つみたて8資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月24日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,196,624 |
| コール・ローン | 530,980,362 | 664,566,984 |
| 親投資信託受益証券 | 45,681,956,038 | 56,554,746,499 |
| 未収入金 | － | 2,282,748 |
| 流動資産計 | 46,212,936,400 | 57,230,792,855 |
| 資産の部合計 | 46,212,936,400 | 57,230,792,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,593,562 | 47,206,017 |
| 未払受託者報酬 | 4,303,026 | 5,674,563 |
| 未払委託者報酬 | 43,030,126 | 56,745,601 |
| 未払利息 | 274 | 804 |
| その他未払費用 | 774,484 | 1,021,359 |
| 流動負債計 | 72,701,472 | 110,648,344 |
| 負債の部合計 | 72,701,472 | 110,648,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,084,550,093 | 42,726,652,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,055,684,835 | 14,393,491,707 |
| （分配準備積立金） | 7,199,380,210 | 6,980,012,658 |
| 元本等合計 | 46,140,234,928 | 57,120,144,511 |
| 純資産の部合計 | 46,140,234,928 | 57,120,144,511 |
| 負債・純資産合計 | 46,212,936,400 | 57,230,792,855 |
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