つみたて新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,805,295 | 19,375,165 |
| 親投資信託受益証券 | 2,265,635,351 | 3,871,651,698 |
| 未収入金 | － | 4,893,550 |
| 流動資産計 | 2,270,440,646 | 3,895,920,413 |
| 資産の部合計 | 2,270,440,646 | 3,895,920,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,118,116 | 18,039,589 |
| 未払受託者報酬 | 190,179 | 321,235 |
| 未払委託者報酬 | 3,042,818 | 5,139,610 |
| 未払利息 | 9 | 28 |
| その他未払費用 | 29,419 | 49,731 |
| 流動負債計 | 4,380,541 | 23,550,193 |
| 負債の部合計 | 4,380,541 | 23,550,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,253,767,453 | 3,555,237,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,292,652 | 317,133,039 |
| （分配準備積立金） | 32,470,069 | 29,538,968 |
| 元本等合計 | 2,266,060,105 | 3,872,370,220 |
| 純資産の部合計 | 2,266,060,105 | 3,872,370,220 |
| 負債・純資産合計 | 2,270,440,646 | 3,895,920,413 |
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