有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 1,719,844,704 | 1,719,844,704 | 10,352 | 10,352 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月25日) | 9,447,668,345 | 9,447,668,345 | 10,710 | 10,710 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 22,121,755,856 | 22,121,755,856 | 10,490 | 10,490 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 46,140,234,928 | 46,140,234,928 | 13,151 | 13,151 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 67,273,898,555 | 67,273,898,555 | 13,176 | 13,176 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 98,437,287,872 | 98,437,287,872 | 14,299 | 14,299 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 144,686,983,405 | 144,686,983,405 | 16,582 | 16,582 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 183,799,644,752 | 183,799,644,752 | 16,981 | 16,981 |
| 2024年 6月末日 | 145,604,785,735 | ― | 16,619 | ― | |
| 7月末日 | 145,838,005,533 | ― | 16,261 | ― | |
| 8月末日 | 147,622,147,790 | ― | 16,119 | ― | |
| 9月末日 | 152,213,362,750 | ― | 16,296 | ― | |
| 10月末日 | 159,186,115,057 | ― | 16,742 | ― | |
| 11月末日 | 159,261,553,125 | ― | 16,479 | ― | |
| 12月末日 | 164,594,754,062 | ― | 16,813 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 167,792,437,813 | ― | 16,779 | ― | |
| 2月末日 | 167,277,188,880 | ― | 16,458 | ― | |
| 3月末日 | 168,986,064,685 | ― | 16,347 | ― | |
| 4月末日 | 167,910,288,570 | ― | 16,031 | ― | |
| 5月末日 | 177,545,024,205 | ― | 16,597 | ― | |
| 6月末日 | 184,895,273,524 | ― | 17,039 | ― | |
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