つみたて8資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,182,578,128 | 2,718,284,614 |
| 親投資信託受益証券 | 181,972,368,366 | 224,913,738,291 |
| 未収入金 | － | 60,425,540 |
| 未収利息 | 27,754 | 53,151 |
| 流動資産計 | 184,154,974,248 | 227,692,501,596 |
| 資産の部合計 | 184,154,974,248 | 227,692,501,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 147,393,880 | 258,138,307 |
| 未払受託者報酬 | 18,598,905 | 22,746,250 |
| 未払委託者報酬 | 185,988,973 | 227,462,398 |
| その他未払費用 | 3,347,738 | 4,094,259 |
| 流動負債計 | 355,329,496 | 512,441,214 |
| 負債の部合計 | 355,329,496 | 512,441,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,239,840,701 | 117,041,538,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,559,804,051 | 110,138,522,086 |
| （分配準備積立金） | 32,938,224,419 | 31,608,268,952 |
| 元本等合計 | 183,799,644,752 | 227,180,060,382 |
| 純資産の部合計 | 183,799,644,752 | 227,180,060,382 |
| 負債・純資産合計 | 184,154,974,248 | 227,692,501,596 |
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