純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第6期[2023年 6月26日現在]	第7期中間計算期間末[2023年12月26日現在]
1口当たり純資産額	1.4299円	1.4774円
(1万口当たり純資産額)	(14,299円)	(14,774円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2024/03/25 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	847	28,140,566
追加型公社債投資信託	16	1,558,854
単位型株式投資信託	98	441,378
単位型公社債投資信託	49	96,721
合 計	1,010	30,237,519

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,146,413,883	0.99
純資産総額		115,556,502,925	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本114,410,089,04299.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,146,413,8830.99純資産総額115,556,502,925100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/03/25 9:11

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,476,177,007	0.13
純資産総額		1,176,834,167,557	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,175,357,990,55099.87コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,476,177,0070.13純資産総額1,176,834,167,557100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/03/25 9:11

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	196,784,656,923	5.43
純資産総額		3,623,977,487,749	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ2,497,856,094,03968.93イギリス142,695,506,9283.94カナダ116,109,846,1303.20フランス107,204,079,2272.96スイス98,049,374,9882.71ドイツ83,165,186,9512.29オーストラリア70,486,505,9901.95オランダ59,526,328,3391.64デンマーク32,672,740,7440.90スウェーデン31,653,566,7170.87スペイン25,360,864,7240.70香港19,526,785,8560.54イタリア19,243,340,7140.53フィンランド10,700,680,3660.30シンガポール10,662,726,9310.29ベルギー7,485,841,0480.21ノルウェー6,525,878,5690.18アイルランド5,103,589,3660.14イスラエル3,707,299,4440.10ニュージーランド1,997,377,2130.06ルクセンブルグ1,868,952,8950.05ポルトガル1,854,411,0970.05オーストリア1,852,612,2150.05バミューダ580,517,5460.02小計3,355,890,108,03792.60投資証券アメリカ61,423,737,7971.69オーストラリア4,272,865,1400.12シンガポール1,505,938,0530.04フランス1,347,474,3300.04イギリス1,218,905,6270.03香港908,892,1050.03ベルギー319,520,1370.01カナダ305,389,6000.01小計71,302,722,7891.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―196,784,656,9235.43純資産総額3,623,977,487,749100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/03/25 9:11

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	36,128,896,933	6.25
純資産総額		577,797,807,417	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港105,549,310,07018.27インド91,418,101,73315.82台湾86,958,547,63315.05韓国70,489,649,87612.20ブラジル31,420,465,4965.44中国23,559,469,4604.08サウジアラビア22,411,884,6853.88南アフリカ16,203,517,1762.80アメリカ16,075,828,9292.78メキシコ14,072,881,3902.44インドネシア10,230,937,6271.77タイ9,433,407,1541.63マレーシア7,216,356,9521.25アラブ首長国連邦6,693,962,5641.16ポーランド5,321,315,0820.92カタール4,797,407,3100.83クウェート4,137,665,7210.72フィリピン3,359,180,4220.58トルコ3,337,322,4950.58チリ2,758,845,0570.48ギリシャ2,634,739,3070.46ハンガリー1,404,061,0680.24チェコ832,045,7360.14コロンビア556,186,1360.10小計540,873,089,07993.61投資証券メキシコ795,821,4050.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―36,128,896,9336.25純資産総額577,797,807,417100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/03/25 9:11

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,604,272,865	0.33
純資産総額		776,531,902,289	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本648,679,163,67083.54地方債証券日本41,710,761,5185.37特殊債券日本35,702,050,2364.60社債券日本47,835,654,0006.16コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,604,272,8650.33純資産総額776,531,902,289100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/03/25 9:11

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,587,312,206	1.66
純資産総額		516,598,107,299	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ237,782,196,02146.03フランス43,375,040,3888.40イタリア38,830,566,1667.52中国38,210,120,4277.40ドイツ31,940,165,0306.18イギリス27,016,042,4695.23スペイン26,745,460,5795.18カナダ10,224,741,2781.98ベルギー9,204,104,4831.78オランダ7,739,240,9861.50オーストラリア7,145,760,1171.38オーストリア6,208,254,5481.20メキシコ4,591,132,7390.89アイルランド2,996,457,5560.58フィンランド2,660,232,7720.51ポーランド2,583,303,1470.50マレーシア2,573,047,0330.50シンガポール2,187,594,8730.42イスラエル1,522,502,9240.29デンマーク1,393,288,6610.27ニュージーランド1,227,864,8890.24スウェーデン995,943,8600.19ノルウェー857,734,1470.17小計508,010,795,09398.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,587,312,2061.66純資産総額516,598,107,299100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/03/25 9:11

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,199,722,905	3.75
純資産総額		85,338,917,386	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券マレーシア8,324,308,8119.75タイ8,230,248,9289.64インドネシア8,210,295,1299.62中国8,193,503,0389.60メキシコ8,141,297,2139.54ブラジル7,697,454,6829.02南アフリカ6,849,701,3028.03ポーランド6,351,206,4157.44チェコ5,177,770,9996.07コロンビア3,749,414,5424.39ルーマニア3,104,631,8263.64ハンガリー2,605,078,2293.05ペルー1,944,011,5192.28チリ1,623,246,5731.90トルコ693,332,8140.81エジプト681,013,3690.80セルビア238,346,7110.28ウルグアイ144,331,2660.17ドミニカ共和国131,762,8840.15フィリピン48,238,2310.06小計82,139,194,48196.25コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,199,722,9053.75純資産総額85,338,917,386100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/03/25 9:11

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,050,307,221	2.03
純資産総額		101,217,470,371	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本99,167,163,15097.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,050,307,2212.03純資産総額101,217,470,371100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/03/25 9:11

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,218,470,626	1.89
純資産総額		117,503,657,371	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ89,550,225,49376.21オーストラリア7,855,608,8366.69イギリス5,755,298,2374.90シンガポール3,881,819,2433.30フランス2,124,256,7311.81カナダ1,755,831,3281.49香港1,386,119,4021.18ベルギー1,361,189,9101.16スペイン517,295,4590.44ニュージーランド329,823,0590.28韓国202,718,0080.17オランダ200,084,7960.17イスラエル136,177,7940.12ガーンジー134,337,6000.11ドイツ46,422,5130.04アイルランド39,829,3390.03イタリア8,148,9970.01小計115,285,186,74598.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,218,470,6261.89純資産総額117,503,657,371100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/03/25 9:11

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年12月26日現在]
負債合計	33,123,819,357
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/25 9:11

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年12月26日現在]
負債合計	5,133,114,825
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/25 9:11

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年12月26日現在]
負債合計	796,270,771
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/25 9:11

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2023年12月26日現在]
負債合計	945,921,503
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/25 9:11

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2023年12月26日現在]
負債合計	449,883,778
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/25 9:11

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2023年12月26日現在]
負債合計	118,261,501
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/25 9:11

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2023年12月26日現在]
負債合計	9,482,364,387
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/25 9:11

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2023年12月26日現在]
負債合計	245,302,627
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/25 9:11