つみたて新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,994,790 | 106,267,441 |
| 親投資信託受益証券 | 16,767,405,778 | 24,440,931,037 |
| 流動資産計 | 16,812,400,568 | 24,547,198,478 |
| 資産の部合計 | 16,812,400,568 | 24,547,198,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,393,396 | 60,970,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,701,713 | 2,344,602 |
| 未払委託者報酬 | 27,227,282 | 37,513,512 |
| 未払利息 | 55 | 267 |
| その他未払費用 | 263,706 | 363,358 |
| 流動負債計 | 41,586,152 | 101,192,529 |
| 負債の部合計 | 41,586,152 | 101,192,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,158,394,678 | 17,950,139,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,612,419,738 | 6,495,866,703 |
| （分配準備積立金） | 2,638,474,745 | 2,944,262,990 |
| 元本等合計 | 16,770,814,416 | 24,446,005,949 |
| 純資産の部合計 | 16,770,814,416 | 24,446,005,949 |
| 負債・純資産合計 | 16,812,400,568 | 24,547,198,478 |
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