つみたて新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2019年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 886,454 | 4,805,295 |
| 親投資信託受益証券 | 531,648,570 | 2,265,635,351 |
| 流動資産計 | 532,535,024 | 2,270,440,646 |
| 資産の部合計 | 532,535,024 | 2,270,440,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 294,822 | 1,118,116 |
| 未払受託者報酬 | 28,040 | 190,179 |
| 未払委託者報酬 | 448,665 | 3,042,818 |
| 未払利息 | 1 | 9 |
| その他未払費用 | 4,303 | 29,419 |
| 流動負債計 | 775,831 | 4,380,541 |
| 負債の部合計 | 775,831 | 4,380,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 512,965,744 | 2,253,767,453 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,793,449 | 12,292,652 |
| （分配準備積立金） | 2,877,777 | 32,470,069 |
| 元本等合計 | 531,759,193 | 2,266,060,105 |
| 純資産の部合計 | 531,759,193 | 2,266,060,105 |
| 負債・純資産合計 | 532,535,024 | 2,270,440,646 |
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