つみたて8資産均等バランス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

【提出】: 2022/09/26 9:11
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【項目】: 73項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 6月25日)	1,719,844,704	1,719,844,704	10,352	10,352
第2計算期間末日	(令和 1年 6月25日)	9,447,668,345	9,447,668,345	10,710	10,710
第3計算期間末日	(令和 2年 6月25日)	22,121,755,856	22,121,755,856	10,490	10,490
第4計算期間末日	(令和 3年 6月25日)	46,140,234,928	46,140,234,928	13,151	13,151
第5計算期間末日	(令和 4年 6月27日)	67,273,898,555	67,273,898,555	13,176	13,176
	令和 3年 6月末日	46,469,955,076	―	13,114	―
	7月末日	47,900,307,661	―	13,041	―
	8月末日	49,969,870,502	―	13,162	―
	9月末日	51,221,351,935	―	13,059	―
	10月末日	54,252,670,551	―	13,417	―
	11月末日	54,679,997,223	―	13,130	―
	12月末日	57,624,159,453	―	13,487	―
	令和 4年 1月末日	57,756,911,591	―	13,004	―
	2月末日	58,500,937,056	―	12,862	―
	3月末日	63,949,639,880	―	13,547	―
	4月末日	64,733,487,660	―	13,363	―
	5月末日	66,418,483,661	―	13,303	―
	6月末日	68,174,680,458	―	13,250	―

開示資料

決算

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