有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 1,719,844,704 | 1,719,844,704 | 10,352 | 10,352 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月25日) | 9,447,668,345 | 9,447,668,345 | 10,710 | 10,710 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 22,121,755,856 | 22,121,755,856 | 10,490 | 10,490 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 46,140,234,928 | 46,140,234,928 | 13,151 | 13,151 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 67,273,898,555 | 67,273,898,555 | 13,176 | 13,176 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 98,437,287,872 | 98,437,287,872 | 14,299 | 14,299 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 144,686,983,405 | 144,686,983,405 | 16,582 | 16,582 |
| 2023年 6月末日 | 100,303,899,401 | ― | 14,495 | ― | |
| 7月末日 | 102,942,285,685 | ― | 14,576 | ― | |
| 8月末日 | 106,098,865,261 | ― | 14,702 | ― | |
| 9月末日 | 106,039,574,553 | ― | 14,411 | ― | |
| 10月末日 | 105,675,858,978 | ― | 14,083 | ― | |
| 11月末日 | 112,867,477,280 | ― | 14,790 | ― | |
| 12月末日 | 115,556,502,925 | ― | 14,936 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 120,175,217,356 | ― | 15,233 | ― | |
| 2月末日 | 125,057,315,415 | ― | 15,539 | ― | |
| 3月末日 | 131,103,298,858 | ― | 15,977 | ― | |
| 4月末日 | 134,627,794,458 | ― | 16,120 | ― | |
| 5月末日 | 138,929,191,119 | ― | 16,173 | ― | |
| 6月末日 | 145,604,785,735 | ― | 16,619 | ― | |
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