純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第8期[2025年 6月25日現在]	第9期中間計算期間末[2025年12月25日現在]
1口当たり純資産額	1.6981円	1.9410円
(1万口当たり純資産額)	(16,981円)	(19,410円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2026/03/24 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	803	53,787,891
追加型公社債投資信託	16	1,645,058
単位型株式投資信託	72	334,616
単位型公社債投資信託	37	96,278
合 計	928	55,863,842

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,271,808,823	1.00
純資産総額		227,765,435,575	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本225,493,626,75299.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,271,808,8231.00純資産総額227,765,435,575100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/24 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,437,003,755	0.51
純資産総額		2,249,605,126,475	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,238,168,122,72099.49コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,437,003,7550.51純資産総額2,249,605,126,475100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/24 9:05

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	215,594,379,862	1.80
純資産総額		11,995,286,886,622	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ8,873,566,370,19373.98イギリス452,259,205,5883.77カナダ426,159,870,6873.55スイス296,565,202,5232.47ドイツ294,075,497,0492.45フランス292,209,394,7392.44オランダ185,611,893,0651.55オーストラリア184,430,945,1761.54スペイン115,549,768,4640.96スウェーデン99,286,032,3960.83イタリア87,567,593,4060.73デンマーク58,814,640,9630.49香港55,539,145,6930.46シンガポール40,029,158,6290.33フィンランド35,650,611,5650.30ベルギー26,008,555,1850.22イスラエル20,191,653,2250.17ノルウェー17,415,746,0260.15アイルランド14,729,146,7910.12オーストリア8,146,969,4750.07ルクセンブルク5,905,314,7400.05ニュージーランド5,371,933,3240.04ポルトガル5,109,741,4040.04バミューダ1,545,097,7020.01ジャージー549,061,9280.00小計11,602,288,549,93696.72投資証券アメリカ154,532,601,6461.29オーストラリア11,081,412,8730.09フランス4,436,284,8490.04シンガポール2,933,466,5850.02イギリス2,627,810,0750.02香港1,792,380,7960.01小計177,403,956,8241.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―215,594,379,8621.80純資産総額11,995,286,886,622100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/24 9:05

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	36,015,154,884	1.97
純資産総額		1,832,875,951,408	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港404,707,496,85822.08台湾367,539,191,39220.05インド275,913,359,79515.05韓国240,542,864,87313.12中国70,476,926,5503.85南アフリカ68,174,297,9943.72ブラジル63,615,075,0063.47サウジアラビア51,991,743,2222.84アメリカ42,807,418,2112.34メキシコ33,868,862,4911.85アラブ首長国連邦25,890,883,7151.41マレーシア21,956,617,2541.20インドネシア21,059,367,9421.15ポーランド19,923,087,8501.09タイ18,081,175,9870.99クウェート12,110,043,6170.66カタール11,300,845,6990.62ギリシャ10,191,566,3630.56チリ10,033,550,4740.55トルコ7,416,064,7040.40フィリピン6,650,419,7160.36ハンガリー5,558,868,9250.30コロンビア2,791,293,1240.15チェコ2,742,979,3620.15小計1,795,344,001,12497.95投資証券メキシコ1,516,795,4000.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―36,015,154,8841.97純資産総額1,832,875,951,408100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/24 9:05

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△6,945,981,299	△0.60
純資産総額		1,153,945,322,197	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本984,432,525,16085.31地方債証券日本63,459,281,4205.50特殊債券日本42,403,475,9163.67社債券日本70,596,021,0006.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△6,945,981,299△0.60純資産総額1,153,945,322,197100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/24 9:05

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,848,955,907	1.27
純資産総額		855,848,709,039	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ387,368,087,99945.26中国98,830,460,27511.55フランス64,509,830,2987.54イタリア58,112,605,8376.79イギリス49,839,680,5435.82ドイツ44,543,697,6305.20スペイン36,854,453,7674.31カナダ17,254,268,1742.02ベルギー13,042,585,9161.52オランダ10,726,545,9501.25オーストラリア10,325,944,1831.21オーストリア9,175,917,7451.07メキシコ7,173,268,9200.84ポーランド5,851,849,0160.68ポルトガル5,115,012,3310.60フィンランド4,471,347,2100.52マレーシア4,443,449,5010.52アイルランド3,854,998,6880.45イスラエル3,337,231,8220.39シンガポール3,198,608,7350.37ニュージーランド2,505,458,2220.29デンマーク1,715,027,2130.20スウェーデン1,442,204,3130.17ノルウェー1,307,218,8440.15小計844,999,753,13298.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,848,955,9071.27純資産総額855,848,709,039100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/24 9:05

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,935,975,750	3.45
純資産総額		142,976,010,636	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券中国13,983,129,8419.78インドネシア13,870,121,9299.70インド13,832,292,0709.67マレーシア13,828,294,5539.67メキシコ13,650,840,1409.55タイ11,842,107,2518.28ポーランド11,316,261,1057.91南アフリカ10,091,756,4267.06ブラジル9,015,799,6906.31チェコ6,303,730,8514.41コロンビア5,118,628,1123.58ルーマニア4,393,188,9253.07ハンガリー3,008,980,7072.10ペルー2,795,572,6061.96チリ2,439,604,0781.71トルコ1,547,637,9941.08セルビア376,989,5760.26ドミニカ共和国348,906,6000.24ウルグアイ276,192,4320.19小計138,040,034,88696.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,935,975,7503.45純資産総額142,976,010,636100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/24 9:05

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,731,165,353	2.04
純資産総額		182,820,334,253	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本179,089,168,90097.96コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,731,165,3532.04純資産総額182,820,334,253100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/24 9:05

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,040,424,799	1.63
純資産総額		185,986,421,271	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ141,857,164,12876.27オーストラリア14,460,621,7627.78イギリス7,703,059,7774.14シンガポール6,180,676,8833.32フランス4,154,821,9752.23カナダ2,321,619,1681.25ベルギー2,103,820,6431.13香港1,654,307,1930.89スペイン953,547,6450.51韓国382,743,0140.21イスラエル372,576,1950.20オランダ297,935,4470.16ニュージーランド230,634,1800.12ガーンジー131,921,6260.07アイルランド70,799,9640.04ドイツ45,142,2810.02イタリア24,604,5910.01小計182,945,996,47298.37コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,040,424,7991.63純資産総額185,986,421,271100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/24 9:05

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
負債合計	54,333,628,908
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/24 9:05

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
負債合計	2,374,163,696
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/24 9:05

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
負債合計	399,981,496
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/24 9:05

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
負債合計	1,520,650,350
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/24 9:05

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
負債合計	998,417,253
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/24 9:05

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
負債合計	73,176,305
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/24 9:05

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
負債合計	688,405,477
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/24 9:05

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
負債合計	122,515,312
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/24 9:05