つみたて8資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,397,724 |
| コール・ローン | 19,752,202 | 49,482,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,719,404 | 4,598,887,828 |
| 未収入金 | － | 567,315 |
| 流動資産計 | 1,722,471,606 | 4,654,335,769 |
| 資産の部合計 | 1,722,471,606 | 4,654,335,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,834,490 | 3,425,944 |
| 未払受託者報酬 | 70,887 | 356,526 |
| 未払委託者報酬 | 708,768 | 3,565,131 |
| 未払利息 | 41 | 110 |
| その他未払費用 | 12,716 | 64,272 |
| 流動負債計 | 2,626,902 | 7,411,983 |
| 負債の部合計 | 2,626,902 | 7,411,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,661,395,421 | 4,789,145,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,449,283 | -142,221,627 |
| （分配準備積立金） | 10,162,754 | 9,860,290 |
| 元本等合計 | 1,719,844,704 | 4,646,923,786 |
| 純資産の部合計 | 1,719,844,704 | 4,646,923,786 |
| 負債・純資産合計 | 1,722,471,606 | 4,654,335,769 |
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