つみたて8資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月24日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,682,269,129 | 1,997,343,326 |
| 親投資信託受益証券 | 143,254,146,680 | 162,273,969,670 |
| 未収利息 | 2,920 | 11,674 |
| 流動資産計 | 144,936,418,729 | 164,271,324,670 |
| 資産の部合計 | 144,936,418,729 | 164,271,324,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 91,773,753 | 185,785,625 |
| 未払受託者報酬 | 14,102,116 | 16,823,424 |
| 未払委託者報酬 | 141,021,128 | 168,234,188 |
| その他未払費用 | 2,538,327 | 3,028,163 |
| 流動負債計 | 249,435,324 | 373,871,400 |
| 負債の部合計 | 249,435,324 | 373,871,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,257,893,027 | 97,905,693,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,429,090,378 | 65,991,759,529 |
| （分配準備積立金） | 30,357,546,090 | 29,262,699,918 |
| 元本等合計 | 144,686,983,405 | 163,897,453,270 |
| 純資産の部合計 | 144,686,983,405 | 163,897,453,270 |
| 負債・純資産合計 | 144,936,418,729 | 164,271,324,670 |
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