有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	138,879,346
コール・ローン	7,203,179
投資証券	19,426,296,488
派生商品評価勘定	193,200
未収入金	150,660
未収配当金	45,968,937
流動資産合計	19,618,691,810
資産合計	19,618,691,810
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	420
未払解約金	54,214,043
未払利息	15
流動負債合計	54,214,478
負債合計	54,214,478
純資産の部
元本等
元本	12,110,179,646
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,454,297,686
元本等合計	19,564,477,332
純資産合計	19,564,477,332
負債純資産合計	19,618,691,810

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 6月25日現在]
1.	期首	平成29年 8月16日
	期首元本額	11,225,225,095円
	期中追加設定元本額	2,373,321,439円
	期中一部解約元本額	1,488,366,888円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	181,941,917円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	128,176,717円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	33,239,531円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	64,219,511円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	29,015,929円
	ファンド・マネジャー(海外リート)	46,461,312円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	5,565,948,698円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,127,053,546円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	307,343,286円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	1,578,155,140円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	234,694,595円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	289,708,352円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,005,771,949円
	つみたて8資産均等バランス	134,649,863円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	751,371円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	942,516円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	314,365円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	11,558,325円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	56,370,996円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	12,528,341円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	24,530,616円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	116,820,497円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	85,237,087円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	67,188,740円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	7,556,446円
	合計	12,110,179,646円
2.	受益権の総数	12,110,179,646口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 8月16日 至 平成30年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	196,451,178
合計	196,451,178

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	7,677,320	―	7,676,900	△420
	売建
	アメリカドル	61,614,000	―	61,420,800	193,200
合計		69,291,320	―	69,097,700	192,780

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.6155円
(1万口当たり純資産額)	(16,155円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	12,532	355,783.48
		AGREE REALTY CORP	5,030	270,261.90
		ALEXANDER & BALDWIN INC	10,303	224,811.46
		ALEXANDER'S INC	579	222,915.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,921	2,023,240.68
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,560	251,772.80
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21,038	906,317.04
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	39,500	863,075.00
		AMERICOLD REALTY TRUST	7,200	160,272.00
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	24,434	1,035,757.26
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	31,891	588,388.95
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	7,100	107,849.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	109,190.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,441	3,662,766.03
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,512	31,467.52
		BOSTON PROPERTIES INC	23,969	3,010,506.40
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,550	49,322.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	26,963	450,282.10
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	47,825	871,371.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	14,347	1,322,649.93
		CARETRUST REIT INC	11,858	200,993.10
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	24,483	151,549.77
		CEDAR REALTY TRUST INC	10,860	53,322.60
		CHATHAM LODGING TRUST	6,700	139,963.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,610	312,228.90
		CITY OFFICE REIT INC	6,040	76,949.60
		CLIPPER REALTY INC	2,958	25,586.70
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	76,835	492,512.35
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,011	430,599.15
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,800	82,292.00
		CORECIVIC INC	18,465	432,450.30
		CORESITE REALTY CORP	5,395	588,702.40
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,285	435,928.20
		COUSINS PROPERTIES INC	64,413	621,585.45
		CUBESMART	28,584	910,400.40
		CYRUSONE INC	15,327	886,666.95
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	14,549	956,451.26
		DDR CORP	23,934	430,812.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	29,928	369,311.52
		DIGITAL REALTY TRUST INC	31,905	3,442,230.45
		DOUGLAS EMMETT INC	24,787	998,420.36
		DUKE REALTY CORP	55,560	1,597,905.60
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	6,544	127,477.12
		EASTGROUP PROPERTIES INC	5,491	520,327.16
		EDUCATION REALTY TRUST INC	11,701	477,751.83
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	20,337	348,576.18
		EPR PROPERTIES	10,088	662,579.84
		EQUITY COMMONWEALTH	19,645	620,389.10
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,839	1,267,652.40
		EQUITY RESIDENTIAL	57,202	3,610,590.24
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,269	2,417,117.22
		EXTRA SPACE STORAGE INC	19,651	1,950,754.77
		FARMLAND PARTNERS INC	4,300	39,044.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,324	1,422,407.64
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18,556	616,059.20
		FOREST CITY REALTY TRUST- A	41,409	943,711.11
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	9,349	223,721.57
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,870	133,308.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	30,934	1,094,135.58
		GEO GROUP INC/THE	19,102	505,820.96
		GETTY REALTY CORP	4,857	134,247.48
		GGP INC	97,446	2,012,259.90
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,490	85,534.50
		GLADSTONE LAND CORP	2,561	32,601.53
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,461	32,983.33
	GLOBAL NET LEASE INC	9,758	196,135.80
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	14,650	220,189.50
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	24,423	675,051.72
	HCP INC	71,796	1,781,976.72
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19,287	552,186.81
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	32,132	846,356.88
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,987	129,498.81
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	15,766	794,606.40
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	25,358	727,013.86
	HOST HOTELS & RESORTS INC	113,146	2,423,587.32
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	24,007	841,685.42
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	13,709	140,243.07
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	3,000	67,710.00
	INFRAREIT INC	5,353	114,607.73
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	17,450	103,653.00
	INVITATION HOMES INC	43,395	980,727.00
	IRON MOUNTAIN INC	43,081	1,507,835.00
	ISTAR INC	10,178	112,263.34
	JBG SMITH PROPERTIES	14,723	542,689.78
	KILROY REALTY CORP	15,316	1,149,159.48
	KIMCO REALTY CORP	66,575	1,191,692.50
	KITE REALTY GROUP TRUST	13,202	231,299.04
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	17,867	622,128.94
	LEXINGTON REALTY TRUST	34,461	309,804.39
	LIBERTY PROPERTY TRUST	22,691	1,005,438.21
	LIFE STORAGE INC	7,069	682,087.81
	LTC PROPERTIES INC	6,190	262,517.90
	MACERICH CO/THE	16,659	962,057.25
	MACK-CALI REALTY CORP	13,529	279,779.72
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	184,220	159,350.30
	MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,766	61,061.94
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	56,707	800,135.77
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,405	1,733,189.90
	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	11,376	180,195.84
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	23,860	1,043,397.80
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	7,289	216,410.41
	NATL HEALTH INVESTORS INC	6,520	484,370.80
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	11,900	89,607.00
	NEXPOINT RESIDENTIAL	3,150	86,814.00
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	8,757	127,764.63
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	30,472	971,142.64
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,310	61,353.60
	PARAMOUNT GROUP INC	32,266	502,381.62
	PARK HOTELS & RESORTS INC	31,542	980,009.94
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,319	408,838.78
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	9,960	115,934.40
	PHYSICIANS REALTY TRUST	28,157	451,638.28
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	19,840	395,212.80
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	5,600	87,920.00
	PROLOGIS INC	82,685	5,317,472.35
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,142	399,913.76
	PUBLIC STORAGE	23,246	5,252,666.16
	QTS REALTY TRUST INC-CL A	7,722	306,949.50
	QUALITY CARE PROPERTIES	14,873	324,380.13
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	13,160	171,211.60
	REALTY INCOME CORP	43,820	2,356,639.60
	REGENCY CENTERS CORP	23,209	1,454,740.12
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,174	335,236.48
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	34,451	451,652.61
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	12,053	376,776.78
	RLJ LODGING TRUST	26,771	598,867.27
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,848	659,938.32
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	27,407	587,057.94
	SAUL CENTERS INC	2,060	109,798.00
	SELECT INCOME REIT	10,300	228,660.00
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	37,362	679,988.40
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	3,980	172,652.40
	SIMON PROPERTY GROUP INC	47,877	8,275,539.45
	SL GREEN REALTY CORP	13,675	1,389,243.25
	SPIRIT MTA REIT	6,989	72,825.38
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	69,890	575,893.60
	STAG INDUSTRIAL INC	14,568	395,084.16
	STORE CAPITAL CORP	26,642	725,461.66
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,150	232,721.50
	SUN COMMUNITIES INC	12,174	1,184,286.72
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	35,657	600,820.45
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,127	337,917.84
	TAUBMAN CENTERS INC	9,396	571,370.76
	TERRENO REALTY CORP	8,819	330,977.07
	TIER REIT INC	6,965	167,438.60
	UDR INC	41,444	1,542,960.12
	UMH PROPERTIES INC	4,224	63,064.32
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,832	121,040.24
	URBAN EDGE PROPERTIES	16,282	372,857.80
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,540	104,102.20
	VENTAS INC	54,875	3,055,988.75
	VEREIT INC	152,089	1,146,751.06
	VORNADO REALTY TRUST	26,885	1,980,080.25
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	29,375	243,225.00
	WASHINGTON REIT	12,465	369,836.55
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	18,454	584,807.26
	WELLTOWER INC	57,542	3,397,855.10
	WHEELER REAL ESTATE INVESTME	1,347	5,374.53
	WHITESTONE REIT	5,510	68,819.90
	WP CAREY INC	16,707	1,110,347.22
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,920	419,954.40
アメリカドル合計			3,640,305	127,075,873.58
				(13,938,952,572)
カナダドル	投資証券	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	2,100	28,371.00
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,300	306,089.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,290	165,177.60
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,810	177,203.10
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,380	448,416.00
		CHOICE PROPERTIES REIT	18,387	222,850.44
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,470	186,373.60
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,730	87,490.00
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	5,400	70,200.00
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	14,300	207,779.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	4,700	48,457.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,310	125,953.20
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,300	177,672.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	21,709	441,995.24
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8,000	87,840.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,500	96,915.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,600	40,092.00
		MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	3,500	46,725.00
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	3,550	92,016.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,100	92,583.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	24,970	607,769.80
		SLATE OFFICE REIT	5,600	43,064.00
		SLATE RETAIL REIT - U	2,500	32,475.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	9,700	295,753.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	5,200	45,344.00
カナダドル合計			210,406	4,174,603.98
				(344,363,082)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	50,911	200,589.34
		ARENA REIT	45,017	99,487.57
		BWP TRUST	70,400	234,432.00
		CHARTER HALL GROUP	71,692	473,167.20
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	30,000	132,000.00
		CHARTER HALL RETAIL REIT	47,236	205,476.60
		CROMWELL PROPERTY GROUP	254,970	285,566.40
		DEXUS	155,115	1,546,496.55
		FOLKESTONE EDUCATION TRUST	30,661	82,171.48
		GDI PROPERTY GROUP	75,226	99,298.32
		GOODMAN GROUP	249,905	2,461,564.25
		GPT GROUP	275,606	1,433,151.20
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	36,560	134,906.40
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	24,700	80,028.00
		INDUSTRIA REIT	11,950	30,831.00
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	26,871	74,701.38
		INVESTA OFFICE FUND	77,196	404,507.04
		MIRVAC GROUP	574,847	1,293,405.75
		NATIONAL STORAGE REIT	87,273	143,127.72
		PROPERTYLINK GROUP	87,700	94,277.50
		RURAL FUNDS GROUP	35,545	76,066.30
		SCENTRE GROUP	828,425	3,620,217.25
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	106,446	272,501.76
		STOCKLAND	373,446	1,564,738.74
		VICINITY CENTRES	493,354	1,341,922.88
		VIVA ENERGY REIT	73,240	159,663.20
オーストラリアドル合計			4,194,292	16,544,295.83
				(1,346,374,794)
イギリスポンド	投資証券	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	10,000	9,160.00
		ASSURA PLC	356,220	206,607.60
		BIG YELLOW GROUP PLC	23,550	224,196.00
		BRITISH LAND CO PLC	155,022	1,065,931.27
		CAPITAL & REGIONAL PLC	75,688	39,509.13
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	28,000	29,260.00
		DERWENT LONDON PLC	17,157	529,979.73
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	86,400	75,859.20
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	42,702	305,959.83
		HAMMERSON PLC	122,982	656,231.95
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	58,000	61,886.00
		INTU PROPERTIES PLC	135,828	260,586.01
		LAND SECURITIES GROUP PLC	116,033	1,105,214.32
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	104,000	194,480.00
		LXI REIT PLC	35,000	38,675.00
		NEWRIVER REIT PLC	47,483	128,678.93
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	112,520	129,848.08
		RDI REIT PLC	225,076	79,114.21
		REGIONAL REIT LTD	51,527	48,950.65
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	32,563	174,212.05
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	74,320	46,450.00
		SEGRO PLC	155,049	1,026,734.47
		SHAFTESBURY PLC	37,747	353,311.92
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	226,420	348,686.80
		UNITE GROUP PLC	41,194	348,295.27
		WORKSPACE GROUP PLC	18,681	207,732.72
イギリスポンド合計			2,389,162	7,695,551.14
				(1,118,625,313)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	328,000	1,754,800.00
		FORTUNE REIT	215,000	1,999,500.00
		LINK REIT	334,000	23,380,000.00
		PROSPERITY REIT	178,000	571,380.00
		SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	154,000	514,360.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	163,000	891,610.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	189,000	1,014,930.00
香港ドル合計			1,561,000	30,126,580.00
				(421,169,588)
シンガポールドル	投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	83,400	114,258.00
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	121,000	93,170.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	377,700	982,020.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	188,400	201,588.00
		CACHE LOGISTICS TRUST	169,000	127,595.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	404,000	662,560.00
		CAPITALAND MALL TRUST	420,900	854,427.00
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	97,800	144,744.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	111,300	179,193.00
		ESR-REIT	231,500	113,435.00
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	143,000	90,090.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	94,200	126,228.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	96,000	210,240.00
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	106,100	145,357.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	247,600	255,028.00
		KEPPEL DC REIT	144,000	194,400.00
		KEPPEL REIT	267,500	296,925.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	281,200	88,578.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	291,100	457,027.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	194,500	369,550.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	312,600	384,498.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	330,500	376,770.00
		OUE HOSPITALITY TRUST	175,500	137,767.50
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	55,500	144,300.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,000	57,190.00
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	105,000	68,250.00
		SPH REIT	105,700	104,643.00
		STARHILL GLOBAL REIT	232,000	150,800.00
		SUNTEC REIT	344,100	581,529.00
シンガポールドル合計			5,864,100	7,712,160.50
				(621,677,257)
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	126,325	137,062.62
		GOODMAN PROPERTY TRUST	153,990	222,515.55
		INVESTORE PROPERTY LTD	30,492	45,128.16
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	219,350	297,219.25
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	141,990	189,556.65
		STRIDE PROPERTY GROUP	52,240	96,121.60
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	49,034	99,293.85
ニュージーランドドル合計			773,421	1,086,897.68
				(82,397,713)
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	28,880	409,807.20
イスラエルシェケル合計			28,880	409,807.20
				(12,466,335)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	2,730	215,397.00
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	21,203	275,426.97
		ALTAREA	575	116,725.00
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	1,500	26,190.00
		BEFIMMO	3,683	193,357.50
		BENI STABILI SPA	147,262	110,225.60
		COFINIMMO	3,102	322,918.20
		COFINIMMO-RTS	3,102	2,208.62
		COVIVIO	8,363	743,052.55
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	7,712	281,488.00
		GECINA SA	7,521	1,078,511.40
		GREEN REIT PLC	101,737	154,640.24
		HAMBORNER REIT AG	13,230	120,260.70
		HIBERNIA REIT PLC	109,250	169,774.50
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	16,540	301,193.40
		ICADE	6,881	557,016.95
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,678	61,353.46
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	50,200	476,147.00
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	2,650	57,770.00
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	53,000	73,352.00
		KLEPIERRE	32,370	1,067,886.30
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,680	137,992.00
		MERCIALYS	8,165	123,046.55
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	51,811	650,228.05
		NSI NV	2,568	91,292.40
		RETAIL ESTATES	1,280	98,176.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,887	3,982,106.55
		VASTNED RETAIL NV	2,476	100,154.20
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,400	260,160.00
		WERELDHAVE NV	6,041	202,252.68
ユーロ合計			711,597	12,050,303.82
				(1,540,269,834)
	合計			19,426,296,488
				(19,426,296,488)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	161銘柄	100.00%	71.75%
カナダドル	投資証券	25銘柄	100.00%	1.77%
オーストラリアドル	投資証券	26銘柄	100.00%	6.93%
イギリスポンド	投資証券	26銘柄	100.00%	5.76%
香港ドル	投資証券	7銘柄	100.00%	2.17%
シンガポールドル	投資証券	29銘柄	100.00%	3.20%
ニュージーランドドル	投資証券	7銘柄	100.00%	0.42%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	投資証券	30銘柄	100.00%	7.93%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。