純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第2期[令和 1年 6月25日現在]	第3期中間計算期間末[令和 1年12月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0710円	1.1462円
(1万口当たり純資産額)	(10,710円)	(11,462円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2020/03/24 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	888	13,900,037
追加型公社債投資信託	16	1,321,156
単位型株式投資信託	69	327,374
単位型公社債投資信託	9	47,759
合 計	982	15,596,326

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/03/24 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	159,993,392	0.99
純資産総額		16,108,871,096	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,948,877,70499.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―159,993,3920.99純資産総額16,108,871,096100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/24 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/03/24 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/03/24 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/03/24 9:05

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 1年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,675,875,605	2.99
純資産総額		356,699,696,315	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本346,023,820,71097.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,675,875,6052.99純資産総額356,699,696,315100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/03/24 9:05

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 1年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	24,627,611,924	4.20
純資産総額		586,562,927,642	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ377,144,585,96564.30イギリス33,105,628,9655.64フランス20,962,976,4713.57カナダ20,366,549,4613.47スイス19,030,932,5263.24ドイツ17,396,468,8102.97オーストラリア12,980,151,5972.21オランダ9,679,642,7451.65香港6,223,411,6071.06スペイン5,826,907,0780.99スウェーデン5,549,911,4830.95イタリア3,959,058,1180.67デンマーク3,758,083,3970.64シンガポール2,308,836,7940.39ベルギー2,022,081,8270.34フィンランド1,933,520,3240.33ノルウェー1,258,134,2020.21アイルランド1,216,176,4040.21イスラエル635,415,2660.11ニュージーランド561,881,1330.10ルクセンブルグ498,906,6870.09オーストリア473,948,6240.08ポルトガル324,081,1010.06小計547,217,290,58593.29投資証券アメリカ11,987,317,7352.04オーストラリア974,439,9670.17イギリス402,106,0340.07フランス324,859,2320.06香港306,921,5730.05オランダ289,685,2950.05シンガポール284,931,2970.05カナダ147,764,0000.03小計14,718,025,1332.51コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―24,627,611,9244.20純資産総額586,562,927,642100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/03/24 9:05

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 1年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,392,632,487	3.05
純資産総額		111,491,100,837	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港22,690,927,36820.35アメリカ15,094,498,89013.54台湾12,703,358,45311.39韓国12,676,498,00111.37インド9,394,832,9778.43ブラジル8,002,877,0407.18南アフリカ4,990,532,4464.48中国4,204,286,8453.77サウジアラビア2,812,344,4762.52タイ2,740,961,8992.46メキシコ2,423,247,9262.17インドネシア2,104,377,4901.89マレーシア1,939,991,3781.74フィリピン1,019,304,4950.91カタール958,122,9890.86ポーランド946,230,8930.85チリ771,585,6400.69アラブ首長国連邦607,742,0210.55トルコ524,532,9220.47コロンビア394,541,4700.35ハンガリー328,197,9800.29ギリシャ300,646,9740.27チェコ145,469,5770.13イギリス56,933,6240.05ベルギー18,249,3530.02小計107,850,293,12796.73投資証券南アフリカ160,099,3770.14メキシコ88,075,8460.08小計248,175,2230.22コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,392,632,4873.05純資産総額111,491,100,837100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/03/24 9:05

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 1年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△5,813,460,678	△0.91
純資産総額		637,311,578,971	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本542,588,853,10085.14地方債証券日本32,049,155,3695.03特殊債券日本36,400,893,6805.71社債券日本32,086,137,5005.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△5,813,460,678△0.91純資産総額637,311,578,971100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/03/24 9:05

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 1年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,128,367,684	1.48
純資産総額		143,500,743,786	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ67,833,922,41247.27フランス13,355,577,2709.31イタリア12,699,751,0178.85イギリス9,161,636,9926.38ドイツ8,736,484,2566.09スペイン8,466,506,9965.90ベルギー3,456,422,8432.41オーストラリア2,780,691,1321.94オランダ2,709,964,6201.89カナダ2,698,999,8171.88オーストリア2,033,914,1031.42メキシコ1,232,652,1300.86アイルランド1,013,266,9850.71南アフリカ854,854,5020.60ポーランド821,796,3300.57フィンランド796,038,9100.55デンマーク686,407,6090.48マレーシア632,289,5860.44シンガポール586,142,0600.41スウェーデン481,284,2760.34ノルウェー333,772,2560.23小計141,372,376,10298.52コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,128,367,6841.48純資産総額143,500,743,786100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/24 9:05

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 1年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	933,060,590	3.32
純資産総額		28,139,616,042	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券インドネシア2,733,460,6089.71メキシコ2,722,935,0559.68タイ2,587,292,6389.19ブラジル2,569,016,5359.13南アフリカ2,532,815,4129.00ポーランド2,455,358,1088.73ロシア2,431,310,6628.64コロンビア1,717,831,3146.10マレーシア1,676,660,1395.96ハンガリー1,095,840,6433.89トルコ1,042,792,4873.71チェコ1,018,284,8003.62ペルー957,644,2003.40チリ809,285,4462.88ルーマニア711,112,7432.53フィリピン52,773,9140.19ドミニカ共和国50,056,6870.18ウルグアイ42,084,0610.15小計27,206,555,45296.68コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―933,060,5903.32純資産総額28,139,616,042100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/24 9:05

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 1年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	463,885,570	1.37
純資産総額		33,927,136,930	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本33,463,251,36098.63コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―463,885,5701.37純資産総額33,927,136,930100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/03/24 9:05

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 1年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	190,494,831	0.63
純資産総額		30,357,331,881	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ22,141,867,86672.94オーストラリア1,990,805,9666.56イギリス1,726,436,3705.69シンガポール1,132,077,4103.73香港612,224,5332.02フランス604,957,6751.99カナダ577,146,6921.90オランダ568,199,7351.87ベルギー316,134,6601.04スペイン202,163,1200.67ニュージーランド134,468,7680.44ドイツ85,281,5750.28アイルランド42,391,3930.14イスラエル22,454,3800.07イタリア6,603,7270.02韓国3,623,1800.01小計30,166,837,05099.37コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―190,494,8310.63純資産総額30,357,331,881100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/24 9:05

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年12月25日現在]
負債合計	43,517,811,402
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/24 9:05

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年12月25日現在]
負債合計	980,227,078
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/24 9:05

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年12月25日現在]
負債合計	661,812,747
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/24 9:05

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年12月25日現在]
負債合計	3,536,637,921
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/24 9:05

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 1年12月25日現在]
負債合計	73,837,590
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/24 9:05

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 1年12月25日現在]
負債合計	36,880,310
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/24 9:05

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 1年12月25日現在]
負債合計	9,361,575,149
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/24 9:05

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 1年12月25日現在]
負債合計	62,611,441
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/24 9:05