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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)

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【提出】: 2018/09/21 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 6月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	562,342,234
Ⅱ 負債総額	375,650
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	561,966,584
Ⅳ 発行済口数	556,956,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0090
(10,000口当たり)	(10,090	)

開示資料

決算

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