つみたて8資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2019年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,752,202 | 109,176,835 |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,719,404 | 9,353,416,918 |
| 未収入金 | － | 169,566 |
| 流動資産計 | 1,722,471,606 | 9,462,763,319 |
| 資産の部合計 | 1,722,471,606 | 9,462,763,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,834,490 | 6,491,626 |
| 未払受託者報酬 | 70,887 | 769,519 |
| 未払委託者報酬 | 708,768 | 7,695,165 |
| 未払利息 | 41 | 212 |
| その他未払費用 | 12,716 | 138,452 |
| 流動負債計 | 2,626,902 | 15,094,974 |
| 負債の部合計 | 2,626,902 | 15,094,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,661,395,421 | 8,821,261,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,449,283 | 626,406,356 |
| （分配準備積立金） | 10,162,754 | 231,224,841 |
| 元本等合計 | 1,719,844,704 | 9,447,668,345 |
| 純資産の部合計 | 1,719,844,704 | 9,447,668,345 |
| 負債・純資産合計 | 1,722,471,606 | 9,462,763,319 |
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