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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)

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【提出】: 2025/09/24 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	5,447,662,873	4.2988	23,418,413,159	4.3468	23,679,900,976	12.81
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	6,550,364,984	3.4994	22,922,802,379	3.5927	23,533,496,278	12.73
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	2,986,602,746	7.7726	23,213,668,504	7.8554	23,460,959,210	12.69
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	11,952,935,139	1.9182	22,928,176,243	1.9276	23,040,477,773	12.46
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	8,410,688,694	2.7257	22,925,824,745	2.7283	22,946,881,963	12.41
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	6,120,741,531	3.7479	22,939,986,725	3.7281	22,818,736,501	12.34
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	8,060,139,039	2.8591	23,044,767,575	2.8022	22,586,121,615	12.22
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	17,302,284,270	1.2154	21,030,858,960	1.2134	20,994,591,733	11.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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