有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 1,719,844,704 | 1,719,844,704 | 10,352 | 10,352 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 9,447,668,345 | 9,447,668,345 | 10,710 | 10,710 |
| 平成30年 6月末日 | 1,802,566,047 | ― | 10,336 | ― | |
| 7月末日 | 2,313,438,734 | ― | 10,528 | ― | |
| 8月末日 | 2,815,014,053 | ― | 10,449 | ― | |
| 9月末日 | 3,400,767,783 | ― | 10,663 | ― | |
| 10月末日 | 3,828,079,317 | ― | 10,186 | ― | |
| 11月末日 | 4,535,308,410 | ― | 10,457 | ― | |
| 12月末日 | 4,775,666,112 | ― | 9,935 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 5,811,277,541 | ― | 10,364 | ― | |
| 2月末日 | 6,573,640,516 | ― | 10,612 | ― | |
| 3月末日 | 7,334,993,634 | ― | 10,700 | ― | |
| 4月末日 | 7,957,197,902 | ― | 10,816 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 8,626,646,424 | ― | 10,459 | ― | |
| 6月末日 | 9,618,335,936 | ― | 10,717 | ― | |
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