つみたて8資産均等バランス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

【提出】: 2020/09/24 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	1,285,729,078	2.1873	2,812,329,591	2.2034	2,832,975,450	12.62
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	1,214,384,890	2.3486	2,852,104,352	2.3320	2,831,945,563	12.62
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	2,118,612,156	1.3249	2,807,071,036	1.3296	2,816,906,722	12.55
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	1,929,982,838	1.4425	2,784,153,474	1.4590	2,815,844,960	12.54
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	983,644,519	2.8316	2,785,295,043	2.8547	2,808,010,008	12.51
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,598,806,395	1.7410	2,783,555,517	1.7403	2,782,402,769	12.40
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	973,850,254	2.8420	2,767,761,522	2.8256	2,751,711,277	12.26
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	1,920,939,985	1.3465	2,586,737,782	1.3447	2,583,087,997	11.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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