つみたて新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,121,668 | 44,994,790 |
| 親投資信託受益証券 | 12,058,975,598 | 16,767,405,778 |
| 流動資産計 | 12,097,097,266 | 16,812,400,568 |
| 資産の部合計 | 12,097,097,266 | 16,812,400,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,393,191 | 12,393,396 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,221 | 1,701,713 |
| 未払委託者報酬 | 18,195,487 | 27,227,282 |
| 未払利息 | 19 | 55 |
| その他未払費用 | 176,209 | 263,706 |
| 流動負債計 | 35,902,127 | 41,586,152 |
| 負債の部合計 | 35,902,127 | 41,586,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,642,603,660 | 13,158,394,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,418,591,479 | 3,612,419,738 |
| （分配準備積立金） | 2,615,973,385 | 2,638,474,745 |
| 元本等合計 | 12,061,195,139 | 16,770,814,416 |
| 純資産の部合計 | 12,061,195,139 | 16,770,814,416 |
| 負債・純資産合計 | 12,097,097,266 | 16,812,400,568 |
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