半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 1,719,844,704 | 1,719,844,704 | 10,352 | 10,352 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 9,447,668,345 | 9,447,668,345 | 10,710 | 10,710 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 22,121,755,856 | 22,121,755,856 | 10,490 | 10,490 |
| 令和 1年12月末日 | 16,108,871,096 | ― | 11,546 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 17,582,050,557 | ― | 11,528 | ― | |
| 2月末日 | 17,838,726,720 | ― | 11,009 | ― | |
| 3月末日 | 16,871,590,580 | ― | 9,644 | ― | |
| 4月末日 | 18,814,434,198 | ― | 9,997 | ― | |
| 5月末日 | 20,857,888,507 | ― | 10,357 | ― | |
| 6月末日 | 22,446,999,629 | ― | 10,510 | ― | |
| 7月末日 | 24,134,245,697 | ― | 10,628 | ― | |
| 8月末日 | 26,213,624,754 | ― | 11,005 | ― | |
| 9月末日 | 27,101,089,553 | ― | 10,818 | ― | |
| 10月末日 | 27,966,351,274 | ― | 10,653 | ― | |
| 11月末日 | 30,906,687,099 | ― | 11,368 | ― | |
| 12月末日 | 32,701,837,334 | ― | 11,638 | ― | |
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