つみたて8資産均等バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,629,902 |
| 親投資信託受益証券 | 245,355,201 |
| 流動資産計 | 248,985,103 |
| 資産の部合計 | 248,985,103 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,134,298 |
| 未払受託者報酬 | 4,397 |
| 未払委託者報酬 | 43,924 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 740 |
| 流動負債計 | 1,183,362 |
| 負債の部合計 | 1,183,362 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 243,019,540 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,782,201 |
| 元本等合計 | 247,801,741 |
| 純資産の部合計 | 247,801,741 |
| 負債・純資産合計 | 248,985,103 |
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