有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	440,345,592
コール・ローン	94,132,851
投資証券	31,424,046,146
派生商品評価勘定	224,560
未収入金	1,296,902
未収配当金	71,744,296
流動資産合計	32,031,790,347
資産合計	32,031,790,347
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	44,046
未払金	327,880,564
未払解約金	19,039,672
未払利息	138
流動負債合計	346,964,420
負債合計	346,964,420
純資産の部
元本等
元本	21,960,861,477
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,723,964,450
元本等合計	31,684,825,927
純資産合計	31,684,825,927
負債純資産合計	32,031,790,347

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 6月25日現在]
1.	期首	令和 1年 6月26日
	期首元本額	14,308,755,763円
	期中追加設定元本額	11,022,514,359円
	期中一部解約元本額	3,370,408,645円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	170,025,923円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	122,188,417円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	52,414,941円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	100,939,420円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	44,702,293円
	ファンド・マネジャー(海外リート)	29,600,028円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	6,493,495,035円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,495,050,695円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	316,135,474円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	2,648,968,830円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	444,077,783円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	530,707,663円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,528,891,512円
	つみたて8資産均等バランス	1,867,039,553円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,383,736円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,726,627円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	425,540円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	1,426,006,402円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	10,375,229円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	8,631,344円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	53,819,914円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	40,267,658円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	60,500,627円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	245,624,824円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	178,620,107円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	73,923,823円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	15,318,079円
	合計	21,960,861,477円
2.	受益権の総数	21,960,861,477口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 6月26日 至 令和 2年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△5,971,180,758
合計	△5,971,180,758

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	101,494,415	―	101,697,500	203,085
	カナダドル	3,928,950	―	3,928,500	△450
	オーストラリアドル	2,942,384	―	2,942,000	△384
	イギリスポンド	9,321,130	―	9,312,100	△9,030
	香港ドル	7,723,240	―	7,733,600	10,360
	シンガポールドル	4,607,355	―	4,614,000	6,645
	ニュージーランドドル	3,326,832	―	3,297,120	△29,712
合計		133,344,306	―	133,524,820	180,514

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.4428円
(1万口当たり純資産額)	(14,428円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	23,879	295,383.23
		AGREE REALTY CORP	14,599	960,176.23
		ALEXANDER'S INC	532	130,207.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,632	5,661,639.36
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	13,193	360,168.90
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	38,068	1,331,237.96
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	28,262	206,029.98
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	70,228	1,887,026.36
		AMERICOLD REALTY TRUST	55,006	2,008,269.06
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	40,972	1,483,186.40
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	56,972	560,034.76
		ARA US HOSPITALITY TRUST	149,000	60,345.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	10,500.92
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	38,614	5,852,723.98
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	6,046	45,465.92
		BOSTON PROPERTIES INC	39,649	3,556,118.81
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,240	16,785.60
		BRANDYWINE REALTY TRUST	47,443	467,787.98
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	82,385	1,015,807.05
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	16,070	167,449.40
		BRT APARTMENTS CORP	2,200	24,288.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	26,583	2,366,418.66
		CARETRUST REIT INC	25,440	431,971.20
		CEDAR REALTY TRUST INC	17,360	18,228.00
		CHATHAM LODGING TRUST	14,036	82,391.32
		CITY OFFICE REIT INC	14,782	141,611.56
		CLIPPER REALTY INC	2,958	21,859.62
		COLONY CAPITAL INC	136,560	340,034.40
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	31,299	409,703.91
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,917	239,460.99
		CORECIVIC INC	31,673	296,142.55
		COREPOINT LODGING INC	13,390	51,283.70
		CORESITE REALTY CORP	11,083	1,321,647.75
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	31,251	772,837.23
		COUSINS PROPERTIES INC	40,641	1,176,150.54
		CUBESMART	53,278	1,425,719.28
		CYRUSONE INC	31,755	2,399,407.80
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	55,062	296,233.56
		DIGITAL REALTY TRUST INC	73,643	10,311,492.86
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	65,784	250,637.04
		DOUGLAS EMMETT INC	45,232	1,341,128.80
		DUKE REALTY CORP	101,320	3,503,645.60
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	21,092	491,443.60
		EASTGROUP PROPERTIES INC	10,647	1,227,492.63
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	38,760	250,777.20
		EPR PROPERTIES	20,998	705,112.84
		EQUINIX INC	24,294	16,753,871.22
		EQUITY COMMONWEALTH	33,764	1,055,125.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,156	3,100,643.92
		EQUITY RESIDENTIAL	95,993	5,517,677.64
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	26,012	407,347.92
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,952	4,088,927.04
		EXTRA SPACE STORAGE INC	35,567	3,218,102.16
		FARMLAND PARTNERS INC	8,298	56,011.50
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	19,231	1,585,980.57
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	35,022	1,285,657.62
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19,540	454,891.20
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	28,441	128,553.32
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	12,907	107,386.24
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,399	2,022,468.14
		GEO GROUP INC/THE	33,888	389,373.12
		GETTY REALTY CORP	9,940	289,751.00
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	9,039	162,250.05
	GLADSTONE LAND CORP	5,839	88,285.68
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,234	113,290.38
	GLOBAL NET LEASE INC	24,845	384,600.60
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	37,090	1,093,784.10
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	60,277	1,592,518.34
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	147,938	3,844,908.62
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	71,101.27
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	28,848	1,059,010.08
	HOST HOTELS & RESORTS INC	193,281	2,122,225.38
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	41,922	1,000,678.14
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	25,557	279,593.58
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	17,641	344,881.55
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5,040	463,478.40
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,318	224,595.42
	INVITATION HOMES INC	149,129	4,066,747.83
	IRON MOUNTAIN INC	78,731	1,970,636.93
	JBG SMITH PROPERTIES	31,921	924,112.95
	KILROY REALTY CORP	29,143	1,716,231.27
	KIMCO REALTY CORP	118,080	1,512,604.80
	KITE REALTY GROUP TRUST	22,449	244,918.59
	LEXINGTON REALTY TRUST	74,832	779,001.12
	LIFE STORAGE INC	12,849	1,193,286.63
	LTC PROPERTIES INC	11,179	396,183.76
	MACERICH CO/THE	33,681	286,962.12
	MACK-CALI REALTY CORP	24,997	377,454.70
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	389,520	299,930.40
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	144,766	2,584,073.10
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	31,421	3,472,648.92
	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	27,266	373,544.20
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	47,031	1,683,709.80
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	16,822	463,277.88
	NATL HEALTH INVESTORS INC	12,330	708,358.50
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25,020	77,311.80
	NEXPOINT RESIDENTIAL	5,729	191,463.18
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	13,291	340,249.60
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	62,401	1,772,188.40
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,887	80,146.80
	PARAMOUNT GROUP INC	50,837	391,444.90
	PARK HOTELS & RESORTS INC	64,914	649,789.14
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	35,493	472,056.90
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,160	16,659.20
	PHYSICIANS REALTY TRUST	54,944	935,696.32
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	34,028	535,600.72
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,073	56,085.21
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	12,356	89,210.32
	PRIME US REIT	137,700	113,602.50
	PROLOGIS INC	202,705	18,202,909.00
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	5,422	688,702.44
	PUBLIC STORAGE	41,262	7,817,085.90
	QTS REALTY TRUST INC-CL A	16,557	1,058,323.44
	REALTY INCOME CORP	94,126	5,596,731.96
	REGENCY CENTERS CORP	46,468	2,061,320.48
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	32,747	353,176.39
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	57,487	368,491.67
	RETAIL VALUE INC	5,644	68,800.36
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	33,954	1,348,652.88
	RLJ LODGING TRUST	44,559	407,714.85
	RPT REALTY	21,949	143,326.97
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	14,662	503,639.70
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	57,302	763,835.66
	SAFEHOLD INC	3,664	221,268.96
	SAUL CENTERS INC	3,270	100,258.20
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	9,710	104,770.90
	SERVICE PROPERTIES TRUST	46,848	344,801.28
	SIMON PROPERTY GROUP INC	83,885	5,461,752.35
	SITE CENTERS CORP	39,216	285,884.64
	SL GREEN REALTY CORP	20,739	1,033,216.98
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	28,202	996,376.66
	STAG INDUSTRIAL INC	41,114	1,162,292.78
	STORE CAPITAL CORP	61,474	1,461,851.72
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	29,775	164,060.25
	SUN COMMUNITIES INC	26,999	3,719,652.23
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	57,829	475,932.67
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	23,781	159,332.70
	TAUBMAN CENTERS INC	17,234	657,477.10
	TERRENO REALTY CORP	18,449	966,912.09
	UDR INC	81,078	2,950,428.42
	UMH PROPERTIES INC	10,151	123,436.16
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,370	258,580.10
	URBAN EDGE PROPERTIES	29,217	318,465.30
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	7,527	86,033.61
	VENTAS INC	102,576	3,527,588.64
	VEREIT INC	296,471	1,932,990.92
	VICI PROPERTIES INC	128,809	2,715,293.72
	VORNADO REALTY TRUST	43,583	1,646,565.74
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	39,549	34,407.63
	WASHINGTON REIT	22,897	489,308.89
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	33,595	618,148.00
	WELLTOWER INC	114,566	5,657,269.08
	WHITESTONE REIT	10,161	68,281.92
	WP CAREY INC	47,438	3,181,192.28
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	30,310	278,548.90
アメリカドル合計			6,994,787	218,668,388.75
				(23,410,637,699)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16,200	672,786.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,990	144,324.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,110	174,623.80
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,180	1,118,666.80
		CHOICE PROPERTIES REIT	42,687	539,136.81
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	25,170	202,618.50
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	13,230	169,211.70
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	13,500	184,815.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	19,600	205,800.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7,710	154,277.10
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	28,400	396,464.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,800	523,848.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	38,309	375,045.11
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	18,000	257,040.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,300	245,960.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,000	101,650.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,400	65,208.00
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	8,650	299,290.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	22,200	235,986.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	42,270	648,421.80
		SLATE OFFICE REIT	13,500	50,895.00
		SLATE RETAIL REIT - U	5,100	51,051.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	19,100	403,583.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	18,500	205,720.00
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	9,600	54,240.00
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	10,200	178,908.00
カナダドル合計			451,706	7,659,569.62
				(601,888,980)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	102,505	292,139.25
		APN INDUSTRIA REIT	37,415	97,653.15
		ARENA REIT	87,610	207,635.70
		BWP TRUST	135,120	529,670.40
		CENTURIA OFFICE REIT	109,657	230,279.70
		CHARTER HALL GROUP	125,335	1,263,376.80
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	118,459	552,018.94
		CHARTER HALL RETAIL REIT	133,924	478,108.68
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	89,786	227,158.58
		CROMWELL PROPERTY GROUP	519,762	488,576.28
		DEXUS	300,868	3,038,766.80
		GDI PROPERTY GROUP	135,692	158,759.64
		GOODMAN GROUP	446,532	6,814,078.32
		GPT GROUP	535,530	2,420,595.60
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	76,375	262,730.00
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	35,243	105,376.57
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	77,813	361,052.32
		MIRVAC GROUP	1,079,566	2,580,162.74
		NATIONAL STORAGE REIT	256,650	497,901.00
		RURAL FUNDS GROUP	87,545	178,591.80
		SCENTRE GROUP	1,424,353	3,219,037.78
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	291,081	672,397.11
		STOCKLAND	657,617	2,380,573.54
		VICINITY CENTRES	1,054,848	1,550,626.56
		WAYPOINT REIT	189,524	521,191.00
オーストラリアドル合計			8,108,810	29,128,458.26
				(2,142,689,389)
イギリスポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	55,249	39,779.28
		ASSURA PLC	716,691	561,169.05
		BIG YELLOW GROUP PLC	43,908	425,248.98
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	221,354	158,489.46
		BRITISH LAND CO PLC	257,255	988,630.96
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	235,230	361,313.28
		CAPITAL & REGIONAL PLC	7,568	7,413.61
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	175,540	188,529.96
		DERWENT LONDON PLC	29,196	833,253.84
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	169,729	92,672.03
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	70,663	447,296.79
		HAMMERSON PLC	213,418	204,027.60
		INTU PROPERTIES PLC	370,136	14,331.66
		LAND SECURITIES GROUP PLC	206,642	1,169,593.72
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	243,316	515,829.92
		LXI REIT PLC	133,354	152,823.68
		NEWRIVER REIT PLC	86,314	56,621.98
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	154,320	106,480.80
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	336,105	508,862.97
		RDI REIT PLC	61,359	45,467.01
		REGIONAL REIT LTD	124,189	89,664.45
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	57,038	411,814.36
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	142,520	46,675.30
		SEGRO PLC	304,626	2,686,801.32
		SHAFTESBURY PLC	61,112	327,865.88
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	94,184	94,184.00
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	468,018	669,265.74
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	250,607	163,896.97
		UNITE GROUP PLC/THE	99,222	890,517.45
		WORKSPACE GROUP PLC	34,541	228,834.12
イギリスポンド合計			5,423,404	12,487,356.17
				(1,661,317,864)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	536,000	2,111,840.00
		FORTUNE REIT	382,000	2,643,440.00
		LINK REIT	566,100	36,202,095.00
		PROSPERITY REIT	332,000	756,960.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	262,000	1,013,940.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	420,000	1,520,400.00
香港ドル合計			2,498,100	44,248,675.00
				(611,074,201)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	137,000	169,880.00
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	298,300	168,539.50
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	816,100	2,611,520.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	503,174	523,300.96
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	787,700	1,394,229.00
		CAPITALAND MALL TRUST	777,200	1,569,944.00
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	219,900	281,472.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	208,800	223,416.00
		ESR-REIT	563,100	222,424.50
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	267,300	136,323.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	166,900	118,499.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	194,900	469,709.00
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	217,500	104,400.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	657,366	769,118.22
		KEPPEL DC REIT	341,100	866,394.00
		KEPPEL REIT	518,500	575,535.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	191,000	131,790.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	444,600	62,688.60
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	600,100	1,188,198.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	410,000	1,217,700.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	818,500	1,596,075.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	572,000	526,240.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	681,832	276,141.96
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	108,900	372,438.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	251,200	89,176.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	130,000	96,850.00
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	262,200	104,880.00
		SPH REIT	247,600	219,126.00
		STARHILL GLOBAL REIT	390,000	208,650.00
		SUNTEC REIT	653,100	960,057.00
シンガポールドル合計			12,435,872	17,254,714.74
				(1,327,060,110)
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	246,011	293,983.14
		GOODMAN PROPERTY TRUST	305,048	651,277.48
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	442,401	477,793.08
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	283,051	469,864.66
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	96,128	246,087.68
ニュージーランドドル合計			1,372,639	2,139,006.04
				(146,949,714)
韓国ウォン	投資証券	LOTTE REIT CO LTD	23,500	132,305,000.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8,775	58,266,000.00
韓国ウォン合計			32,275	190,571,000.00
				(16,960,819)
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	40,351	494,299.75
イスラエルシェケル合計			40,351	494,299.75
				(15,367,779)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	7,440	740,280.00
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	43,324	576,209.20
		ALTAREA	1,040	141,232.00
		BEFIMMO	6,052	235,422.80
		COFINIMMO	6,780	831,228.00
		COVIVIO	13,011	841,161.15
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	10,710	128,520.00
		GECINA SA	15,052	1,664,751.20
		HAMBORNER REIT AG	17,956	154,529.33
		HIBERNIA REIT PLC	198,048	214,684.03
		ICADE	7,719	480,893.70
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	13,911	46,740.96
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	67,247	531,587.53
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	5,979	135,723.30
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	117,806	161,394.22
		KLEPIERRE	57,111	983,451.42
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	19,746	90,831.60
		MERCIALYS	8,281	61,320.80
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	99,419	751,110.54
		MONTEA	3,074	272,971.20
		NSI NV	4,658	162,098.40
		RETAIL ESTATES	2,885	168,195.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	37,688	1,922,088.00
		VASTNED RETAIL NV	5,244	97,538.40
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	35,346	878,348.10
		WERELDHAVE NV	11,261	91,608.23
ユーロ合計			816,788	12,363,919.61
				(1,490,099,591)
	合計			31,424,046,146
				(31,424,046,146)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	156銘柄	100.00%	74.50%
カナダドル	投資証券	26銘柄	100.00%	1.92%
オーストラリアドル	投資証券	25銘柄	100.00%	6.82%
イギリスポンド	投資証券	30銘柄	100.00%	5.29%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	1.94%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.00%	4.22%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.00%	0.47%
韓国ウォン	投資証券	2銘柄	100.00%	0.05%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.05%
ユーロ	投資証券	26銘柄	100.00%	4.74%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。