つみたて8資産均等バランス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)

【提出】: 2018/09/21 9:32
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【項目】: 70項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 6月25日)	1,719,844,704	1,719,844,704	10,352	10,352
	平成29年 8月末日	10,098,503	―	10,099	―
	9月末日	10,261,104	―	10,261	―
	10月末日	14,580,955	―	10,366	―
	11月末日	16,247,870	―	10,481	―
	12月末日	17,012,508	―	10,651	―
	平成30年 1月末日	155,089,571	―	10,666	―
	2月末日	352,471,989	―	10,339	―
	3月末日	635,408,531	―	10,229	―
	4月末日	928,789,541	―	10,422	―
	5月末日	1,368,235,852	―	10,320	―
	6月末日	1,802,566,047	―	10,336	―

開示資料

決算

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