つみたて8資産均等バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,176,835 | 156,965,856 |
| 親投資信託受益証券 | 9,353,416,918 | 15,832,045,843 |
| 未収入金 | 169,566 | 37,226,159 |
| 流動資産計 | 9,462,763,319 | 16,026,237,858 |
| 資産の部合計 | 9,462,763,319 | 16,026,237,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,491,626 | 19,689,826 |
| 未払受託者報酬 | 769,519 | 1,367,662 |
| 未払委託者報酬 | 7,695,165 | 13,676,593 |
| 未払利息 | 212 | 234 |
| その他未払費用 | 138,452 | 246,120 |
| 流動負債計 | 15,094,974 | 34,980,435 |
| 負債の部合計 | 15,094,974 | 34,980,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,821,261,989 | 13,951,786,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,406,356 | 2,039,470,696 |
| （分配準備積立金） | 231,224,841 | 221,968,909 |
| 元本等合計 | 9,447,668,345 | 15,991,257,423 |
| 純資産の部合計 | 9,447,668,345 | 15,991,257,423 |
| 負債・純資産合計 | 9,462,763,319 | 16,026,237,858 |
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