つみたて新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,267,441 | 106,062,606 |
| 親投資信託受益証券 | 24,440,931,037 | 37,650,231,868 |
| 未収入金 | － | 4,385,908 |
| 未収利息 | － | 184 |
| 流動資産計 | 24,547,198,478 | 37,760,680,566 |
| 資産の部合計 | 24,547,198,478 | 37,760,680,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,970,790 | 43,332,075 |
| 未払受託者報酬 | 2,344,602 | 3,504,236 |
| 未払委託者報酬 | 37,513,512 | 56,067,732 |
| 未払利息 | 267 | － |
| その他未払費用 | 363,358 | 543,095 |
| 流動負債計 | 101,192,529 | 103,447,138 |
| 負債の部合計 | 101,192,529 | 103,447,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,950,139,246 | 22,296,899,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,495,866,703 | 15,360,333,779 |
| （分配準備積立金） | 2,944,262,990 | 9,093,276,528 |
| 元本等合計 | 24,446,005,949 | 37,657,233,428 |
| 純資産の部合計 | 24,446,005,949 | 37,657,233,428 |
| 負債・純資産合計 | 24,547,198,478 | 37,760,680,566 |
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