つみたて新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,730,498 |
| コール・ローン | 38,121,668 | 38,467,774 |
| 親投資信託受益証券 | 12,058,975,598 | 14,049,948,001 |
| 流動資産計 | 12,097,097,266 | 14,099,146,273 |
| 資産の部合計 | 12,097,097,266 | 14,099,146,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,393,191 | 14,233,879 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,221 | 1,424,772 |
| 未払委託者報酬 | 18,195,487 | 22,796,226 |
| 未払利息 | 19 | 46 |
| その他未払費用 | 176,209 | 220,777 |
| 流動負債計 | 35,902,127 | 38,675,700 |
| 負債の部合計 | 35,902,127 | 38,675,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,642,603,660 | 10,863,467,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,418,591,479 | 3,197,002,806 |
| （分配準備積立金） | 2,615,973,385 | 2,461,224,364 |
| 元本等合計 | 12,061,195,139 | 14,060,470,573 |
| 純資産の部合計 | 12,061,195,139 | 14,060,470,573 |
| 負債・純資産合計 | 12,097,097,266 | 14,099,146,273 |
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