つみたて新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,994,790 | 48,908,540 |
| 親投資信託受益証券 | 16,767,405,778 | 18,879,873,449 |
| 流動資産計 | 16,812,400,568 | 18,928,781,989 |
| 資産の部合計 | 16,812,400,568 | 18,928,781,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,393,396 | 11,250,397 |
| 未払受託者報酬 | 1,701,713 | 1,993,143 |
| 未払委託者報酬 | 27,227,282 | 31,890,229 |
| 未払利息 | 55 | 93 |
| その他未払費用 | 263,706 | 308,876 |
| 流動負債計 | 41,586,152 | 45,442,738 |
| 負債の部合計 | 41,586,152 | 45,442,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,158,394,678 | 15,642,960,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,612,419,738 | 3,240,378,985 |
| （分配準備積立金） | 2,638,474,745 | 2,527,204,393 |
| 元本等合計 | 16,770,814,416 | 18,883,339,251 |
| 純資産の部合計 | 16,770,814,416 | 18,883,339,251 |
| 負債・純資産合計 | 16,812,400,568 | 18,928,781,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
