つみたて8資産均等バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,752,202 |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,719,404 |
| 流動資産計 | 1,722,471,606 |
| 資産の部合計 | 1,722,471,606 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,834,490 |
| 未払受託者報酬 | 70,887 |
| 未払委託者報酬 | 708,768 |
| 未払利息 | 41 |
| その他未払費用 | 12,716 |
| 流動負債計 | 2,626,902 |
| 負債の部合計 | 2,626,902 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,661,395,421 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,449,283 |
| （分配準備積立金） | 10,162,754 |
| 元本等合計 | 1,719,844,704 |
| 純資産の部合計 | 1,719,844,704 |
| 負債・純資産合計 | 1,722,471,606 |
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