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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	9,259,219,379	3.6891	34,158,186,211	3.7575	34,791,516,816	12.95
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	3,173,360,249	10.4874	33,280,356,784	10.6315	33,737,579,487	12.56
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	6,523,312,086	5.1693	33,721,377,921	5.1465	33,572,225,650	12.50
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	14,418,409,624	2.3012	33,180,276,981	2.3258	33,534,337,103	12.48
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	8,436,073,066	3.9378	33,219,761,300	3.9678	33,472,650,711	12.46
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	10,693,145,786	3.1073	33,227,007,742	3.1287	33,455,645,220	12.45
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	4,784,821,414	6.9674	33,338,105,750	6.9006	33,018,138,649	12.29
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	26,704,435,353	1.1413	30,477,970,085	1.1367	30,354,931,665	11.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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