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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

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【提出】: 2021/03/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 6月25日)	1,719,844,704	1,719,844,704	10,352	10,352
第2計算期間末日	(令和 1年 6月25日)	9,447,668,345	9,447,668,345	10,710	10,710
第3計算期間末日	(令和 2年 6月25日)	22,121,755,856	22,121,755,856	10,490	10,490
	令和 1年12月末日	16,108,871,096	―	11,546	―
	令和 2年 1月末日	17,582,050,557	―	11,528	―
	2月末日	17,838,726,720	―	11,009	―
	3月末日	16,871,590,580	―	9,644	―
	4月末日	18,814,434,198	―	9,997	―
	5月末日	20,857,888,507	―	10,357	―
	6月末日	22,446,999,629	―	10,510	―
	7月末日	24,134,245,697	―	10,628	―
	8月末日	26,213,624,754	―	11,005	―
	9月末日	27,101,089,553	―	10,818	―
	10月末日	27,966,351,274	―	10,653	―
	11月末日	30,906,687,099	―	11,368	―
	12月末日	32,701,837,334	―	11,638	―

開示資料

決算

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