つみたて8資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月24日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2020年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,176,835 | 251,395,926 |
| 親投資信託受益証券 | 9,353,416,918 | 21,899,172,716 |
| 未収入金 | 169,566 | 22,738 |
| 流動資産計 | 9,462,763,319 | 22,150,591,380 |
| 資産の部合計 | 9,462,763,319 | 22,150,591,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,491,626 | 6,341,392 |
| 未払受託者報酬 | 769,519 | 2,011,979 |
| 未払委託者報酬 | 7,695,165 | 20,119,690 |
| 未払利息 | 212 | 368 |
| その他未払費用 | 138,452 | 362,095 |
| 流動負債計 | 15,094,974 | 28,835,524 |
| 負債の部合計 | 15,094,974 | 28,835,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,821,261,989 | 21,088,230,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,406,356 | 1,033,524,901 |
| （分配準備積立金） | 231,224,841 | 616,299,273 |
| 元本等合計 | 9,447,668,345 | 22,121,755,856 |
| 純資産の部合計 | 9,447,668,345 | 22,121,755,856 |
| 負債・純資産合計 | 9,462,763,319 | 22,150,591,380 |
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