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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)

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【提出】: 2019/09/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 1年 6月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,343,392,856
Ⅱ 負債総額	1,613,835
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,341,779,021
Ⅳ 発行済口数	2,311,207,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0132
(10,000口当たり)	(10,132	)

開示資料

決算

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