剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成29年 8月16日至 平成30年 6月25日	第2期自 平成30年 6月26日至 令和 1年 6月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△346,961	5,021,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	58,449,283
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,788,208	343,400,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,788,208	343,400,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,103,569	12,518,117
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,103,569	12,518,117
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,449,283	626,406,356

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	11,363,380千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	53,707円

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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#4 注記表（連結）

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 6月25日現在]
元本	137,829,963,384
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	93,208,284,893

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年 6月25日現在]
元本	153,897,147,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	275,336,115,875

注記表

2019/09/24 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年 6月25日現在]
元本	36,935,854,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,066,123,979

注記表

2019/09/24 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年 6月25日現在]
元本	467,522,146,188
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	171,519,864,348

注記表

2019/09/24 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 1年 6月25日現在]
元本	68,721,035,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,126,498,170

注記表

2019/09/24 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 1年 6月25日現在]
元本	16,936,877,489
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,056,340,300

注記表

2019/09/24 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 1年 6月25日現在]
元本	8,310,966,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,194,891,216

注記表

2019/09/24 9:12

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 1年 6月25日現在]
元本	14,308,755,763
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,686,352,495

注記表

2019/09/24 9:12