つみたて8資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,395,926 | 388,513,044 |
| 親投資信託受益証券 | 21,899,172,716 | 32,050,930,006 |
| 未収入金 | 22,738 | 5,370,637 |
| 流動資産計 | 22,150,591,380 | 32,444,813,687 |
| 資産の部合計 | 22,150,591,380 | 32,444,813,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,341,392 | 37,863,345 |
| 未払受託者報酬 | 2,011,979 | 3,002,754 |
| 未払委託者報酬 | 20,119,690 | 30,027,465 |
| 未払利息 | 368 | 161 |
| その他未払費用 | 362,095 | 540,432 |
| 流動負債計 | 28,835,524 | 71,434,157 |
| 負債の部合計 | 28,835,524 | 71,434,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,088,230,955 | 28,100,633,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,033,524,901 | 4,272,745,737 |
| （分配準備積立金） | 616,299,273 | 589,977,733 |
| 元本等合計 | 22,121,755,856 | 32,373,379,530 |
| 純資産の部合計 | 22,121,755,856 | 32,373,379,530 |
| 負債・純資産合計 | 22,150,591,380 | 32,444,813,687 |
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