つみたて新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,267,441 | 134,516,516 |
| 親投資信託受益証券 | 24,440,931,037 | 27,309,814,687 |
| 未収入金 | － | 5,693,253 |
| 流動資産計 | 24,547,198,478 | 27,450,024,456 |
| 資産の部合計 | 24,547,198,478 | 27,450,024,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,970,790 | 85,608,641 |
| 未払受託者報酬 | 2,344,602 | 2,888,196 |
| 未払委託者報酬 | 37,513,512 | 46,211,055 |
| 未払利息 | 267 | 38 |
| その他未払費用 | 363,358 | 447,612 |
| 流動負債計 | 101,192,529 | 135,155,542 |
| 負債の部合計 | 101,192,529 | 135,155,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,950,139,246 | 19,962,597,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,495,866,703 | 7,352,271,427 |
| （分配準備積立金） | 2,944,262,990 | 2,739,737,503 |
| 元本等合計 | 24,446,005,949 | 27,314,868,914 |
| 純資産の部合計 | 24,446,005,949 | 27,314,868,914 |
| 負債・純資産合計 | 24,547,198,478 | 27,450,024,456 |
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