つみたて新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2020年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,805,295 | 14,251,907 |
| 親投資信託受益証券 | 2,265,635,351 | 5,355,276,235 |
| 流動資産計 | 2,270,440,646 | 5,369,528,142 |
| 資産の部合計 | 2,270,440,646 | 5,369,528,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,118,116 | 5,272,561 |
| 未払受託者報酬 | 190,179 | 465,557 |
| 未払委託者報酬 | 3,042,818 | 7,448,888 |
| 未払利息 | 9 | 20 |
| その他未払費用 | 29,419 | 72,099 |
| 流動負債計 | 4,380,541 | 13,259,125 |
| 負債の部合計 | 4,380,541 | 13,259,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,253,767,453 | 5,486,366,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,292,652 | -130,097,264 |
| （分配準備積立金） | 32,470,069 | 97,677,842 |
| 元本等合計 | 2,266,060,105 | 5,356,269,017 |
| 純資産の部合計 | 2,266,060,105 | 5,356,269,017 |
| 負債・純資産合計 | 2,270,440,646 | 5,369,528,142 |
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