つみたて新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月24日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,251,907 | 32,655,532 |
| 親投資信託受益証券 | 5,355,276,235 | 8,306,619,192 |
| 未収入金 | － | 2,155,615 |
| 流動資産計 | 5,369,528,142 | 8,341,430,339 |
| 資産の部合計 | 5,369,528,142 | 8,341,430,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,272,561 | 20,294,897 |
| 未払受託者報酬 | 465,557 | 756,027 |
| 未払委託者報酬 | 7,448,888 | 12,096,287 |
| 未払利息 | 20 | 13 |
| その他未払費用 | 72,099 | 117,122 |
| 流動負債計 | 13,259,125 | 33,264,346 |
| 負債の部合計 | 13,259,125 | 33,264,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,486,366,281 | 7,022,574,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,097,264 | 1,285,591,210 |
| （分配準備積立金） | 97,677,842 | 88,265,660 |
| 元本等合計 | 5,356,269,017 | 8,308,165,993 |
| 純資産の部合計 | 5,356,269,017 | 8,308,165,993 |
| 負債・純資産合計 | 5,369,528,142 | 8,341,430,339 |
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