つみたて8資産均等バランスの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/09/24 9:12

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/09/24 9:12

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/09/24 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/24 9:12

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/09/24 9:12

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/09/24 9:12

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/09/24 9:12

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の各対象インデックスを12.5%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2026/09/24 9:12

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/24 9:12

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/09/24 9:12

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/24 9:12

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2420%(税抜0.2200%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/09/24 9:12

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2017年8月16日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/09/24 9:12

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/24 9:12

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円

2026/09/24 9:12

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/09/24 9:12

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/24 9:12

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月24日	有価証券届出書
2025年 9月24日	有価証券報告書
2026年 3月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 3月24日	半期報告書

2026/09/24 9:12

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.52
第2計算期間	3.45
第3計算期間	△2.05
第4計算期間	25.36
第5計算期間	0.19
第6計算期間	8.52
第7計算期間	15.96
第8計算期間	2.40
第9計算期間	24.37

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.52第2計算期間3.45第3計算期間△2.05第4計算期間25.36第5計算期間0.19第6計算期間8.52第7計算期間15.96第8計算期間2.40第9計算期間24.37e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/09/24 9:12

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/09/24 9:12

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/09/24 9:12

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/09/24 9:12

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/09/24 9:12

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/24 9:12

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/09/24 9:12

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/24 9:12

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。

2026/09/24 9:12

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 6月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	9,259,219,379	3.6891	34,158,186,211	3.7575	34,791,516,816	12.95
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	3,173,360,249	10.4874	33,280,356,784	10.6315	33,737,579,487	12.56
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	6,523,312,086	5.1693	33,721,377,921	5.1465	33,572,225,650	12.50
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	14,418,409,624	2.3012	33,180,276,981	2.3258	33,534,337,103	12.48
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	8,436,073,066	3.9378	33,219,761,300	3.9678	33,472,650,711	12.46
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	10,693,145,786	3.1073	33,227,007,742	3.1287	33,455,645,220	12.45
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	4,784,821,414	6.9674	33,338,105,750	6.9006	33,018,138,649	12.29
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	26,704,435,353	1.1413	30,477,970,085	1.1367	30,354,931,665	11.30

e border="0">国/

2026/09/24 9:12

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	265,937,025,301	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,675,420,278	1.00
純資産総額		268,612,445,579	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本265,937,025,30199.00コール・ローン、その他資産

2026/09/24 9:12

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/09/24 9:12

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/09/24 9:12

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日	第9期自 2025年 6月26日至 2026年 6月25日
営業収益
受取利息	5,534,573	15,094,395
有価証券売買等損益	4,993,710,938	48,744,987,969
営業収益合計	4,999,245,511	48,760,082,364
営業費用
受託者報酬	35,422,329	49,756,216
委託者報酬	354,223,161	497,562,084
その他費用	6,375,901	8,494,259
営業費用合計	396,021,391	555,812,559
営業利益又は営業損失(△)	4,603,224,120	48,204,269,805
経常利益又は経常損失(△)	4,603,224,120	48,204,269,805
当期純利益又は当期純損失(△)	4,603,224,120	48,204,269,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△74,447,221	1,742,432,584
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,429,090,378	75,559,804,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,051,005,169	24,457,274,906
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,051,005,169	24,457,274,906
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,597,962,837	6,073,408,332
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,597,962,837	6,073,408,332
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	75,559,804,051	140,405,507,846

2026/09/24 9:12

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/09/24 9:12

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/09/24 9:12

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/24 9:12

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/24 9:12

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/09/24 9:12

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/09/24 9:12

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 6月25日)	1,719,844,704	1,719,844,704	10,352	10,352
第2計算期間末日	(2019年 6月25日)	9,447,668,345	9,447,668,345	10,710	10,710
第3計算期間末日	(2020年 6月25日)	22,121,755,856	22,121,755,856	10,490	10,490
第4計算期間末日	(2021年 6月25日)	46,140,234,928	46,140,234,928	13,151	13,151
第5計算期間末日	(2022年 6月27日)	67,273,898,555	67,273,898,555	13,176	13,176
第6計算期間末日	(2023年 6月26日)	98,437,287,872	98,437,287,872	14,299	14,299
第7計算期間末日	(2024年 6月25日)	144,686,983,405	144,686,983,405	16,582	16,582
第8計算期間末日	(2025年 6月25日)	183,799,644,752	183,799,644,752	16,981	16,981
第9計算期間末日	(2026年 6月25日)	266,667,136,319	266,667,136,319	21,120	21,120
	2025年 6月末日	184,895,273,524	―	17,039	―
	7月末日	193,894,641,740	―	17,602	―
	8月末日	198,880,132,621	―	17,807	―
	9月末日	206,607,519,557	―	18,268	―
	10月末日	218,111,252,626	―	19,046	―
	11月末日	223,986,590,067	―	19,331	―
	12月末日	227,765,435,575	―	19,460	―
	2026年 1月末日	234,903,780,835	―	19,732	―
	2月末日	247,514,170,482	―	20,556	―
	3月末日	236,104,967,887	―	19,366	―
	4月末日	252,709,636,296	―	20,520	―
	5月末日	261,476,116,611	―	20,917	―
	6月末日	268,612,445,579	―	21,225	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/09/24 9:12

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	268,764,839,733
Ⅱ 負債総額	152,394,154
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,612,445,579
Ⅳ 発行済口数	126,554,139,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1225
(10,000口当たり)	(21,225	)

e border="0">Ⅰ 資産総額268,764,839,733Ⅱ 負債総額152,394,154Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)268,612,445,579Ⅳ 発行済口数126,554,139,193口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1225(10,000口当たり)(21,225)

2026/09/24 9:12

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月26日から翌年6月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/09/24 9:12

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,686,339,471	24,944,050	1,661,395,421
第2計算期間	7,483,220,180	323,353,612	8,821,261,989
第3計算期間	13,287,635,933	1,020,666,967	21,088,230,955
第4計算期間	16,420,415,363	2,424,096,225	35,084,550,093
第5計算期間	18,413,640,607	2,440,391,672	51,057,799,028
第6計算期間	21,419,739,926	3,635,761,254	68,841,777,700
第7計算期間	25,550,862,799	7,134,747,472	87,257,893,027
第8計算期間	27,989,270,206	7,007,322,532	108,239,840,701
第9計算期間	26,527,380,667	8,505,592,895	126,261,628,473

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,686,339,47124,944,0501,661,395,421第2計算期間7,483,220,180323,353,6128,821,261,989第3計算期間13,287,635,9331,020,666,96721,088,230,955第4計算期間16,420,415,3632,424,096,22535,084,550,093第5計算期間18,413,640,6072,440,391,67251,057,799,028第6計算期間21,419,739,9263,635,761,25468,841,777,700第7計算期間25,550,862,7997,134,747,47287,257,893,027第8計算期間27,989,270,2067,007,322,532108,239,840,701第9計算期間26,527,380,6678,505,592,895126,261,628,473

2026/09/24 9:12

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/09/24 9:12

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/09/24 9:12

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/09/24 9:12

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/09/24 9:12

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/09/24 9:12

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,005,856,662,149
Ⅱ 負債総額	80,108,294,328
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,925,748,367,821
Ⅳ 発行済口数	568,487,358,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1465
(10,000口当たり)	(51,465	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,005,856,662,149Ⅱ 負債総額80,108,294,328Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,925,748,367,821Ⅳ 発行済口数568,487,358,513口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.1465(10,000口当たり)(51,465)

2026/09/24 9:12

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,843,026,388,825
Ⅱ 負債総額	3,858,543,338
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,839,167,845,487
Ⅳ 発行済口数	1,489,827,294,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	10.6315
(10,000口当たり)	(106,315	)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,843,026,388,825Ⅱ 負債総額3,858,543,338Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,839,167,845,487Ⅳ 発行済口数1,489,827,294,276口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)10.6315(10,000口当たり)(106,315)

2026/09/24 9:12

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,737,037,570,463
Ⅱ 負債総額	2,704,080,230
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,734,333,490,233
Ⅳ 発行済口数	396,244,537,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9006
(10,000口当たり)	(69,006	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,737,037,570,463Ⅱ 負債総額2,704,080,230Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,734,333,490,233Ⅳ 発行済口数396,244,537,163口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.9006(10,000口当たり)(69,006)

2026/09/24 9:12

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,384,190,917,599
Ⅱ 負債総額	23,663,208,476
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,360,527,709,123
Ⅳ 発行済口数	1,196,909,265,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1367
(10,000口当たり)	(11,367	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,384,190,917,599Ⅱ 負債総額23,663,208,476Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,360,527,709,123Ⅳ 発行済口数1,196,909,265,412口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1367(10,000口当たり)(11,367)

2026/09/24 9:12

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	953,829,320,222
Ⅱ 負債総額	2,989,886,318
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	950,839,433,904
Ⅳ 発行済口数	303,910,402,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1287
(10,000口当たり)	(31,287	)

e border="0">Ⅰ 資産総額953,829,320,222Ⅱ 負債総額2,989,886,318Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)950,839,433,904Ⅳ 発行済口数303,910,402,469口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1287(10,000口当たり)(31,287)

2026/09/24 9:12

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	170,011,490,955
Ⅱ 負債総額	462,764,861
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,548,726,094
Ⅳ 発行済口数	72,898,816,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3258
(10,000口当たり)	(23,258	)

e border="0">Ⅰ 資産総額170,011,490,955Ⅱ 負債総額462,764,861Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)169,548,726,094Ⅳ 発行済口数72,898,816,028口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3258(10,000口当たり)(23,258)

2026/09/24 9:12

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	213,458,805,100
Ⅱ 負債総額	1,837,126,038
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,621,679,062
Ⅳ 発行済口数	53,335,335,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9678
(10,000口当たり)	(39,678	)

e border="0">Ⅰ 資産総額213,458,805,100Ⅱ 負債総額1,837,126,038Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)211,621,679,062Ⅳ 発行済口数53,335,335,329口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.9678(10,000口当たり)(39,678)

2026/09/24 9:12

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	241,681,317,171
Ⅱ 負債総額	706,562,151
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,974,755,020
Ⅳ 発行済口数	64,131,172,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7575
(10,000口当たり)	(37,575	)

e border="0">Ⅰ 資産総額241,681,317,171Ⅱ 負債総額706,562,151Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)240,974,755,020Ⅳ 発行済口数64,131,172,646口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.7575(10,000口当たり)(37,575)

2026/09/24 9:12

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	65,924,188,308
株式	2,904,384,046,700
派生商品評価勘定	407,818,645
未収配当金	9,741,542,193
未収利息	1,745,311
その他未収収益	255,914,327
差入委託証拠金	1,484,144,809
流動資産合計	2,982,199,400,293
資産合計	2,982,199,400,293
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,106,930
前受金	67,555,100
未払金	2,011,550,049
未払解約金	903,427,371
未払利息	27,398,614
受入担保金	50,701,543,362
流動負債合計	53,721,581,426
負債合計	53,721,581,426
純資産の部
元本等
元本	566,498,146,277
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,361,979,672,590
元本等合計	2,928,477,818,867
純資産合計	2,928,477,818,867
負債純資産合計	2,982,199,400,293

注記表

2026/09/24 9:12

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	25,379,551,459
コール・ローン	27,603,305,699
株式	15,162,913,056,673
投資証券	235,157,653,207
派生商品評価勘定	101,251,518
未収入金	15,426,613,279
未収配当金	12,145,781,475
未収利息	730,784
差入委託証拠金	144,425,824,380
流動資産合計	15,623,153,768,474
資産合計	15,623,153,768,474
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,769,400,838
未払金	14,979,602,387
未払解約金	23,508,022,331
流動負債合計	42,257,025,556
負債合計	42,257,025,556
純資産の部
元本等
元本	1,485,682,803,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,095,213,939,700
元本等合計	15,580,896,742,918
純資産合計	15,580,896,742,918
負債純資産合計	15,623,153,768,474

注記表

2026/09/24 9:12

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	40,274,974,308
コール・ローン	1,677,454,067
株式	2,676,086,687,564
投資証券	1,913,598,657
未収入金	63,455,613
未収配当金	6,078,471,911
未収利息	44,409
差入委託証拠金	28,852,086,682
流動資産合計	2,754,946,773,211
資産合計	2,754,946,773,211
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,639,929,455
未払金	3,133
未払解約金	1,683,966,419
流動負債合計	4,323,899,007
負債合計	4,323,899,007
純資産の部
元本等
元本	394,784,444,387
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,355,838,429,817
元本等合計	2,750,622,874,204
純資産合計	2,750,622,874,204
負債純資産合計	2,754,946,773,211

注記表

2026/09/24 9:12

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,938,994,271
国債証券	1,147,980,632,260
地方債証券	77,532,624,730
特殊債券	49,473,208,798
社債券	74,714,901,000
派生商品評価勘定	5,552,520
未収入金	1,965,860,000
未収利息	2,218,362,767
前払費用	394,485,520
差入委託証拠金	11,278,467
流動資産合計	1,362,235,900,333
資産合計	1,362,235,900,333
負債の部
流動負債
前受金	2,840,000
未払金	3,947,330,000
未払解約金	594,792,927
流動負債合計	4,544,962,927
負債合計	4,544,962,927
純資産の部
元本等
元本	1,189,580,759,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	168,110,178,377
元本等合計	1,357,690,937,406
純資産合計	1,357,690,937,406
負債純資産合計	1,362,235,900,333

注記表

2026/09/24 9:12

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	6,497,196,476
コール・ローン	1,489,678,780
国債証券	926,742,583,329
派生商品評価勘定	10,100,998
未収入金	88,520
未収利息	7,540,760,033
前払費用	779,402,709
流動資産合計	943,059,810,845
資産合計	943,059,810,845
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	439,849
未払金	129,637
未払解約金	217,654,542
流動負債合計	218,224,028
負債合計	218,224,028
純資産の部
元本等
元本	303,424,362,508
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	639,417,224,309
元本等合計	942,841,586,817
純資産合計	942,841,586,817
負債純資産合計	943,059,810,845

注記表

2026/09/24 9:12

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,369,404,859
コール・ローン	64,968,224
国債証券	163,171,027,471
派生商品評価勘定	3,209,847
未収入金	116,556,144
未収利息	2,368,581,127
前払費用	314,568,411
流動資産合計	169,408,316,083
資産合計	169,408,316,083
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,900,908
未払金	2,199,107,856
未払解約金	47,975,048
流動負債合計	2,248,983,812
負債合計	2,248,983,812
純資産の部
元本等
元本	72,640,367,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	94,518,964,840
元本等合計	167,159,332,271
純資産合計	167,159,332,271
負債純資産合計	169,408,316,083

注記表

2026/09/24 9:12

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,204,554,225
投資証券	203,860,579,000
派生商品評価勘定	48,163,050
未収配当金	1,180,080,528
未収利息	137,788
差入委託証拠金	142,483,116
流動資産合計	210,435,997,707
資産合計	210,435,997,707
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,530
前受金	24,430,800
未払金	2,772,735,669
未払解約金	86,901,629
流動負債合計	2,884,070,628
負債合計	2,884,070,628
純資産の部
元本等
元本	52,709,130,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	154,842,796,749
元本等合計	207,551,927,079
純資産合計	207,551,927,079
負債純資産合計	210,435,997,707

注記表

2026/09/24 9:12

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	11,991,492,681
コール・ローン	223,186,449
投資証券	231,930,134,317
派生商品評価勘定	15,942,398
未収入金	14,767,262
未収配当金	686,263,851
未収利息	5,908
差入委託証拠金	998,242,066
流動資産合計	245,860,034,932
資産合計	245,860,034,932
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,224,887
未払金	8,708,586,629
未払解約金	15,939,068
流動負債合計	8,739,750,584
負債合計	8,739,750,584
純資産の部
元本等
元本	64,276,252,134
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	172,844,032,214
元本等合計	237,120,284,348
純資産合計	237,120,284,348
負債純資産合計	245,860,034,932

注記表

2026/09/24 9:12

#64 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,911,562,086,090	99.52
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,186,281,731	0.48
純資産総額		2,925,748,367,821	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,911,562,086,09099.52コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,186,281,7310.48純資産総額2,925,748,367,821100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/09/24 9:12

#65 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,866,714,189,480	74.92
	イギリス	556,464,892,484	3.51
	カナダ	555,353,300,264	3.51
	スイス	390,040,759,955	2.46
	フランス	352,192,594,504	2.22
	ドイツ	346,904,845,679	2.19
	オランダ	288,364,450,313	1.82
	オーストラリア	248,083,662,727	1.57
	スペイン	154,613,597,189	0.98
	スウェーデン	121,649,160,346	0.77
	イタリア	119,591,262,955	0.76
	デンマーク	67,873,964,508	0.43
	香港	63,928,155,367	0.40
	シンガポール	56,164,790,855	0.35
	フィンランド	48,381,845,097	0.31
	イスラエル	36,056,760,882	0.23
	ベルギー	35,658,656,211	0.23
	ノルウェー	22,962,504,702	0.14
	アイルランド	16,084,283,461	0.10
	オーストリア	14,081,902,063	0.09
	ルクセンブルク	8,814,930,430	0.06
	ポルトガル	7,366,293,946	0.05
	ニュージーランド	7,031,977,072	0.04
	バミューダ	1,954,783,373	0.01
	ジャージー	482,605,062	0.00
	小計	15,386,816,168,925	97.14
投資証券	アメリカ	209,192,983,517	1.32
	オーストラリア	13,510,918,995	0.09
	フランス	5,109,890,471	0.03
	シンガポール	3,796,559,063	0.02
	イギリス	3,722,006,070	0.02
	香港	2,191,041,787	0.01
	小計	237,523,399,903	1.50
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	214,828,276,659	1.36
純資産総額		15,839,167,845,487	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ11,866,714,189,48074.92イギリス556,464,892,4843.51カナダ555,353,300,2643.51スイス390,040,759,9552.46フランス352,192,594,5042.22ドイツ346,904,845,6792.19オランダ288,364,450,3131.82オーストラリア248,083,662,7271.57スペイン154,613,597,1890.98スウェーデン121,649,160,3460.77イタリア119,591,262,9550.76デンマーク67,873,964,5080.43香港63,928,155,3670.40シンガポール56,164,790,8550.35フィンランド48,381,845,0970.31イスラエル36,056,760,8820.23ベルギー35,658,656,2110.23ノルウェー22,962,504,7020.14アイルランド16,084,283,4610.10オーストリア14,081,902,0630.09ルクセンブルク8,814,930,4300.06ポルトガル7,366,293,9460.05ニュージーランド7,031,977,0720.04バミューダ1,954,783,3730.01ジャージー482,605,0620.00小計15,386,816,168,92597.14投資証券アメリカ209,192,983,5171.32オーストラリア13,510,918,9950.09フランス5,109,890,4710.03シンガポール3,796,559,0630.02イギリス3,722,006,0700.02香港2,191,041,7870.01小計237,523,399,9031.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―214,828,276,6591.36純資産総額15,839,167,845,487100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/09/24 9:12

#66 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	台湾	713,315,426,051	26.09
	韓国	625,999,129,691	22.89
	香港	391,746,336,955	14.33
	インド	299,555,190,953	10.96
	中国	100,018,631,800	3.66
	ブラジル	87,555,643,083	3.20
	南アフリカ	76,806,269,207	2.81
	サウジアラビア	64,683,399,984	2.37
	メキシコ	42,889,191,629	1.57
	アメリカ	42,526,605,809	1.56
	アラブ首長国連邦	31,361,881,880	1.15
	ポーランド	26,125,905,829	0.96
	タイ	25,601,055,445	0.94
	マレーシア	24,207,927,099	0.89
	クウェート	14,348,414,715	0.52
	ギリシャ	12,999,275,401	0.48
	インドネシア	11,862,989,874	0.43
	チリ	11,848,248,547	0.43
	カタール	11,795,890,043	0.43
	トルコ	9,879,571,443	0.36
	ハンガリー	8,736,535,709	0.32
	フィリピン	7,571,327,469	0.28
	コロンビア	3,782,317,849	0.14
	チェコ	2,898,363,092	0.11
	スイス	615,189,120	0.02
	小計	2,648,730,718,677	96.87
投資証券	メキシコ	1,969,085,209	0.07
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	83,633,686,347	3.06
純資産総額		2,734,333,490,233	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式台湾713,315,426,05126.09韓国625,999,129,69122.89香港391,746,336,95514.33インド299,555,190,95310.96中国100,018,631,8003.66ブラジル87,555,643,0833.20南アフリカ76,806,269,2072.81サウジアラビア64,683,399,9842.37メキシコ42,889,191,6291.57アメリカ42,526,605,8091.56アラブ首長国連邦31,361,881,8801.15ポーランド26,125,905,8290.96タイ25,601,055,4450.94マレーシア24,207,927,0990.89クウェート14,348,414,7150.52ギリシャ12,999,275,4010.48インドネシア11,862,989,8740.43チリ11,848,248,5470.43カタール11,795,890,0430.43トルコ9,879,571,4430.36ハンガリー8,736,535,7090.32フィリピン7,571,327,4690.28コロンビア3,782,317,8490.14チェコ2,898,363,0920.11スイス615,189,1200.02小計2,648,730,718,67796.87投資証券メキシコ1,969,085,2090.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―83,633,686,3473.06純資産総額2,734,333,490,233100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/09/24 9:12

#67 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	1,154,373,172,080	84.85
地方債証券	日本	77,464,622,580	5.69
特殊債券	日本	50,227,090,779	3.69
社債券	日本	74,082,206,000	5.45
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,380,617,684	0.32
純資産総額		1,360,527,709,123	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本1,154,373,172,08084.85地方債証券日本77,464,622,5805.69特殊債券日本50,227,090,7793.69社債券日本74,082,206,0005.45コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,380,617,6840.32純資産総額1,360,527,709,123100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/09/24 9:12

#68 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	419,483,218,167	44.12
	中国	118,847,318,423	12.50
	フランス	69,209,892,830	7.28
	イタリア	61,465,535,769	6.46
	イギリス	52,997,687,517	5.57
	ドイツ	48,751,725,990	5.13
	スペイン	38,567,138,783	4.06
	カナダ	19,190,629,821	2.02
	ベルギー	14,437,219,000	1.52
	オーストラリア	12,022,280,223	1.26
	オランダ	11,541,966,536	1.21
	オーストリア	9,895,813,315	1.04
	メキシコ	8,486,743,240	0.89
	ポーランド	6,714,547,176	0.71
	韓国	6,588,977,906	0.69
	ポルトガル	5,365,263,737	0.56
	フィンランド	4,793,213,750	0.50
	マレーシア	4,583,508,336	0.48
	イスラエル	4,206,504,147	0.44
	アイルランド	3,744,468,601	0.39
	シンガポール	3,439,180,193	0.36
	ニュージーランド	2,593,530,378	0.27
	デンマーク	1,762,315,857	0.19
	スロバキア	1,685,832,095	0.18
	スウェーデン	1,652,747,381	0.17
	ノルウェー	1,513,558,103	0.16
	小計	933,540,817,274	98.18
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,298,616,630	1.82
純資産総額		950,839,433,904	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ419,483,218,16744.12中国118,847,318,42312.50フランス69,209,892,8307.28イタリア61,465,535,7696.46イギリス52,997,687,5175.57ドイツ48,751,725,9905.13スペイン38,567,138,7834.06カナダ19,190,629,8212.02ベルギー14,437,219,0001.52オーストラリア12,022,280,2231.26オランダ11,541,966,5361.21オーストリア9,895,813,3151.04メキシコ8,486,743,2400.89ポーランド6,714,547,1760.71韓国6,588,977,9060.69ポルトガル5,365,263,7370.56フィンランド4,793,213,7500.50マレーシア4,583,508,3360.48イスラエル4,206,504,1470.44アイルランド3,744,468,6010.39シンガポール3,439,180,1930.36ニュージーランド2,593,530,3780.27デンマーク1,762,315,8570.19スロバキア1,685,832,0950.18スウェーデン1,652,747,3810.17ノルウェー1,513,558,1030.16小計933,540,817,27498.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―17,298,616,6301.82純資産総額950,839,433,904100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/09/24 9:12

#69 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	中国	16,646,876,468	9.82
	メキシコ	16,163,011,182	9.53
	インド	16,095,186,531	9.49
	マレーシア	15,743,973,688	9.29
	インドネシア	14,731,053,732	8.69
	ポーランド	13,932,686,925	8.22
	タイ	13,146,660,455	7.75
	南アフリカ	12,356,432,997	7.29
	ブラジル	11,172,846,156	6.59
	チェコ	7,794,546,733	4.60
	コロンビア	7,433,573,529	4.38
	ルーマニア	4,948,515,586	2.92
	ハンガリー	4,200,629,578	2.48
	ペルー	3,331,692,406	1.97
	チリ	2,905,735,998	1.71
	トルコ	1,425,946,733	0.84
	ドミニカ共和国	378,802,566	0.22
	セルビア	373,698,259	0.22
	ウルグアイ	279,003,529	0.16
	小計	163,060,873,051	96.17
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,487,853,043	3.83
純資産総額		169,548,726,094	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券中国16,646,876,4689.82メキシコ16,163,011,1829.53インド16,095,186,5319.49マレーシア15,743,973,6889.29インドネシア14,731,053,7328.69ポーランド13,932,686,9258.22タイ13,146,660,4557.75南アフリカ12,356,432,9977.29ブラジル11,172,846,1566.59チェコ7,794,546,7334.60コロンビア7,433,573,5294.38ルーマニア4,948,515,5862.92ハンガリー4,200,629,5782.48ペルー3,331,692,4061.97チリ2,905,735,9981.71トルコ1,425,946,7330.84ドミニカ共和国378,802,5660.22セルビア373,698,2590.22ウルグアイ279,003,5290.16小計163,060,873,05196.17コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,487,853,0433.83純資産総額169,548,726,094100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/09/24 9:12

#70 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	208,326,661,000	98.44
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,295,018,062	1.56
純資産総額		211,621,679,062	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本208,326,661,00098.44コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,295,018,0621.56純資産総額211,621,679,062100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/09/24 9:12

#71 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	189,052,684,352	78.45
	オーストラリア	15,549,308,309	6.45
	イギリス	9,569,422,308	3.97
	シンガポール	7,062,743,830	2.93
	フランス	4,823,717,849	2.00
	カナダ	2,792,797,479	1.16
	ベルギー	2,363,940,292	0.98
	香港	1,936,127,988	0.80
	スペイン	1,339,018,026	0.56
	イスラエル	378,140,300	0.16
	オランダ	350,775,219	0.15
	韓国	340,353,856	0.14
	ニュージーランド	245,289,999	0.10
	ガーンジー	129,174,817	0.05
	アイルランド	100,103,811	0.04
	ドイツ	45,238,380	0.02
	イタリア	31,044,349	0.01
	小計	236,109,881,164	97.98
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,864,873,856	2.02
純資産総額		240,974,755,020	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ189,052,684,35278.45オーストラリア15,549,308,3096.45イギリス9,569,422,3083.97シンガポール7,062,743,8302.93フランス4,823,717,8492.00カナダ2,792,797,4791.16ベルギー2,363,940,2920.98香港1,936,127,9880.80スペイン1,339,018,0260.56イスラエル378,140,3000.16オランダ350,775,2190.15韓国340,353,8560.14ニュージーランド245,289,9990.10ガーンジー129,174,8170.05アイルランド100,103,8110.04ドイツ45,238,3800.02イタリア31,044,3490.01小計236,109,881,16497.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,864,873,8562.02純資産総額240,974,755,020100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/09/24 9:12