.21
CARDINAL HEALTH INC	89,557	91.72	8,214,168.04
CENTENE CORP	193,432	66.33	12,830,344.56
COOPER COS INC/THE	16,931	372.78	6,311,538.18
CVS HEALTH CORP	458,311	69.60	31,898,445.60
DAVITA INC	22,235	97.73	2,173,026.55
DENTSPLY SIRONA INC	77,655	38.44	2,985,058.20
DEXCOM INC	140,706	126.75	17,834,485.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	216,400	90.34	19,549,576.00
ELEVANCE HEALTH INC	84,929	450.40	38,252,021.60
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	146,596	79.82	11,701,292.72
HCA HEALTHCARE INC	74,407	295.40	21,979,827.80
HENRY SCHEIN INC	47,391	78.90	3,739,149.90
HOLOGIC INC	91,537	81.46	7,456,604.02
HUMANA INC	45,225	445.95	20,168,088.75
IDEXX LABORATORIES INC	29,446	487.78	14,363,169.88
INSULET CORP	25,647	287.85	7,382,488.95
INTUITIVE SURGICAL INC	125,236	327.26	40,984,733.36
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	32,185	234.83	7,558,003.55
MASIMO CORP	16,542	162.00	2,679,804.00
MCKESSON CORP	49,498	415.76	20,579,288.48
MEDTRONIC PLC	475,887	87.48	41,630,594.76
MOLINA HEALTHCARE INC	21,512	287.94	6,194,165.28
NOVOCURE LTD	30,832	41.77	1,287,852.64
QUEST DIAGNOSTICS INC	38,458	141.49	5,441,422.42
RESMED INC	52,417	215.27	11,283,807.59
STERIS PLC	36,698	210.81	7,736,305.38
STRYKER CORP	122,785	297.88	36,575,195.80
TELEFLEX INC	15,654	237.30	3,714,694.20
THE CIGNA GROUP	106,317	274.85	29,221,227.45
UNITEDHEALTH GROUP INC	334,220	477.00	159,422,940.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	24,352	151.43	3,687,623.36
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	51,065	200.76	10,251,809.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	76,881	143.99	11,070,095.19
ABBVIE INC	632,063	135.92	85,910,002.96
AGILENT TECHNOLOGIES INC	105,244	119.42	12,568,238.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	42,810	192.69	8,249,058.90
AMGEN INC	191,390	227.11	43,466,582.90
AVANTOR INC	253,057	19.67	4,977,631.19
BIO-RAD LABORATORIES-A	8,004	365.80	2,927,863.20
BIO-TECHNE CORP	54,867	76.62	4,203,909.54
BIOGEN INC	51,000	284.52	14,510,520.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	69,383	93.50	6,487,310.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	754,020	65.04	49,041,460.80
CATALENT INC	70,521	44.06	3,107,155.26
CHARLES RIVER LABORATORIES	18,126	207.81	3,766,764.06
DANAHER CORP	247,997	238.18	59,067,925.46
ELI LILLY & CO	289,397	458.84	132,786,919.48
EXACT SCIENCES CORP	65,656	92.62	6,081,058.72
GILEAD SCIENCES INC	447,242	77.47	34,647,837.74
HORIZON THERAPEUTICS PLC	79,314	102.56	8,134,443.84
ILLUMINA INC	56,880	201.67	11,470,989.60
INCYTE CORP	66,688	62.45	4,164,665.60
IQVIA HOLDINGS INC	66,737	214.06	14,285,722.22
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	20,987	124.86	2,620,436.82
JOHNSON & JOHNSON	931,139	165.48	154,084,881.72
MERCK & CO. INC.	909,363	114.60	104,212,999.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8,085	1,288.25	10,415,501.25
MODERNA INC	115,841	118.50	13,727,158.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	37,628	96.39	3,626,962.92
PFIZER INC	2,022,851	38.30	77,475,193.30
REGENERON PHARMACEUTICALS	38,486	779.73	30,008,688.78
REPLIGEN CORP	17,444	149.57	2,609,099.08
REVVITY INC	47,435	115.97	5,501,036.95
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	142,126	30.95	4,398,799.70
SEAGEN INC	50,904	198.22	10,090,190.88
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	437,021	7.62	3,330,100.02
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	138,135	524.21	72,411,748.35
UNITED THERAPEUTICS CORP	17,600	222.36	3,913,536.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	92,152	347.00	31,976,744.00
VIATRIS INC	431,866	9.76	4,215,012.16
WATERS CORP	21,987	259.84	5,713,102.08
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	26,923	367.00	9,880,741.00
ZOETIS INC	166,068	168.37	27,960,869.16
BANK OF AMERICA CORP	2,578,388	27.75	71,550,267.00
CITIGROUP INC	700,564	46.02	32,239,955.28
CITIZENS FINANCIAL GROUP	171,073	25.47	4,357,229.31
FIFTH THIRD BANCORP	236,722	25.54	6,045,879.88
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,794	1,208.38	4,584,593.72
FIRST HORIZON CORP	173,558	11.00	1,909,138.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	505,449	10.21	5,160,634.29
JPMORGAN CHASE & CO	1,050,273	138.85	145,830,406.05
KEYCORP	306,076	9.35	2,861,810.60
M & T BANK CORP	60,159	115.87	6,970,623.33
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	142,909	123.03	17,582,094.27
REGIONS FINANCIAL CORP	348,054	16.95	5,899,515.30
TRUIST FINANCIAL CORP	475,419	30.00	14,262,570.00
US BANCORP	556,131	31.88	17,729,456.28
WEBSTER FINANCIAL CORP	57,805	36.51	2,110,460.55
WELLS FARGO & CO	1,347,784	40.61	54,733,508.24
ALLY FINANCIAL INC	96,450	26.37	2,543,386.50
AMERICAN EXPRESS CO	226,494	168.07	38,066,846.58
AMERIPRISE FINANCIAL INC	38,139	317.02	12,090,825.78
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	185,468	20.12	3,731,616.16
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	146,808	73.00	10,716,984.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	57,459	90.41	5,194,868.19
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	290,658	42.84	12,451,788.72
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	465,013	335.25	155,895,608.25
BLACKROCK INC	53,591	680.45	36,465,995.95
BLACKSTONE INC	252,535	87.84	22,182,674.40
BLOCK INC	191,970	62.86	12,067,234.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	135,060	106.60	14,397,396.00
CARLYLE GROUP INC/THE	80,098	30.00	2,402,940.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	39,246	135.33	5,311,161.18
CME GROUP INC	128,760	181.67	23,391,829.20
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	58,300	61.47	3,583,701.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	93,741	115.42	10,819,586.22
EQUITABLE HOLDINGS INC	136,406	25.43	3,468,804.58
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14,108	394.05	5,559,257.40
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	214,322	52.75	11,305,485.50
FISERV INC	218,503	120.49	26,327,426.47
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23,896	238.56	5,700,629.76
FRANKLIN RESOURCES INC	117,877	25.53	3,009,399.81
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	38.99	779,800.00
GLOBAL PAYMENTS INC	91,798	98.84	9,073,314.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC	119,412	314.71	37,580,150.52
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	200,526	111.09	22,276,433.34
INVESCO LTD	115,882	16.01	1,855,270.82
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	27,787	162.80	4,523,723.60
KKR & CO INC	211,878	53.59	11,354,542.02
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	27,042	208.24	5,631,226.08
MARKETAXESS HOLDINGS INC	14,393	263.00	3,785,359.00
MASTERCARD INC - A	304,946	379.81	115,821,540.26
MOODY'S CORP	59,716	337.28	20,141,012.48
MORGAN STANLEY	449,659	83.58	37,582,499.22
MSCI INC	28,527	465.15	13,269,334.05
NASDAQ INC	127,376	49.64	6,322,944.64
NORTHERN TRUST CORP	75,740	71.28	5,398,747.20
PAYPAL HOLDINGS INC	382,065	66.94	25,575,431.10
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	71,929	97.19	6,990,779.51
S&P GLOBAL INC	117,241	390.36	45,766,196.76
SCHWAB (CHARLES) CORP	538,058	53.17	28,608,543.86
SEI INVESTMENTS COMPANY	39,270	56.98	2,237,604.60
STATE STREET CORP	118,212	71.07	8,401,326.84
SYNCHRONY FINANCIAL	154,684	32.70	5,058,166.80
T ROWE PRICE GROUP INC	82,987	106.33	8,824,007.71
TOAST INC-CLASS A	105,437	21.54	2,271,112.98
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	37,148	69.38	2,577,328.24
VISA INC-CLASS A SHARES	582,213	229.55	133,646,994.15
AFLAC INC	210,984	67.14	14,165,465.76
ALLSTATE CORP	95,954	107.53	10,317,933.62
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	28,005	116.03	3,249,420.15
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	265,451	55.22	14,658,204.22
AON PLC-CLASS A	74,132	331.43	24,569,568.76
ARCH CAPITAL GROUP LTD	135,954	72.41	9,844,429.14
ARTHUR J GALLAGHER & CO	77,089	212.46	16,378,328.94
ASSURANT INC	18,269	123.81	2,261,884.89
BROWN & BROWN INC	83,573	66.43	5,551,754.39
CHUBB LTD	148,349	193.24	28,666,960.76
CINCINNATI FINANCIAL CORP	57,094	95.71	5,464,466.74
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9,638	211.10	2,034,581.80
EVEREST RE GROUP LTD	14,562	345.66	5,033,500.92
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86,645	33.72	2,921,669.40
GLOBE LIFE INC	30,200	106.28	3,209,656.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	110,821	70.47	7,809,555.87
LOEWS CORP	65,826	57.90	3,811,325.40
MARKEL GROUP INC	4,594	1,324.05	6,082,685.70
MARSH & MCLENNAN COS	177,225	183.73	32,561,549.25
METLIFE INC	239,601	53.33	12,777,921.33
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	82,864	72.40	5,999,353.60
PROGRESSIVE CORP	209,632	132.77	27,832,840.64
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	133,653	83.89	11,212,150.17
TRAVELERS COS INC/THE	83,116	173.72	14,438,911.52
WILLIS TOWERS WATSON PLC	37,225	232.52	8,655,557.00
WR BERKLEY CORP	79,680	58.21	4,638,172.80
ACCENTURE PLC-CL A	226,134	298.43	67,485,169.62
ADOBE INC	164,274	484.72	79,626,893.28
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	54,596	88.63	4,838,843.48
ANSYS INC	31,125	319.54	9,945,682.50
ASPEN TECHNOLOGY INC	10,737	162.60	1,745,836.20
ATLASSIAN CORP-CL A	54,856	162.41	8,909,162.96
AUTODESK INC	76,613	202.00	15,475,826.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	78,632	51.72	4,066,847.04
BILL HOLDINGS INC	36,094	108.19	3,905,009.86
BLACK KNIGHT INC	51,474	57.00	2,934,018.00
CADENCE DESIGN SYS INC	98,503	225.32	22,194,695.96
CHECK POINT SOFTWARE TECH	33,201	126.06	4,185,318.06
CLOUDFLARE INC - CLASS A	96,116	63.41	6,094,715.56
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	185,117	62.04	11,484,658.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	78,368	143.65	11,257,563.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	14,727	153.17	2,255,734.59
DATADOG INC - CLASS A	91,575	93.67	8,577,830.25
DOCUSIGN INC	70,528	50.08	3,532,042.24
DROPBOX INC-CLASS A	105,126	26.33	2,767,967.58
DYNATRACE INC	82,144	50.58	4,154,843.52
EPAM SYSTEMS INC	20,043	214.00	4,289,202.00
FAIR ISAAC CORP	9,075	776.05	7,042,653.75
FORTINET INC	235,042	71.59	16,826,656.78
GARTNER INC	28,305	338.19	9,572,467.95
GEN DIGITAL INC	212,134	17.71	3,756,893.14
GODADDY INC - CLASS A	50,548	72.35	3,657,147.80
HUBSPOT INC	17,107	512.21	8,762,376.47
INTL BUSINESS MACHINES CORP	324,952	129.43	42,058,537.36
INTUIT INC	100,402	452.69	45,450,981.38
MICROSOFT CORP	2,533,947	335.02	848,922,923.94
MONDAY.COM LTD	6,900	169.52	1,169,688.00
MONGODB INC	25,298	389.99	9,865,967.02
OKTA INC	53,584	69.25	3,710,692.00
ORACLE CORP	580,144	118.64	68,828,284.16
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	631,976	14.03	8,866,623.28
PALO ALTO NETWORKS INC	108,254	243.94	26,407,480.76
PTC INC	41,723	140.86	5,877,101.78
ROPER TECHNOLOGIES INC	38,571	460.81	17,773,902.51
SALESFORCE INC	358,114	210.09	75,236,170.26
SERVICENOW INC	72,880	542.99	39,573,111.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A	94,423	178.25	16,830,899.75
SPLUNK INC	53,603	100.98	5,412,830.94
SYNOPSYS INC	54,774	419.56	22,980,979.44
TWILIO INC - A	67,301	64.03	4,309,283.03
TYLER TECHNOLOGIES INC	15,174	396.93	6,023,015.82
UIPATH INC - CLASS A	126,300	15.73	1,986,699.00
UNITY SOFTWARE INC	81,932	37.47	3,069,992.04
VERISIGN INC	32,791	221.33	7,257,632.03
VMWARE INC-CLASS A	82,508	137.83	11,372,077.64
WIX.COM LTD	21,919	77.59	1,700,695.21
WORKDAY INC-CLASS A	72,049	222.25	16,012,890.25
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	84,291	66.62	5,615,466.42
ZSCALER INC	32,383	142.70	4,621,054.10
AMPHENOL CORP-CL A	209,585	80.19	16,806,621.15
APPLE INC	5,669,603	186.68	1,058,401,488.04
ARISTA NETWORKS INC	94,671	148.82	14,088,938.22
ARROW ELECTRONICS INC	22,583	135.08	3,050,511.64
CDW CORP/DE	47,028	177.40	8,342,767.20
CISCO SYSTEMS INC	1,464,054	50.33	73,685,837.82
COGNEX CORP	56,700	53.35	3,024,945.00
CORNING INC	294,609	33.86	9,975,460.74
DELL TECHNOLOGIES -C	86,496	50.87	4,400,051.52
F5 INC	20,124	144.45	2,906,911.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	470,924	16.52	7,779,664.48
HP INC	312,209	29.61	9,244,508.49
JUNIPER NETWORKS INC	122,932	29.91	3,676,896.12
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	65,236	157.98	10,305,983.28
MOTOROLA SOLUTIONS INC	60,882	278.61	16,962,334.02
NETAPP INC	79,448	73.21	5,816,388.08
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	70,743	60.32	4,267,217.76
TE CONNECTIVITY LTD	113,158	133.11	15,062,461.38
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	16,214	399.09	6,470,845.26
TRIMBLE INC	92,751	49.55	4,595,812.05
WESTERN DIGITAL CORP	118,289	37.86	4,478,421.54
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18,052	264.33	4,771,685.16
AT&T INC	2,556,678	15.45	39,500,675.10
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	17.39	1,443,352.61
LIBERTY GLOBAL PLC-A	55,653	16.59	923,283.27
T-MOBILE US INC	216,311	132.80	28,726,100.80
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,507,981	35.51	53,548,405.31
AES CORP	236,364	20.43	4,828,916.52
ALLIANT ENERGY CORP	87,688	51.83	4,544,869.04
AMEREN CORPORATION	92,575	80.83	7,482,837.25
AMERICAN ELECTRIC POWER	181,349	83.49	15,140,828.01
AMERICAN WATER WORKS CO INC	70,014	145.76	10,205,240.64
ATMOS ENERGY CORP	53,948	114.42	6,172,730.16
CENTERPOINT ENERGY INC	234,182	28.47	6,667,161.54
CMS ENERGY CORP	100,621	58.59	5,895,384.39
CONSOLIDATED EDISON INC	121,209	90.74	10,998,504.66
CONSTELLATION ENERGY	119,373	90.36	10,786,544.28
DOMINION ENERGY INC	294,826	51.82	15,277,883.32
DTE ENERGY COMPANY	74,910	110.00	8,240,100.00
DUKE ENERGY CORP	276,780	89.72	24,832,701.60
EDISON INTERNATIONAL	140,232	67.76	9,502,120.32
ENTERGY CORP	78,733	97.13	7,647,336.29
ESSENTIAL UTILITIES INC	96,524	40.01	3,861,925.24
EVERGY INC	80,215	57.31	4,597,121.65
EVERSOURCE ENERGY	128,003	69.73	8,925,649.19
EXELON CORP	352,321	39.87	14,047,038.27
FIRSTENERGY CORP	195,855	38.49	7,538,458.95
NEXTERA ENERGY INC	725,343	74.17	53,798,690.31
NISOURCE INC	155,640	26.72	4,158,700.80
NRG ENERGY INC	77,774	34.69	2,697,980.06
P G & E CORP	632,257	16.89	10,678,820.73
PPL CORP	265,319	26.38	6,999,115.22
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	179,815	61.50	11,058,622.50
SEMPRA ENERGY	110,773	143.75	15,923,618.75
SOUTHERN CO/THE	391,593	70.45	27,587,726.85
UGI CORP	77,644	26.45	2,053,683.80
VISTRA CORP	119,689	25.10	3,004,193.90
WEC ENERGY GROUP INC	114,226	87.90	10,040,465.40
XCEL ENERGY INC	195,612	62.10	12,147,505.20
ADVANCED MICRO DEVICES	576,673	110.01	63,439,796.73
ANALOG DEVICES INC	181,285	185.94	33,708,132.90
APPLIED MATERIALS INC	303,004	136.07	41,229,754.28
BROADCOM INC	149,408	822.15	122,835,787.20
ENPHASE ENERGY INC	49,183	158.69	7,804,850.27
ENTEGRIS INC	53,642	103.54	5,554,092.68
FIRST SOLAR INC	35,704	184.52	6,588,102.08
INTEL CORP	1,494,955	33.00	49,333,515.00
KLA CORP	49,693	456.95	22,707,216.35
LAM RESEARCH CORP	48,510	608.76	29,530,947.60
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	48,200	85.35	4,113,870.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	308,322	57.82	17,827,178.04
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	195,214	81.97	16,001,691.58
MICRON TECHNOLOGY INC	395,862	65.28	25,841,871.36
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	16,542	506.00	8,370,252.00
NVIDIA CORP	885,082	422.09	373,584,261.38
NXP SEMICONDUCTORS NV	91,824	188.69	17,326,270.56
ON SEMICONDUCTOR	153,718	87.52	13,453,399.36
QORVO INC	38,881	97.32	3,783,898.92
QUALCOMM INC	399,744	113.43	45,342,961.92
SKYWORKS SOLUTIONS INC	55,375	102.02	5,649,357.50
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	19,580	243.65	4,770,667.00
TERADYNE INC	58,440	105.16	6,145,550.40
TEXAS INSTRUMENTS INC	325,426	167.68	54,567,431.68
WOLFSPEED INC	40,925	49.45	2,023,741.25
CBRE GROUP INC - A	107,372	75.23	8,077,595.56
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	356,100	3.90	1,388,790.00
ZILLOW GROUP INC - C	51,785	48.07	2,489,304.95
アメリカドル 小計		121,746,342		13,500,903,873.32
				(1,937,244,696,782)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	205,200	18.01	3,695,652.00
	CAMECO CORP	160,500	39.45	6,331,725.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	399,100	70.35	28,076,685.00
	CENOVUS ENERGY INC	497,400	21.15	10,520,010.00
	ENBRIDGE INC	723,300	47.74	34,530,342.00
	IMPERIAL OIL LTD	75,500	63.38	4,785,190.00
	KEYERA CORP	76,700	29.37	2,252,679.00
	PARKLAND CORP	42,600	32.35	1,378,110.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	193,232	39.76	7,682,904.32
	SUNCOR ENERGY INC	481,600	37.51	18,064,816.00
	TC ENERGY CORP	359,300	51.81	18,615,333.00
	TOURMALINE OIL CORP	122,200	60.05	7,338,110.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	177,140	64.79	11,476,900.60
	BARRICK GOLD CORP	643,200	21.69	13,951,008.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	50,500	61.89	3,125,445.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	223,400	31.55	7,048,270.00
	FRANCO-NEVADA CORP	70,100	183.59	12,869,659.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	193,100	12.35	2,384,785.00
	KINROSS GOLD CORP	392,200	6.09	2,388,498.00
	LUNDIN MINING CORP	222,100	10.32	2,292,072.00
	NUTRIEN LTD	175,759	77.56	13,631,868.04
	PAN AMERICAN SILVER CORP	125,900	19.05	2,398,395.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	168,700	52.14	8,796,018.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	107.00	1,947,400.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	165,000	56.21	9,274,650.00
	CAE INC	122,100	28.00	3,418,800.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	28,300	104.30	2,951,690.00
	WSP GLOBAL INC	44,300	168.61	7,469,423.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	76,600	48.53	3,717,398.00
	RB GLOBAL INC	67,700	73.06	4,946,162.00
	THOMSON REUTERS CORP	60,632	176.17	10,681,539.44
	AIR CANADA	62,200	22.88	1,423,136.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	201,100	155.32	31,234,852.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	334,400	105.57	35,302,608.00
	TFI INTERNATIONAL INC	25,900	139.54	3,614,086.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	102,800	68.63	7,055,164.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	103.52	1,625,264.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	57,100	39.98	2,282,858.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	108,010	99.38	10,734,033.80
	QUEBECOR INC -CL B	55,600	31.52	1,752,512.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	19,100	170.53	3,257,123.00
	DOLLARAMA INC	103,800	86.36	8,964,168.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	275,900	63.48	17,514,132.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	35.51	1,963,703.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	56,300	116.39	6,552,757.00
	METRO INC/CN	84,000	71.91	6,040,440.00
	WESTON (GEORGE) LTD	21,311	152.35	3,246,730.85
	SAPUTO INC	95,600	29.63	2,832,628.00
	BANK OF MONTREAL	256,900	115.70	29,723,330.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	429,000	63.28	27,147,120.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	325,000	55.25	17,956,250.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	119,900	94.62	11,344,938.00
	ROYAL BANK OF CANADA	496,200	122.32	60,695,184.00
	TORONTO-DOMINION BANK	652,500	78.00	50,895,000.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	135,688	41.77	5,667,687.76
	BROOKFIELD CORP	503,450	41.32	20,802,554.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	126,200	20.21	2,550,502.00
	IGM FINANCIAL INC	39,400	39.26	1,546,844.00
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	35.81	637,418.00
	ONEX CORPORATION	24,300	70.09	1,703,187.00
	TMX GROUP LTD	98,000	28.47	2,790,060.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7,700	965.07	7,431,039.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	104,600	37.19	3,890,074.00
	IA FINANCIAL CORP INC	34,100	86.87	2,962,267.00
INTACT FINANCIAL CORP	63,100	195.74	12,351,194.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	675,000	24.02	16,213,500.00
POWER CORP OF CANADA	209,000	34.36	7,181,240.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	212,900	66.40	14,136,560.00
CGI INC	76,000	134.11	10,192,360.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7,200	2,660.96	19,158,912.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	29,200	100.86	2,945,112.00
OPEN TEXT CORP	91,800	52.87	4,853,466.00
SHOPIFY INC - CLASS A	428,000	84.11	35,999,080.00
BCE INC	22,600	58.82	1,329,332.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	123,300	58.57	7,221,681.00
TELUS CORP	145,100	25.35	3,678,285.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	241,500	10.61	2,562,315.00
ALTAGAS LTD	94,600	22.80	2,156,880.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54,950	41.88	2,301,306.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	58,500	34.35	2,009,475.00
EMERA INC	102,300	53.38	5,460,774.00
FORTIS INC	176,700	55.43	9,794,481.00
HYDRO ONE LTD	110,100	37.13	4,088,013.00
NORTHLAND POWER INC	79,600	26.79	2,132,484.00
FIRSTSERVICE CORP	13,900	191.87	2,666,993.00
カナダドル 小計		14,421,772		829,614,630.81
				(90,386,514,026)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	82,331	29.80	2,453,463.80
	SANTOS LTD	1,164,635	7.30	8,501,835.50
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	671,153	33.74	22,644,702.22
	BHP GROUP LTD	1,810,121	44.60	80,731,396.60
	BLUESCOPE STEEL LTD	157,082	20.09	3,155,777.38
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	616,506	21.41	13,199,393.46
	IGO LTD	231,962	15.06	3,493,347.72
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	169,026	38.73	6,546,376.98
	MINERAL RESOURCES LTD	62,759	71.96	4,516,137.64
	NEWCREST MINING LTD	330,667	25.88	8,557,661.96
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	379,080	12.30	4,662,684.00
	ORICA LTD	158,310	14.90	2,358,819.00
	PILBARA MINERALS LTD	924,776	4.90	4,531,402.40
	RIO TINTO LTD	133,167	113.13	15,065,182.71
	SOUTH32 LTD	1,717,801	3.72	6,390,219.72
	REECE LTD	81,800	18.26	1,493,668.00
	BRAMBLES LTD	523,031	14.05	7,348,585.55
	COMPUTERSHARE LTD	216,679	22.67	4,912,112.93
	AURIZON HOLDINGS LTD	607,049	3.84	2,331,068.16
	QANTAS AIRWAYS LTD	318,258	6.20	1,973,199.60
	TRANSURBAN GROUP	1,121,113	14.22	15,942,226.86
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	218,650	38.03	8,315,259.50
	IDP EDUCATION LTD	98,033	21.71	2,128,296.43
	LOTTERY CORP LTD/THE	820,014	5.07	4,157,470.98
	REA GROUP LTD	16,523	132.70	2,192,602.10
	SEEK LTD	111,070	21.59	2,398,001.30
	WESFARMERS LTD	405,622	48.07	19,498,249.54
	COLES GROUP LTD	465,135	18.40	8,558,484.00
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	584,671	6.27	3,665,887.17
	WOOLWORTHS GROUP LTD	436,753	39.86	17,408,974.58
	TREASURY WINE ESTATES LTD	245,838	11.44	2,812,386.72
	COCHLEAR LTD	23,404	227.96	5,335,175.84
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	66,537	54.92	3,654,212.04
	SONIC HEALTHCARE LTD	163,646	34.74	5,685,062.04
	CSL LTD	172,787	282.00	48,725,934.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,087,384	22.82	24,814,102.88
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	604,918	98.51	59,590,472.18
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,134,650	25.78	29,251,277.00
	WESTPAC BANKING CORP	1,270,160	20.75	26,355,820.00
	ASX LTD	70,918	61.63	4,370,676.34
	MACQUARIE GROUP LTD	129,694	172.78	22,408,529.32
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	89,647	31.95	2,864,221.65
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	818,967	5.65	4,627,163.55
	MEDIBANK PRIVATE LTD	936,375	3.60	3,370,950.00
	QBE INSURANCE GROUP LTD	544,402	15.40	8,383,790.80
	SUNCORP GROUP LTD	426,844	13.48	5,753,857.12
	WISETECH GLOBAL LTD	55,637	76.80	4,272,921.60
	XERO LTD	54,063	111.34	6,019,374.42
	TELSTRA GROUP LTD	1,517,761	4.32	6,556,727.52
	APA GROUP	397,094	10.01	3,974,910.94
	ORIGIN ENERGY LTD	666,776	8.46	5,640,924.96
	LENDLEASE GROUP	244,789	7.00	1,713,523.00
オーストラリアドル 小計		25,356,068		575,314,501.71
				(55,097,869,828)
イギリスポンド	BP PLC	6,328,436	4.54	28,772,234.27
	SHELL PLC	2,450,361	23.18	56,811,619.78
	ANGLO AMERICAN PLC	450,535	22.48	10,128,026.80
	ANTOFAGASTA PLC	155,265	14.52	2,255,224.12
	CRODA INTERNATIONAL PLC	52,230	55.64	2,906,077.20
	ENDEAVOUR MINING PLC	64,300	18.86	1,212,698.00
	GLENCORE PLC	3,843,997	4.32	16,631,053.02
	JOHNSON MATTHEY PLC	58,854	16.79	988,452.93
	MONDI PLC	161,979	11.85	1,919,451.15
	RIO TINTO PLC	402,282	49.71	19,999,449.63
	ASHTEAD GROUP PLC	160,184	53.82	8,621,102.88
	BAE SYSTEMS PLC	1,092,626	9.37	10,246,646.62
	BUNZL PLC	125,108	29.77	3,724,465.16
	DCC PLC	39,599	43.52	1,723,348.48
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,934,768	1.54	4,538,618.71
	SMITHS GROUP PLC	140,644	16.35	2,299,529.40
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	24,603	101.70	2,502,125.10
	EXPERIAN PLC	327,003	29.07	9,505,977.21
	INTERTEK GROUP PLC	55,231	42.69	2,357,811.39
	RELX PLC	682,935	26.04	17,783,627.40
	RENTOKIL INITIAL PLC	885,676	6.22	5,508,904.72
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	378,223	4.07	1,540,880.50
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	43,223	37.73	1,630,803.79
	BURBERRY GROUP PLC	126,278	21.40	2,702,349.20
	PERSIMMON PLC	103,740	10.59	1,098,606.60
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,180,533	1.00	1,188,796.73
	COMPASS GROUP PLC	616,090	21.82	13,443,083.80
	ENTAIN PLC	198,717	12.30	2,444,219.10
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	65,460	52.62	3,444,505.20
	PEARSON PLC	248,798	8.21	2,044,621.96
	WHITBREAD PLC	78,523	32.71	2,568,487.33
	AUTO TRADER GROUP PLC	333,922	5.91	1,975,482.55
	INFORMA PLC	532,178	6.93	3,687,993.54
	WPP PLC	408,201	8.40	3,430,521.20
	JD SPORTS FASHION PLC	969,434	1.43	1,394,046.09
	KINGFISHER PLC	726,268	2.25	1,634,103.00
	NEXT PLC	41,419	66.12	2,738,624.28
	OCADO GROUP PLC	164,438	5.37	884,018.68
	SAINSBURY (J) PLC	620,861	2.57	1,596,854.49
	TESCO PLC	2,671,626	2.48	6,647,005.48
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	119,280	19.53	2,329,538.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	761,960	26.25	20,001,450.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	79,436	23.41	1,859,596.76
	DIAGEO PLC	806,442	33.05	26,652,908.10
	IMPERIAL BRANDS PLC	319,866	17.72	5,669,624.85
	HALEON PLC	1,858,087	3.27	6,075,944.49
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	257,290	60.82	15,648,377.80
	UNILEVER PLC	904,983	40.90	37,013,804.70
	SMITH & NEPHEW PLC	318,038	12.36	3,930,949.68
	ASTRAZENECA PLC	555,018	114.22	63,394,155.96
	GSK PLC	1,469,204	14.25	20,939,095.40
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	54,192	18.55	1,005,261.60
	BARCLAYS PLC	5,689,892	1.45	8,262,861.16
	HSBC HOLDINGS PLC	7,146,380	6.02	43,035,500.36
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	23,843,154	0.42	10,090,422.77
	NATWEST GROUP PLC	2,026,809	2.29	4,645,446.22
	STANDARD CHARTERED PLC	872,285	6.57	5,730,912.45
	3I GROUP PLC	343,324	18.57	6,375,526.68
	ABRDN PLC	805,516	2.06	1,663,390.54
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	123,322	7.72	952,045.84
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	145,454	84.22	12,250,135.88
	M&G PLC	725,660	1.89	1,376,939.85
	SCHRODERS PLC	321,906	4.30	1,387,092.95
	ST JAMES'S PLACE PLC	199,717	10.60	2,117,000.20
WISE PLC - A	218,500	5.29	1,156,302.00
ADMIRAL GROUP PLC	81,719	21.16	1,729,174.04
AVIVA PLC	934,484	3.86	3,608,977.20
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,050,970	2.23	4,573,663.10
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	293,906	5.30	1,558,289.61
PRUDENTIAL PLC	969,729	10.78	10,453,678.62
SAGE GROUP PLC/THE	358,305	8.71	3,122,986.38
HALMA PLC	139,177	22.59	3,144,008.43
BT GROUP PLC	2,429,600	1.27	3,097,740.00
VODAFONE GROUP PLC	8,111,593	0.72	5,896,316.95
CENTRICA PLC	2,029,600	1.18	2,406,090.80
NATIONAL GRID PLC	1,334,272	10.38	13,856,414.72
SEVERN TRENT PLC	83,766	26.83	2,247,441.78
SSE PLC	401,010	18.25	7,320,437.55
UNITED UTILITIES GROUP PLC	232,410	9.98	2,320,381.44
イギリスポンド 小計		99,360,804		635,431,332.75
				(116,086,950,180)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	99,007	12.49	1,236,597.43
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2,396	668.50	1,601,726.00
	GIVAUDAN-REG	3,333	2,958.00	9,859,014.00
	HOLCIM LTD	198,952	59.56	11,849,581.12
	SIG GROUP AG	103,650	24.64	2,553,936.00
	SIKA AG-REG	51,919	240.50	12,486,519.50
	ABB LTD-REG	564,633	34.30	19,366,911.90
	GEBERIT AG-REG	11,835	454.70	5,381,374.50
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,216	191.40	1,381,142.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	14,965	200.70	3,003,475.50
	VAT GROUP AG	10,059	350.50	3,525,679.50
	ADECCO GROUP AG-REG	55,553	28.80	1,599,926.40
	SGS SA-REG	56,139	84.18	4,725,781.02
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	19,929	258.60	5,153,639.40
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	186,684	146.15	27,283,866.60
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	9,553	258.00	2,464,674.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	17,907	48.40	866,698.80
	DUFRY AG-REG	36,100	38.57	1,392,377.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,298	1,703.00	2,210,494.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	350	10,900.00	3,815,000.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	42	109,000.00	4,578,000.00
	NESTLE SA-REG	985,231	108.78	107,173,428.18
	ALCON INC	179,222	72.28	12,954,166.16
	SONOVA HOLDING AG-REG	19,536	233.20	4,555,795.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	41,421	137.75	5,705,742.75
	BACHEM HOLDING AG	12,632	80.00	1,010,560.00
	LONZA GROUP AG-REG	26,290	529.80	13,928,442.00
	NOVARTIS AG-REG	733,974	90.69	66,564,102.06
	ROCHE HOLDING AG-BR	11,378	297.80	3,388,368.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	251,727	276.50	69,602,515.50
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,251	93.05	860,805.55
	JULIUS BAER GROUP LTD	74,047	54.62	4,044,447.14
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	8,302	817.80	6,789,375.60
	UBS GROUP AG-REG	1,178,465	17.72	20,888,292.12
	BALOISE HOLDING AG - REG	15,786	135.70	2,142,160.20
	HELVETIA HOLDING AG-REG	13,700	123.80	1,696,060.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11,319	529.80	5,996,806.20
	SWISS RE AG	108,777	88.50	9,626,764.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	53,995	424.80	22,937,076.00
	TEMENOS AG - REG	22,921	69.16	1,585,216.36
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	58,091	49.90	2,898,740.90
	SWISSCOM AG-REG	8,956	556.20	4,981,327.20
	BKW AG	6,450	152.10	981,045.00
	SWISS PRIME SITE-REG	28,756	76.15	2,189,769.40
スイスフラン 小計		5,311,747		498,837,421.49
				(79,888,813,051)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	988,868	48.15	47,613,994.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	465,000	81.15	37,734,750.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	656,000	11.60	7,609,600.00
	MTR CORP	552,000	36.20	19,982,400.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	13.64	4,801,280.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	767,000	52.05	39,922,350.00
	SANDS CHINA LTD	943,600	28.00	26,420,800.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	562,000	20.75	11,661,500.00
	WH GROUP LTD	2,846,000	4.20	11,953,200.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,321,000	24.00	31,704,000.00
	HANG SENG BANK LTD	287,300	111.90	32,148,870.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	426,600	301.40	128,577,240.00
	AIA GROUP LTD	4,171,200	78.15	325,979,280.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,165,000	9.05	10,543,250.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	253,000	41.15	10,410,950.00
	CLP HOLDINGS LTD	622,000	61.55	38,284,100.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,767,348	6.75	25,429,599.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	514,500	40.70	20,940,150.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	750,868	42.95	32,249,780.60
	ESR GROUP LTD	632,800	13.10	8,289,680.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	12.24	8,861,760.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	559,641	23.15	12,955,689.15
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	19.52	10,779,920.00
	SINO LAND CO	1,247,400	9.39	11,713,086.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	525,000	97.65	51,266,250.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	52.35	7,590,750.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	18.72	9,374,976.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	639,000	40.20	25,687,800.00
香港ドル 小計		26,937,175		1,010,487,004.95
				(18,512,121,930)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	33.25	1,004,150.00
	KEPPEL CORP LTD	477,500	6.64	3,170,600.00
	SEATRIUM LTD	15,794,803	0.12	1,974,350.37
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	529,600	3.61	1,911,856.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	461,640	7.41	3,420,752.40
	GENTING SINGAPORE LTD	1,914,500	0.93	1,790,057.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	670,600	3.92	2,628,752.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	644,400	31.43	20,253,492.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,230,300	12.32	15,157,296.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	466,100	27.99	13,046,139.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	303,500	9.58	2,907,530.00
	VENTURE CORP LTD	123,900	14.96	1,853,544.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,888,260	2.50	7,220,650.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,026,100	3.27	3,355,347.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	224,100	6.72	1,505,952.00
	UOL GROUP LTD	194,000	6.39	1,239,660.00
シンガポールドル 小計		26,979,503		82,440,128.27
				(8,754,317,220)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	418,085	8.46	3,536,999.10
	EBOS GROUP LTD	54,700	36.80	2,012,960.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	205,994	24.00	4,943,856.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	630,447	5.12	3,227,888.64
	MERCURY NZ LTD	216,705	6.41	1,389,079.05
	MERIDIAN ENERGY LTD	445,023	5.40	2,403,124.20
ニュージーランドドル 小計		1,970,954		17,513,906.99
				(1,546,828,265)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	107,054	308.70	33,047,569.80
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	382.50	12,629,002.50
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	201,215	138.55	27,878,338.25
	ALFA LAVAL AB	107,071	379.40	40,622,737.40
	ASSA ABLOY AB-B	348,981	246.00	85,849,326.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	951,688	153.85	146,417,198.80
	ATLAS COPCO AB-B SHS	580,662	134.05	77,837,741.10
	BEIJER REF AB	120,100	134.30	16,129,430.00
	EPIROC AB-A	235,563	195.75	46,111,457.25
	EPIROC AB-B	132,310	166.20	21,989,922.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	94.18	14,996,469.76
	INDUTRADE AB	90,200	242.40	21,864,480.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	205.90	12,036,708.10
	LIFCO AB-B SHS	96,300	223.60	21,532,680.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	558,696	100.90	56,372,426.40
	SAAB AB-B	28,000	592.00	16,576,000.00
	SANDVIK AB	370,537	203.70	75,478,386.90
	SKANSKA AB-B SHS	104,733	141.60	14,830,192.80
	SKF AB-B SHARES	141,090	188.20	26,553,138.00
	VOLVO AB-A SHS	62,474	219.40	13,706,795.60
	VOLVO AB-B SHS	551,007	212.80	117,254,289.60
	SECURITAS AB-B SHS	156,813	84.00	13,172,292.00
	VOLVO CAR AB-B	207,500	42.68	8,856,100.00
	EVOLUTION AB	67,611	1,340.20	90,612,262.20
	EMBRACER GROUP AB	230,400	26.01	5,992,704.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	219,361	155.38	34,084,312.18
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	211,829	285.70	60,519,545.30
	GETINGE AB-B SHS	85,916	182.65	15,692,557.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	60,727	210.80	12,801,251.60
	NORDEA BANK ABP	1,181,740	112.26	132,662,132.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	591,053	114.75	67,823,331.75
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	515,326	88.62	45,668,190.12
	SWEDBANK AB - A SHARES	294,827	178.30	52,567,654.10
	EQT AB	117,771	208.80	24,590,584.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	44,871	288.60	12,949,770.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	53,600	287.70	15,420,720.00
	INVESTOR AB-A SHS	168,800	209.90	35,431,120.00
	INVESTOR AB-B SHS	617,963	208.95	129,123,368.85
	KINNEVIK AB - B	80,928	140.35	11,358,244.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	445.30	10,787,392.50
	ERICSSON LM-B SHS	1,083,625	54.18	58,710,802.50
	HEXAGON AB-B SHS	728,684	127.10	92,615,736.40
	TELE2 AB-B SHS	198,238	88.26	17,496,485.88
	TELIA CO AB	910,648	23.10	21,035,968.80
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	296,348	37.94	11,243,443.12
	SAGAX AB-B	64,700	211.30	13,671,110.00
スウェーデンクローネ 小計		13,251,893		1,894,601,371.56
				(25,387,658,378)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	103,871	246.30	25,583,427.30
	EQUINOR ASA	347,894	308.55	107,342,693.70
	NORSK HYDRO ASA	519,804	62.32	32,394,185.28
	YARA INTERNATIONAL ASA	61,095	376.90	23,026,705.50
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,500	487.20	15,834,000.00
	ADEVINTA ASA	106,857	74.85	7,998,246.45
	MOWI ASA	166,963	170.15	28,408,754.45
	ORKLA ASA	250,892	77.26	19,383,915.92
	SALMAR ASA	25,891	423.40	10,962,249.40
	DNB BANK ASA	315,870	190.95	60,315,376.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	69,251	172.50	11,945,797.50
	TELENOR ASA	268,841	109.50	29,438,089.50
ノルウェークローネ 小計		2,269,729		372,633,441.50
				(4,948,572,103)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	40,357	475.00	19,169,575.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	71,863	318.90	22,917,110.70
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	1,630.00	5,706,630.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	365,695	180.06	65,847,041.70
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1,039	11,690.00	12,145,910.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,814	11,805.00	21,414,270.00
	DSV A/S	67,683	1,358.50	91,947,355.50
	PANDORA A/S	30,806	576.20	17,750,417.20
	CARLSBERG AS-B	34,731	1,067.50	37,075,342.50
	COLOPLAST-B	39,767	860.80	34,231,433.60
	DEMANT A/S	34,228	280.30	9,594,108.40
	GENMAB A/S	24,118	2,618.00	63,140,924.00
	NOVO NORDISK A/S-B	592,508	1,088.40	644,885,707.20
	DANSKE BANK A/S	256,587	159.00	40,797,333.00
	TRYG A/S	137,570	149.20	20,525,444.00
	ORSTED A/S	68,474	625.60	42,837,334.40
デンマーククローネ 小計		1,770,741		1,149,985,937.20
				(24,161,204,540)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	299,785	20.75	6,220,538.75
	ELBIT SYSTEMS LTD	10,169	760.50	7,733,524.50
	BANK HAPOALIM BM	445,216	30.43	13,547,922.88
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	520,979	27.50	14,326,922.50
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	403,741	18.37	7,416,722.17
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	48,267	124.20	5,994,761.40
	NICE LTD	22,115	750.00	16,586,250.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	35,700	139.40	4,976,580.00
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	215.60	3,192,173.60
イスラエルシェケル 小計		1,800,778		79,995,395.80
				(3,166,433,753)
ユーロ	ENI SPA	815,099	12.79	10,430,006.80
	GALP ENERGIA SGPS SA	199,355	10.54	2,101,201.70
	NESTE OYJ	158,677	34.70	5,506,091.90
	OMV AG	55,701	37.57	2,092,686.57
	REPSOL SA	480,018	12.95	6,216,233.10
	TENARIS SA	169,211	12.80	2,166,746.85
	TOTALENERGIES SE	849,270	52.05	44,204,503.50
	AIR LIQUIDE SA	187,778	158.58	29,777,835.24
	AKZO NOBEL N.V.	59,754	70.42	4,207,876.68
	ARCELORMITTAL	171,834	24.57	4,221,961.38
	ARKEMA	19,014	80.12	1,523,401.68
	BASF SE	324,771	42.23	13,716,703.18
	COVESTRO AG	64,321	49.00	3,151,729.00
	CRH PLC	265,682	48.83	12,973,252.06
	DSM-FIRMENICH AG	63,631	94.44	6,009,311.64
	EVONIK INDUSTRIES AG	76,974	16.67	1,283,156.58
	HEIDELBERG MATERIALS AG	49,251	73.08	3,599,263.08
	OCI NV	34,955	22.35	781,244.25
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	96,855	30.32	2,936,643.60
	SOLVAY SA	29,153	98.96	2,884,980.88
	STORA ENSO OYJ-R SHS	225,908	10.55	2,383,329.40
	SYMRISE AG	47,263	93.42	4,415,309.46
	UMICORE	77,865	25.73	2,003,466.45
	UPM-KYMMENE OYJ	196,377	27.16	5,333,599.32
	VOESTALPINE AG	39,061	32.04	1,251,514.44
	WACKER CHEMIE AG	6,600	120.25	793,650.00
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	80,655	30.97	2,497,885.35
	AIRBUS SE	212,511	126.74	26,933,644.14
	ALSTOM	114,969	26.87	3,089,217.03
	BOUYGUES SA	69,916	29.60	2,069,513.60
	BRENNTAG SE	58,066	70.06	4,068,103.96
	CNH INDUSTRIAL NV	357,627	12.87	4,604,447.62
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	177,863	54.05	9,613,495.15
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	170,311	30.74	5,235,360.14
	DASSAULT AVIATION SA	9,266	178.20	1,651,201.20
	EIFFAGE	27,982	94.74	2,651,014.68
	FERROVIAL SE	180,338	28.55	5,148,649.90
	GEA GROUP AG	52,112	37.84	1,971,918.08
	IMCD NV	19,265	127.30	2,452,434.50
	KINGSPAN GROUP PLC	59,240	57.16	3,386,158.40
	KNORR-BREMSE AG	25,881	65.40	1,692,617.40
	KONE OYJ-B	126,054	47.39	5,973,699.06
	LEGRAND SA	92,909	87.02	8,084,941.18
	METSO CORP	226,750	10.61	2,406,951.25
	MTU AERO ENGINES AG	20,142	237.30	4,779,696.60
	PRYSMIAN SPA	95,781	35.08	3,359,997.48
	RATIONAL AG	2,060	629.00	1,295,740.00
	RHEINMETALL AG	16,260	255.90	4,160,934.00
	SAFRAN SA	120,274	139.48	16,775,817.52
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	194,700	158.10	30,782,070.00
	SIEMENS AG-REG	272,023	156.98	42,702,170.54
	SIEMENS ENERGY AG	176,654	14.65	2,587,981.10
	THALES SA	36,648	134.65	4,934,653.20
	VINCI SA	188,356	104.00	19,589,024.00
	WARTSILA OYJ ABP	161,062	10.26	1,653,301.43
	BUREAU VERITAS SA	94,880	24.41	2,316,020.80
	RANDSTAD NV	40,342	47.27	1,906,966.34
	TELEPERFORMANCE	19,579	153.15	2,998,523.85
	WOLTERS KLUWER	92,837	117.30	10,889,780.10
	ADP	10,260	132.10	1,355,346.00
	AENA SME SA	28,703	144.95	4,160,499.85
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	227,150	9.21	2,092,278.65
	DEUTSCHE POST AG-REG	363,590	43.19	15,703,452.10
	GETLINK SE	131,636	15.45	2,034,434.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	118,302	108.62	12,849,963.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	19,307	100.40	1,938,422.80
CONTINENTAL AG	41,850	66.82	2,796,417.00
DR ING HC F PORSCHE AG	38,470	108.40	4,170,148.00
FERRARI NV	45,897	282.60	12,970,492.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	307,649	72.03	22,159,957.47
MICHELIN (CGDE)	250,848	26.26	6,587,268.48
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	54,611	54.14	2,956,639.54
RENAULT SA	69,801	35.67	2,489,801.67
STELLANTIS NV	806,485	15.11	12,190,827.26
VALEO	72,083	19.19	1,383,272.77
VOLKSWAGEN AG	12,382	150.75	1,866,586.50
VOLKSWAGEN AG-PREF	73,649	122.36	9,011,691.64
ADIDAS AG	56,468	176.88	9,988,059.84
HERMES INTERNATIONAL	11,363	1,901.40	21,605,608.20
KERING	26,497	502.20	13,306,793.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	98,982	830.10	82,164,958.20
MONCLER SPA	70,646	62.44	4,411,136.24
PUMA SE	43,656	51.90	2,265,746.40
SEB SA	9,694	88.40	856,949.60
ACCOR SA	72,993	32.83	2,396,360.19
AMADEUS IT GROUP SA	162,444	68.34	11,101,422.96
DELIVERY HERO SE	67,819	34.71	2,353,997.49
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	62,568	180.05	11,265,368.40
JUST EAT TAKEAWAY	90,381	12.43	1,123,978.11
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	37,870	35.44	1,342,112.80
SODEXO SA	32,194	102.40	3,296,665.60
BOLLORE SE	294,489	5.50	1,621,161.94
PUBLICIS GROUPE	84,876	71.04	6,029,591.04
SCOUT24 SE	27,257	57.34	1,562,916.38
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	289,337	19.28	5,579,864.04
VIVENDI SE	236,529	8.26	1,955,148.71
D'IETEREN GROUP	8,226	157.20	1,293,127.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	388,239	33.90	13,161,302.10
PROSUS NV	288,997	62.89	18,175,021.33
ZALANDO SE	72,249	26.65	1,925,435.85
CARREFOUR SA	225,687	16.40	3,702,395.23
HELLOFRESH SE	67,988	20.52	1,395,113.76
JERONIMO MARTINS	95,613	25.26	2,415,184.38
KESKO OYJ-B SHS	93,457	16.97	1,586,432.57
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	358,353	30.24	10,836,594.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	315,521	52.40	16,533,300.40
DANONE	228,893	56.09	12,838,608.37
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	210,240	12.29	2,584,900.80
HEINEKEN HOLDING NV	44,614	80.20	3,578,042.80
HEINEKEN NV	94,366	95.46	9,008,178.36
JDE PEET'S NV	53,600	27.32	1,464,352.00
KERRY GROUP PLC-A	54,517	87.10	4,748,430.70
PERNOD RICARD SA	72,925	196.75	14,347,993.75
REMY COINTREAU	6,746	139.90	943,765.40
BEIERSDORF AG	37,736	120.60	4,550,961.60
HENKEL AG & CO KGAA	34,620	63.68	2,204,601.60
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	64,021	72.00	4,609,512.00
L'OREAL	86,374	406.40	35,102,393.60
AMPLIFON SPA	42,891	33.30	1,428,270.30
BIOMERIEUX	13,869	90.84	1,259,859.96
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	15,246	103.85	1,583,297.10
DIASORIN SPA	9,103	96.10	874,798.30
ESSILORLUXOTTICA	104,796	167.56	17,559,617.76
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	67,833	44.84	3,041,631.72
FRESENIUS SE & CO KGAA	148,916	25.19	3,751,194.04
KONINKLIJKE PHILIPS NV	329,605	18.74	6,177,456.91
SIEMENS HEALTHINEERS AG	105,017	51.24	5,381,071.08
ARGENX SE	19,640	363.20	7,133,248.00
BAYER AG-REG	353,807	50.50	17,867,253.50
EUROFINS SCIENTIFIC	44,948	56.58	2,543,157.84
GRIFOLS SA	126,564	11.46	1,451,056.26
IPSEN	13,860	108.60	1,505,196.00
MERCK KGAA	47,749	152.95	7,303,209.55
ORION OYJ-CLASS B	34,824	38.22	1,330,973.28
QIAGEN N.V.	77,251	41.41	3,198,963.91
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32,103	43.13	1,384,602.39
SANOFI	406,908	98.60	40,121,128.80
SARTORIUS AG-VORZUG	9,986	309.30	3,088,669.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10,076	231.50	2,332,594.00
UCB SA	42,461	83.68	3,553,136.48
ABN AMRO BANK NV-CVA	133,234	13.47	1,795,328.15
AIB GROUP PLC	464,870	3.81	1,771,154.70
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,147,930	6.65	14,288,030.36
BANCO SANTANDER SA	5,909,329	3.06	18,118,002.71
BANK OF IRELAND GROUP PLC	407,946	8.69	3,545,866.63
BNP PARIBAS	397,772	54.85	21,817,794.20
CAIXABANK SA	1,458,488	3.65	5,323,481.20
COMMERZBANK AG	404,922	9.62	3,895,349.64
CREDIT AGRICOLE SA	418,393	10.47	4,380,574.71
ERSTE GROUP BANK AG	130,693	30.43	3,976,987.99
FINECOBANK SPA	218,566	11.97	2,616,235.02
ING GROEP NV	1,316,248	11.70	15,402,734.09
INTESA SANPAOLO	5,725,255	2.33	13,368,470.42
KBC GROUP NV	86,970	60.74	5,282,557.80
MEDIOBANCA SPA	181,481	10.76	1,952,735.56
SOCIETE GENERALE SA	259,372	22.70	5,887,744.40
UNICREDIT SPA	653,147	20.14	13,157,646.31
ADYEN NV	7,846	1,540.20	12,084,409.20
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DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	673,219	9.16	6,170,052.13
DEUTSCHE BOERSE AG	67,667	167.70	11,347,755.90
EDENRED	92,849	59.88	5,559,798.12
EURAZEO SE	19,619	62.70	1,230,111.30
EURONEXT NV	28,504	63.35	1,805,728.40
EXOR NV	41,814	79.34	3,317,522.76
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	33,261	71.44	2,376,165.84
NEXI SPA	224,714	6.92	1,555,020.88
SOFINA	5,291	191.00	1,010,581.00
WENDEL	9,312	92.90	865,084.80
WORLDLINE SA	79,835	31.81	2,539,551.35
AEGON NV	589,592	4.51	2,659,059.92
AGEAS	51,936	36.91	1,916,957.76
ALLIANZ SE-REG	144,526	209.15	30,227,612.90
ASSICURAZIONI GENERALI	352,127	18.26	6,429,839.02
AXA SA	660,925	26.41	17,455,029.25
HANNOVER RUECK SE	22,584	190.30	4,297,735.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	49,353	330.60	16,316,101.80
NN GROUP NV	91,002	32.49	2,956,654.98
POSTE ITALIANE SPA	188,025	9.52	1,790,374.05
SAMPO OYJ-A SHS	164,393	41.07	6,751,620.51
TALANX AG	23,200	50.80	1,178,560.00
BECHTLE AG	26,787	36.12	967,546.44
CAPGEMINI SE	59,342	169.35	10,049,567.70
DASSAULT SYSTEMES SE	242,531	39.68	9,623,630.08
NEMETSCHEK SE	20,683	68.92	1,425,472.36
SAP SE	373,883	122.58	45,830,578.14
NOKIA OYJ	1,876,698	3.75	7,037,617.50
CELLNEX TELECOM SA	202,660	36.34	7,364,664.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,166,888	19.55	22,821,995.50
ELISA OYJ	51,319	49.07	2,518,223.33
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	114,083	11.74	1,339,334.42
KONINKLIJKE KPN NV	1,105,850	3.21	3,555,307.75
ORANGE	662,271	10.36	6,866,425.72
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.25	936,753.36
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.59	773,783.12
TELEFONICA SA	1,919,526	3.64	6,990,913.69
ACCIONA SA	8,326	154.00	1,282,204.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	19,200	29.96	575,232.00
E.ON SE	814,754	11.37	9,263,752.98
EDP RENOVAVEIS SA	96,779	18.72	1,812,186.77
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	985,811	4.48	4,421,362.33
ELIA GROUP SA/NV	10,658	113.60	1,210,748.80
ENAGAS SA	82,825	17.71	1,467,244.87
ENDESA SA	108,855	20.85	2,269,626.75
ENEL SPA	2,941,489	6.05	17,816,598.87
ENGIE	663,487	14.11	9,363,128.54
FORTUM OYJ	143,538	12.39	1,779,153.51
IBERDROLA SA	2,090,263	11.67	24,403,820.52
NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	26.60	1,202,320.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	131,018	15.91	2,084,496.38
RWE AG	220,320	39.73	8,753,313.60
SNAM SPA	693,764	4.70	3,261,384.56
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	533,994	7.61	4,063,694.34
VEOLIA ENVIRONNEMENT	241,804	28.18	6,814,036.72
VERBUND AG	22,697	69.45	1,576,306.65
ASM INTERNATIONAL NV	16,045	376.70	6,044,151.50
ASML HOLDING NV	144,384	640.80	92,521,267.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG	461,063	35.70	16,462,254.41
STMICROELECTRONICS NV	247,489	42.63	10,551,693.51
LEG IMMOBILIEN SE	21,715	50.70	1,100,950.50
VONOVIA SE	243,159	17.32	4,211,513.88
ユーロ 小計		64,464,732		1,666,023,896.44
				(260,699,419,314)
合 計		405,642,238		2,625,881,399,370
				(2,625,881,399,370)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	58,549	6,386,524.92
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	123,849	4,176,188.28
		AMERICAN TOWER CORP	166,549	30,983,110.47
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	50,716	9,198,360.92
		BOSTON PROPERTIES INC	49,858	2,567,687.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	39,024	4,131,080.64
		CROWN CASTLE INC	157,148	17,198,277.12
		DIGITAL REALTY TRUST INC	104,868	10,922,002.20
		EQUINIX INC	33,078	24,679,826.58
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	67,474	4,404,027.98
		EQUITY RESIDENTIAL	132,621	8,270,245.56
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,085	5,299,181.70
		EXTRA SPACE STORAGE INC	49,518	7,029,575.28
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	96,691	4,565,749.02
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140,933	2,555,115.29
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	205,056	3,951,429.12
		HOST HOTELS & RESORTS INC	267,777	4,348,698.48
		INVITATION HOMES INC	222,743	7,292,605.82
		IRON MOUNTAIN INC	106,039	5,722,924.83
		KIMCO REALTY CORP	235,990	4,346,935.80
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,604	6,350,486.56
		PROLOGIS INC	329,588	38,528,837.20
		PUBLIC STORAGE	55,625	15,774,137.50
		REALTY INCOME CORP	233,241	13,705,241.16
		REGENCY CENTERS CORP	55,581	3,223,698.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	39,725	8,861,853.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	117,661	12,676,796.14
		SUN COMMUNITIES INC	43,591	5,454,541.83
		UDR INC	113,375	4,561,076.25
		VENTAS INC	137,514	6,115,247.58
		VICI PROPERTIES INC	366,959	11,239,954.17
		WELLTOWER INC	177,395	13,531,690.60
		WEYERHAEUSER CO	265,250	8,066,252.50
		WP CAREY INC	76,740	5,087,094.60
アメリカドル合計			4,388,415	321,206,454.10
				(46,089,914,098)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,113,507.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,077,654.00
カナダドル合計			81,900	2,191,161.00
				(238,726,990)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	413,611	3,172,396.37
		GOODMAN GROUP	587,247	11,527,658.61
		GPT GROUP	656,296	2,638,309.92
		MIRVAC GROUP	1,521,680	3,347,696.00
		SCENTRE GROUP	1,734,337	4,335,842.50
		STOCKLAND	815,965	3,272,019.65
		VICINITY CENTRES	1,315,193	2,354,195.47
オーストラリアドル合計			7,044,329	30,648,118.52
				(2,935,170,310)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	317,051	943,226.72
		LAND SECURITIES GROUP PLC	250,833	1,403,661.46
		SEGRO PLC	403,906	2,841,882.61
イギリスポンド合計			971,790	5,188,770.79
				(947,936,535)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	865,200	38,155,320.00
香港ドル合計			865,200	38,155,320.00
				(699,005,462)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,134,200	3,028,314.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,879,771	3,590,362.61
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470,700	2,397,241.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	764,700	1,231,167.00
シンガポールドル合計			5,249,371	10,247,084.61
				(1,088,137,914)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	571,453.92
		GECINA SA	16,340	1,533,509.00
		KLEPIERRE	71,486	1,557,679.94
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	47,386	2,160,801.60
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	50,808	1,265,119.20
ユーロ合計			199,322	7,088,563.66
				(1,109,218,441)
	合計			53,108,109,750
				(53,108,109,750)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	605銘柄	97.68%	―	72.31%
	投資証券	34銘柄	―	2.32%	1.72%
カナダドル	株式	85銘柄	99.74%	―	3.37%
	投資証券	2銘柄	―	0.26%	0.01%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.94%	―	2.06%
	投資証券	7銘柄	―	5.06%	0.11%
イギリスポンド	株式	79銘柄	99.19%	―	4.33%
	投資証券	3銘柄	―	0.81%	0.04%
スイスフラン	株式	44銘柄	100.00%	―	2.98%
香港ドル	株式	28銘柄	96.36%	―	0.69%
	投資証券	1銘柄	―	3.64%	0.03%
シンガポールドル	株式	16銘柄	88.94%	―	0.33%
	投資証券	4銘柄	―	11.06%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	―	0.06%
スウェーデンクローネ	株式	46銘柄	100.00%	―	0.95%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.18%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	―	0.90%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%	―	0.12%
ユーロ	株式	221銘柄	99.58%	―	9.73%
	投資証券	5銘柄	―	0.42%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。