つみたて8資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,395,926 | 530,980,362 |
| 親投資信託受益証券 | 21,899,172,716 | 45,681,956,038 |
| 未収入金 | 22,738 | － |
| 流動資産計 | 22,150,591,380 | 46,212,936,400 |
| 資産の部合計 | 22,150,591,380 | 46,212,936,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,341,392 | 24,593,562 |
| 未払受託者報酬 | 2,011,979 | 4,303,026 |
| 未払委託者報酬 | 20,119,690 | 43,030,126 |
| 未払利息 | 368 | 274 |
| その他未払費用 | 362,095 | 774,484 |
| 流動負債計 | 28,835,524 | 72,701,472 |
| 負債の部合計 | 28,835,524 | 72,701,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,088,230,955 | 35,084,550,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,033,524,901 | 11,055,684,835 |
| （分配準備積立金） | 616,299,273 | 7,199,380,210 |
| 元本等合計 | 22,121,755,856 | 46,140,234,928 |
| 純資産の部合計 | 22,121,755,856 | 46,140,234,928 |
| 負債・純資産合計 | 22,150,591,380 | 46,212,936,400 |
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