つみたて新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月22日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 438,377 |
| コール・ローン | 886,454 | 4,018,762 |
| 親投資信託受益証券 | 531,648,570 | 1,177,522,528 |
| 流動資産計 | 532,535,024 | 1,181,979,667 |
| 資産の部合計 | 532,535,024 | 1,181,979,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 294,822 | 2,548,921 |
| 未払受託者報酬 | 28,040 | 95,840 |
| 未払委託者報酬 | 448,665 | 1,533,392 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 4,303 | 14,812 |
| 流動負債計 | 775,831 | 4,192,973 |
| 負債の部合計 | 775,831 | 4,192,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 512,965,744 | 1,277,505,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,793,449 | -99,718,833 |
| （分配準備積立金） | 2,877,777 | 2,446,438 |
| 元本等合計 | 531,759,193 | 1,177,786,694 |
| 純資産の部合計 | 531,759,193 | 1,177,786,694 |
| 負債・純資産合計 | 532,535,024 | 1,181,979,667 |
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