- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年8月30日)
| 2018年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,688,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 422,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,266,128円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,488,996口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9759円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,759円) |
| 2018年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,688,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 422,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,266,128円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,488,996口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9759円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,759円) |
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