- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 68,203,665,186 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,984,728 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,174,680,458 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,454,279,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3250 | |
| (10,000口当たり) | (13,250 | ) |
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 68,203,665,186 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,984,728 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,174,680,458 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,454,279,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3250 | |
| (10,000口当たり) | (13,250 | ) |
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