半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)

【提出】
2024/03/25 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
19項目
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2023年12月26日現在]
資産の部
流動資産
預金48,848,924,467
コール・ローン7,900,801,881
株式3,345,307,112,722
投資証券70,284,988,755
派生商品評価勘定2,871,822,727
未収入金2,011,508,137
未収配当金2,714,644,214
差入委託証拠金115,121,605,430
流動資産合計3,595,061,408,333
資産合計3,595,061,408,333
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定174,601,462
未払解約金4,958,511,121
未払利息2,242
流動負債合計5,133,114,825
負債合計5,133,114,825
純資産の部
元本等
元本608,850,753,771
剰余金
剰余金又は欠損金(△)2,981,077,539,737
元本等合計3,589,928,293,508
純資産合計3,589,928,293,508
負債純資産合計3,595,061,408,333

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(貸借対照表に関する注記)

[2023年12月26日現在]
1.期首2023年 6月27日
期首元本額513,699,458,357円
期中追加設定元本額135,654,501,232円
期中一部解約元本額40,503,205,818円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)194,116,940円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)944,886,493円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)877,466,942円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信2,983,239,173円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信4,770,897,588円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)1,474,012,599円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)9,001,528,496円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)10,334,524,951円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)46,664,592円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)124,116,229円
ファンド・マネジャー(海外株式)778,622円
eMAXIS 先進国株式インデックス13,848,592,120円
eMAXIS バランス(8資産均等型)1,021,268,277円
eMAXIS バランス(波乗り型)182,153,639円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)1,742,545,613円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)216,421,078円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)280,596,227円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)252,368,165円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス98,165,014,791円
海外株式セレクション(ラップ向け)2,629,117,013円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)4,989,069,626円
つみたて先進国株式29,927,822,919円
つみたて8資産均等バランス2,428,467,790円
つみたて4資産均等バランス857,535,118円
eMAXIS マイマネージャー 1970s2,021,765円
eMAXIS マイマネージャー 1980s3,552,719円
eMAXIS マイマネージャー 1990s5,722,581円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)177,201,203円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)222,793,440円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)153,818,941円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)68,072,550円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)514,166,804円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)1,373,355,921円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)53,674,464,213円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)547,340,050円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)4,297,357,242円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)256,027,736,979円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)141,011,364円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)45,277,183円
つみたて全世界株式578,496,472円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)63,978,829円
ラップ向けインデックスf 先進国株式2,614,305,463円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)42,733,373円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)3,212,468,918円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド64,984,696円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)410,879円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド32,151,241,068円
eMAXIS 全世界株式インデックス5,440,976,375円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)597,171,787円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)1,169,481,285円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)175,308,769円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)727,020,996円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)178,129,075円
eMAXIS バランス(4資産均等型)344,436,883円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)81,857,068円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)113,264,195円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)473,166,941円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)378,896,882円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)733,613,739円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)1,299,782,285円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)153円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)4,855,083円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)3,309,852,428円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)36,366,902円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)652,321,882円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)8,736,859,610円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)66,355円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)525,981,155円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)4,902,018,210円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)9,840,322円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)62,127,885円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)1,863,070,952円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)560,001,558円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)176,899,287円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)52,716,268円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)1,765,377,303円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)88,203,913円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)2,294,179,188円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)115,839,520円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)8,835,067,515円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)50,066,781円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)225,828円
外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)2,867,024,497円
海外株式インデックスファンドS5,789,230,825円
外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)84,625,601円
全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)43,676,495円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド2,863,952,311円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA700,632円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA1,754,575円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA428,729円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA1,985,242円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA21,251,278円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)777,190円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)6,442,142円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)741,322円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)7,203,303円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド6,890,470,409円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)84,830,799円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)361,285,454円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)392,348,308円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)401,262,627円
合計608,850,753,771円
2.受益権の総数608,850,753,771口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分[2023年12月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連
[2023年12月26日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建171,352,855,252―174,051,989,9822,699,134,730
合計171,352,855,252―174,051,989,9822,699,134,730

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
[2023年12月26日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル766,918,920―767,275,463356,543
カナダドル376,810,785―376,600,185△210,600
オーストラリアドル233,342,068―233,668,923326,855
イギリスポンド484,822,940―483,193,404△1,629,536
スイスフラン316,173,264―315,921,629△251,635
香港ドル54,430,896―53,995,484△435,412
スウェーデンクローネ113,932,214―114,960,8411,028,627
ノルウェークローネ40,431,050―40,658,711227,661
デンマーククローネ149,997,847―149,984,018△13,829
ユーロ1,199,319,969―1,198,275,147△1,044,822
売建
アメリカドル756,224,149―756,322,513△98,364
カナダドル23,768,874―23,815,516△46,642
オーストラリアドル21,350,169―21,389,440△39,271
ユーロ51,471,885―51,554,925△83,040
合計4,588,995,030―4,587,616,199△1,913,465

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

[2023年12月26日現在]
1口当たり純資産額5.8962円
(1万口当たり純資産額)(58,962円)

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail