- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 1,719,844,704 | 1,719,844,704 | 10,352 | 10,352 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月25日) | 9,447,668,345 | 9,447,668,345 | 10,710 | 10,710 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 22,121,755,856 | 22,121,755,856 | 10,490 | 10,490 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 46,140,234,928 | 46,140,234,928 | 13,151 | 13,151 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 67,273,898,555 | 67,273,898,555 | 13,176 | 13,176 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 98,437,287,872 | 98,437,287,872 | 14,299 | 14,299 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 144,686,983,405 | 144,686,983,405 | 16,582 | 16,582 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 183,799,644,752 | 183,799,644,752 | 16,981 | 16,981 |
| 第9計算期間末日 | (2026年 6月25日) | 266,667,136,319 | 266,667,136,319 | 21,120 | 21,120 |
| 2025年 6月末日 | 184,895,273,524 | ― | 17,039 | ― | |
| 7月末日 | 193,894,641,740 | ― | 17,602 | ― | |
| 8月末日 | 198,880,132,621 | ― | 17,807 | ― | |
| 9月末日 | 206,607,519,557 | ― | 18,268 | ― | |
| 10月末日 | 218,111,252,626 | ― | 19,046 | ― | |
| 11月末日 | 223,986,590,067 | ― | 19,331 | ― | |
| 12月末日 | 227,765,435,575 | ― | 19,460 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 234,903,780,835 | ― | 19,732 | ― | |
| 2月末日 | 247,514,170,482 | ― | 20,556 | ― | |
| 3月末日 | 236,104,967,887 | ― | 19,366 | ― | |
| 4月末日 | 252,709,636,296 | ― | 20,520 | ― | |
| 5月末日 | 261,476,116,611 | ― | 20,917 | ― | |
| 6月末日 | 268,612,445,579 | ― | 21,225 | ― | |
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