つみたて新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,062,606 | 153,196,901 |
| 親投資信託受益証券 | 37,650,231,868 | 48,750,988,182 |
| 未収入金 | 4,385,908 | － |
| 未収利息 | 184 | 1,948 |
| 流動資産計 | 37,760,680,566 | 48,904,187,031 |
| 資産の部合計 | 37,760,680,566 | 48,904,187,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,332,075 | 65,745,461 |
| 未払受託者報酬 | 3,504,236 | 4,784,149 |
| 未払委託者報酬 | 56,067,732 | 76,546,382 |
| その他未払費用 | 543,095 | 741,482 |
| 流動負債計 | 103,447,138 | 147,817,474 |
| 負債の部合計 | 103,447,138 | 147,817,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,296,899,649 | 27,810,470,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,360,333,779 | 20,945,899,289 |
| （分配準備積立金） | 9,093,276,528 | 10,313,689,939 |
| 元本等合計 | 37,657,233,428 | 48,756,369,557 |
| 純資産の部合計 | 37,657,233,428 | 48,756,369,557 |
| 負債・純資産合計 | 37,760,680,566 | 48,904,187,031 |
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