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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)

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【提出】: 2019/09/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 6月25日)	1,719,844,704	1,719,844,704	10,352	10,352
第2計算期間末日	(令和 1年 6月25日)	9,447,668,345	9,447,668,345	10,710	10,710
	平成30年 6月末日	1,802,566,047	―	10,336	―
	7月末日	2,313,438,734	―	10,528	―
	8月末日	2,815,014,053	―	10,449	―
	9月末日	3,400,767,783	―	10,663	―
	10月末日	3,828,079,317	―	10,186	―
	11月末日	4,535,308,410	―	10,457	―
	12月末日	4,775,666,112	―	9,935	―
	平成31年 1月末日	5,811,277,541	―	10,364	―
	2月末日	6,573,640,516	―	10,612	―
	3月末日	7,334,993,634	―	10,700	―
	4月末日	7,957,197,902	―	10,816	―
	令和 1年 5月末日	8,626,646,424	―	10,459	―
	6月末日	9,618,335,936	―	10,717	―

開示資料

決算

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