- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
| 令和 1年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,624,127,262 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,791,326 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,618,335,936 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,974,831,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0717 | |
| (10,000口当たり) | (10,717 | ) |
| 令和 1年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,624,127,262 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,791,326 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,618,335,936 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,974,831,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0717 | |
| (10,000口当たり) | (10,717 | ) |
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