つみたて8資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,201,084,834 | 1,463,978,909 |
| 親投資信託受益証券 | 97,452,318,686 | 112,706,078,880 |
| 未収入金 | 347,453 | 46,072,520 |
| 流動資産計 | 98,653,750,973 | 114,216,130,309 |
| 資産の部合計 | 98,653,750,973 | 114,216,130,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 110,443,556 | 242,340,808 |
| 未払受託者報酬 | 9,482,707 | 11,712,691 |
| 未払委託者報酬 | 94,826,984 | 117,126,863 |
| 未払利息 | 3,018 | 415 |
| その他未払費用 | 1,706,836 | 2,108,224 |
| 流動負債計 | 216,463,101 | 373,289,001 |
| 負債の部合計 | 216,463,101 | 373,289,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,841,777,700 | 77,054,244,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,595,510,172 | 36,788,597,207 |
| （分配準備積立金） | 13,860,681,854 | 13,267,612,536 |
| 元本等合計 | 98,437,287,872 | 113,842,841,308 |
| 純資産の部合計 | 98,437,287,872 | 113,842,841,308 |
| 負債・純資産合計 | 98,653,750,973 | 114,216,130,309 |
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