半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

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【提出】: 2021/03/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年12月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,425,375,833
コール・ローン	163,811,287
国債証券	170,805,441,696
派生商品評価勘定	63,409
未収利息	1,056,678,450
前払費用	145,648,477
流動資産合計	174,597,019,152
資産合計	174,597,019,152
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	236,038
未払金	109,700,131
未払解約金	27,516,260
未払利息	67
流動負債合計	137,452,496
負債合計	137,452,496
純資産の部
元本等
元本	78,229,308,715
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	96,230,257,941
元本等合計	174,459,566,656
純資産合計	174,459,566,656
負債純資産合計	174,597,019,152

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年12月25日現在]
1.	期首	令和 2年 6月26日
	期首元本額	72,213,285,049円
	期中追加設定元本額	9,480,785,101円
	期中一部解約元本額	3,464,761,435円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(海外債券)	588,456,650円
	eMAXIS 先進国債券インデックス	5,963,848,481円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,765,446,900円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	214,903,897円
	コアバランス	1,552,199円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	56,646,238円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	40,137,996円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	23,332,900円
	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	7,270,861,262円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	2,108,160,833円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,965,552,943円
	つみたて8資産均等バランス	1,810,052,197円
	つみたて4資産均等バランス	518,235,830円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	499,675円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	224,823円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	35,022円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	26,667,334円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	15,091,254円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	6,846,979円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	213,359,911円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	6,918,462円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	228,320円
	三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	10,984,351,400円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	342,546,409円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	282,915,731円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	125,015,477円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	147,969,282円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	23,492,221円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	9,287,982円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	34,506,707円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,273,101,743円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,487,846,305円
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	27,462,808,901円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	649,306,177円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	5,872,604円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	1,562,464円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,998,210,208円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	85,950,574円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	115,594,910円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	81,781,252円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	18,494,129円
	MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,440,787,556円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	51,658,210円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,693,883円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	4,091,136円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	2,036,677円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,282,745円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	36,163,299円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	18,710,821円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	32,942,392円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	23,968,485円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	35,320,901円
	外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	1,512,045,990円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンド	1,965,990,355円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	223,356,743円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	570,789,031円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	427,035,666円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	153,760,243円
	合計	78,229,308,715円
2.	受益権の総数	78,229,308,715口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年12月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年12月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	63,191,530	―	63,113,700	△77,830
	カナダドル	3,214,738	―	3,216,800	2,062
	オーストラリアドル	3,909,450	―	3,920,500	11,050
	イギリスポンド	9,770,661	―	9,819,600	48,939
	ユーロ	66,890,650	―	66,733,800	△156,850
合計		146,977,029	―	146,804,400	△172,629

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年12月25日現在]
1口当たり純資産額	2.2301円
(1万口当たり純資産額)	(22,301円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

開示資料

決算